DCF Advisers, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001802493

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

DCF Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 53.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.1
持仓稳定性: 53.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.48
多样化: 100
仓位均衡度: 79

DCF Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+6200.0%　US$7149.6万
减仓 SPY
-68.8%　-US$3307.0万
减仓 TEVA
-39.1%　-US$633.5万
减仓 GDX
-49.8%　-US$480.2万
减仓 IONS
-45.6%　-US$394.3万
加仓 GOOGL
+280.0%　US$389.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 79 大持股（共 86 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	19.39%	+19.06%	+6200.00%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	13.51%	-1.02%	-20.95%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.36%	-0.44%	—
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.73%	-8.89%	-68.84%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.27%	+3.27%	NEW
6	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-医疗保健	2.85%	-0.23%	+7.33%
7	CRVS	Corvus Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.49%	+0.98%	-12.55%
8	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	2.41%	-1.71%	-39.09%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.35%	+0.17%	—
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.25%	+0.27%	+26.56%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.04%	-0.35%	—
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.91%	-0.16%	-7.50%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.57%	-0.15%	-3.33%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.55%	-0.21%	—
15	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.55%	+0.22%	—
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.53%	-1.30%	-49.80%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.46%	+1.04%	+280.00%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.45%	+0.42%	+40.00%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.38%	—	-7.69%
20	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	股票-其他	1.37%	-0.14%	—
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.29%	-0.18%	+2.94%
22	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.22%	-0.25%	-2.38%
23	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.12%	-1.07%	-45.63%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.12%	-0.37%	—
25	C	Citigroup INC	股票-金融	1.09%	—	—
26	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.05%	-0.42%	-15.38%
27	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	1.04%	—	—
28	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	1.00%	—	+15.53%
29	HELP	Cybin INC	股票-其他	0.89%	-0.81%	-10.78%
30	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.83%	—	+7.69%
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.80%	—	-5.66%
32	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	0.74%	—	—
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.73%	-0.52%	-44.83%
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.73%	—	—
35	EVO	Evotec Se - Spon Adr	股票-其他	0.71%	-0.28%	-11.15%
36	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	股票-其他	0.65%	—	—
37	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	0.65%	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.62%	—	—
39	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	0.62%	—	+16.54%
40	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
41	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	0.58%	—	+29.97%
42	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.56%	-0.89%	-63.64%
43	BNED	Barnes & Noble Education INC	股票-其他	0.46%	—	-8.37%
44	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	—	—
45	LFCR	Lifecore Biomedical INC	股票-其他	0.42%	-0.55%	-3.96%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.41%	—	-12.50%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	+8.33%
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.28%	-37.84%
49	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.36%	-0.51%	-38.81%
50	GPCR	Structure Therapeutics INC	股票-其他	0.35%	-0.21%	-8.33%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+20.2%

近4个季度表现

+118.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +27.6%
贝塔系数: +1.45
阿尔法: +14.1%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +44.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.85
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +2.34
卡玛比率: +3.74
信息比率: +1.08
跟踪误差: +20.8%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +158.5%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.92
夏普比率: +1.49
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.94
峰度: +1.66
上行潜力: +5.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.8亿	54	1QQQ 2MU 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.MU 3.GOOG 4.SPY 5.SMH 6.ARGX 7.CRVS 8.TEVA 9.IAU 10.AMZN
2025-12-31	95	US$3.7亿	68	1MU 2SPY 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MU 2.SPY 3.GOOG 4.TEVA 5.ARGX 6.GDX 7.LLY 8.IONS 9.IAU 10.REGN
2025-09-30	95	US$3.1亿	75	1MU20460903GOOG 主要持股2025-09-30 1.MU 2.046090 3.GOOG 4.ARGX 5.GDX 6.TEVA 7.ORCL 8.AMZN 9.IAU 10.IONS
2025-06-30	84	US$2.2亿	0	1MU 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MU 2.GOOG 3.AMZN 4.ARGX 5.ORCL 6.IAU 7.GDX 8.UBER 9.BAC 10.ET
2025-03-31	86	US$2.1亿	100	1MU 2VOO 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.MU 2.VOO 3.GOOG 4.ARGX 5.GLD 6.AMZN 7.IAU 8.REGN 9.ET 10.LLY
2024-12-31	87	US$2.1亿	0	1MU 2ARGX 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MU 2.ARGX 3.GOOG 4.ITCIEUR 5.AMZN 6.REGN 7.ORCL 8.AMD 9.029273 10.ABBV
2024-09-30	97	US$2.5亿	0	1VOO 2MU 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MU 3.GOOG 4.ARGX 5.REGN 6.ITCIEUR 7.AMZN 8.ORCL 9.AMD 10.LLY
2024-06-30	94	US$1.9亿	0	1MU 2GOOG 3REGN 主要持股2024-06-30 1.MU 2.GOOG 3.REGN 4.ARGX 5.ITCIEUR 6.LLY 7.AMD 8.ABBV 9.ORCL 10.ET
2024-03-31	83	US$2.0亿	0	1SPY 2MU 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MU 3.GOOG 4.REGN 5.QQQ 6.ARGX 7.AMD 8.ITCIEUR 9.ABBV 10.GLD
2023-12-31	82	US$1.8亿	0	1QQQ 2MU 3REGN 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.MU 3.REGN 4.GOOG 5.ARGX 6.SPYM 7.ITCIEUR 8.GLD 9.AMD 10.ABBV
2023-09-30	96	US$1.8亿	0	1QQQ 2MU 3ARGX 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.MU 3.ARGX 4.REGN 5.GOOG 6.ABBV 7.ITCIEUR 8.ORCL 9.GLD 10.ET
2023-06-30	89	US$1.9亿	0	1SPY 2MU 3ARGX 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MU 3.ARGX 4.GOOG 5.REGN 6.ITCIEUR 7.GLD 8.ABBV 9.PRTA 10.ORCL
2023-03-31	67	US$1.6亿	0	1SPY 2ABBV 3MU 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.ABBV 3.MU 4.ARGX 5.REGN 6.GOOG 7.ITCIEUR 8.XNCR 9.ET 10.PRTA
2022-12-31	67	US$1.5亿	0	1SPY 2ABBV 3ARGX 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.ABBV 3.ARGX 4.ITCIEUR 5.BAC 6.REGN 7.MU 8.GOOG 9.XNCR 10.PRTA
2022-09-30	73	US$1.5亿	0	1ABBV 2MU 3PRTA 主要持股2022-09-30 1.ABBV 2.MU 3.PRTA 4.ARGX 5.ITCIEUR 6.GOOG 7.REGN 8.SPY 9.XNCR 10.AAPL
2022-06-30	76	US$1.7亿	0	1ITCIEUR 2ABBV 3MU 主要持股2022-06-30 1.ITCIEUR 2.ABBV 3.MU 4.QQQ 5.ARGX 6.GOOG 7.REGN 8.GLD 9.XNCR 10.BAC
2022-03-31	68	US$2.3亿	0	1QQQ 2SPY 3ITCIEUR 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.ITCIEUR 4.ABBV 5.MU 6.REGN 7.GOOG 8.ARGX 9.XNCR 10.GLD
2021-12-31	73	US$2.5亿	0	1VOO 2ITCIEUR 3MU 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.ITCIEUR 3.MU 4.QQQ 5.ABBV 6.GOOG 7.REGN 8.XNCR 9.ARGX 10.BAC
2021-09-30	81	US$2.3亿	0	1SPY 2ITCIEUR 3MU 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.ITCIEUR 3.MU 4.GOOG 5.REGN 6.ABBV 7.ARGX 8.XNCR 9.BAC 10.GLD
2021-06-30	93	US$2.8亿	100	1SPY 2MU 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MU 3.GOOG 4.ITCIEUR 5.GLD 6.ABBV 7.REGN 8.XNCR 9.GDX 10.BAC
2021-03-31	103	US$2.3亿	58	1MU 2ITCIEUR 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.MU 2.ITCIEUR 3.GOOG 4.ABBV 5.QQQ 6.GLD 7.XNCR 8.ORCL 9.ARGX 10.REGN
2020-12-31	91	US$2.4亿	60	1DIA 2ITCIEUR 3MU 主要持股2020-12-31 1.DIA 2.ITCIEUR 3.MU 4.81369Y 5.GOOG 6.GLD 7.XNCR 8.ABBV 9.ARGX 10.REGN
2020-09-30	86	US$2.0亿	28	178462f2GLD 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.78462f 2.GLD 3.GOOG 4.ITCIEUR 5.XNCR 6.46090E 7.MU 8.REGN 9.ARGX 10.ABBV
2020-06-30	70	US$1.8亿	64	146090E2GLD 3ITCIEUR 主要持股2020-06-30 1.46090E 2.GLD 3.ITCIEUR 4.78462f 5.GOOG 6.MU 7.REGN 8.XNCR 9.INCY 10.ABBV
2020-03-31	67	US$1.5亿	61	1SPY 2GLD 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.GLD 3.GOOG 4.MU 5.ITCIEUR 6.T 7.REGN 8.ABBV 9.INCY 10.ORCL
2019-12-31	69	US$1.6亿	—	1ITCIEUR 2GLD 3MU 主要持股2019-12-31 1.ITCIEUR 2.GLD 3.MU 4.GOOG 5.C 6.T 7.BAC 8.VZ 9.ABBV 10.REGN

本季持股变动

DCF Advisers, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Home Depot INC (HD); 清仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: Teladoc Health INC (TDOC).

DCF Advisers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+19.1%	+6200.00%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+280.00%	加仓
3	CRVS	Corvus Pharmaceuticals INC	+1%	-12.55%	减仓
4	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+40.00%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+26.56%	加仓
6	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	—	不变
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	—	不变
8	ALT	Altimmune INC	-0.1%	-70.74%	减仓
9	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	-0.1%	—	不变
10	ZLAB	Zai Lab Ltd-adr	-0.2%	-35.86%	减仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-3.33%	减仓
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	-7.50%	减仓
13	LNSR	Lensar INC	-0.2%	—	不变
14	IMRX	Immuneering CORP - Class A	-0.2%	-34.20%	减仓
15	ANAB	Anaptysbio INC	-0.2%	-46.74%	减仓
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	+2.94%	加仓
17	SNY	Sanofi-adr	-0.2%	-73.81%	减仓
18	GPCR	Structure Therapeutics INC	-0.2%	-8.33%	减仓
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	不变
20	ARGX	Argenx Se - Adr	-0.2%	+7.33%	加仓
21	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.3%	-2.38%	减仓
22	VRDN	Viridian Therapeutics INC	-0.3%	-38.99%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-37.84%	减仓
24	EVO	Evotec Se - Spon Adr	-0.3%	-11.15%	减仓
25	PRTA	Prothena Corporation plc	-0.3%	-62.58%	减仓
26	XNCR	Xencor INC	-0.3%	-32.96%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	—	不变
28	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不变
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-15.38%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	—	不变
31	LYFT	Lyft Inc-a	-0.5%	-38.81%	减仓
32	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-44.83%	减仓
33	LFCR	Lifecore Biomedical INC	-0.6%	-3.96%	减仓
34	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	-0.8%	-87.02%	减仓
35	HELP	Cybin INC	-0.8%	-10.78%	减仓
36	AMGN	Amgen INC	-0.9%	-63.64%	减仓
37	MU	Micron Technology INC	-1%	-20.95%	减仓
38	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	-1.1%	-45.63%	减仓
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.3%	-49.80%	减仓
40	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-1.7%	-39.09%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-8.9%	-68.84%	减仓
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
44	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
45	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
46	TDOC	Teladoc Health INC	—	EXIT	清仓
47	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
48	QURE	uniQure N.V.	—	NEW	新建仓
49	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
50	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DCF Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

DCF Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

DCF Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，DCF Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7272.5万 (19.4%) 2. Micron Technology INC (MU) — US$5067.6万 (13.5%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1635.1万 (4.4%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1398.2万 (3.7%) 5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1226.9万 (3.3%)

DCF Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，DCF Advisers, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Home Depot INC (HD); 清仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: Teladoc Health INC (TDOC)

DCF Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，DCF Advisers, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.0% • Health Care: 26.3% • Communication Services: 14.3% • Consumer Discretionary: 7.5% • Financials: 6.1% • Energy: 2.9%

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行业集中度61.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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DCF Advisers, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001802493

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

DCF Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 53.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.1
持仓稳定性: 53.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.48
多样化: 100
仓位均衡度: 79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+6200.0%　US$7149.6万
减仓 SPY
-68.8%　-US$3307.0万
减仓 TEVA
-39.1%　-US$633.5万
减仓 GDX
-49.8%　-US$480.2万
减仓 IONS
-45.6%　-US$394.3万
加仓 GOOGL
+280.0%　US$389.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 79 大持股（共 86 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	19.39%	+19.06%	+6200.00%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	13.51%	-1.02%	-20.95%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.36%	-0.44%	—
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.73%	-8.89%	-68.84%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.27%	+3.27%	NEW
6	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-医疗保健	2.85%	-0.23%	+7.33%
7	CRVS	Corvus Pharmaceuticals INC	股票-其他	2.49%	+0.98%	-12.55%
8	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	2.41%	-1.71%	-39.09%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.35%	+0.17%	—
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.25%	+0.27%	+26.56%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.04%	-0.35%	—
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.91%	-0.16%	-7.50%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.57%	-0.15%	-3.33%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.55%	-0.21%	—
15	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.55%	+0.22%	—
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.53%	-1.30%	-49.80%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.46%	+1.04%	+280.00%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.45%	+0.42%	+40.00%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.38%	—	-7.69%
20	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	股票-其他	1.37%	-0.14%	—
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.29%	-0.18%	+2.94%
22	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.22%	-0.25%	-2.38%
23	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.12%	-1.07%	-45.63%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.12%	-0.37%	—
25	C	Citigroup INC	股票-金融	1.09%	—	—
26	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.05%	-0.42%	-15.38%
27	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	1.04%	—	—
28	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	1.00%	—	+15.53%
29	HELP	Cybin INC	股票-其他	0.89%	-0.81%	-10.78%
30	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.83%	—	+7.69%
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.80%	—	-5.66%
32	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	0.74%	—	—
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.73%	-0.52%	-44.83%
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.73%	—	—
35	EVO	Evotec Se - Spon Adr	股票-其他	0.71%	-0.28%	-11.15%
36	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	股票-其他	0.65%	—	—
37	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	0.65%	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.62%	—	—
39	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	0.62%	—	+16.54%
40	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
41	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	0.58%	—	+29.97%
42	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.56%	-0.89%	-63.64%
43	BNED	Barnes & Noble Education INC	股票-其他	0.46%	—	-8.37%
44	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.43%	—	—
45	LFCR	Lifecore Biomedical INC	股票-其他	0.42%	-0.55%	-3.96%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.41%	—	-12.50%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	—	+8.33%
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.28%	-37.84%
49	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.36%	-0.51%	-38.81%
50	GPCR	Structure Therapeutics INC	股票-其他	0.35%	-0.21%	-8.33%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+20.2%

近4个季度表现

+118.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +27.6%
贝塔系数: +1.45
阿尔法: +14.1%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +44.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.85
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +2.34
卡玛比率: +3.74
信息比率: +1.08
跟踪误差: +20.8%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +158.5%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.92
夏普比率: +1.49
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.94
峰度: +1.66
上行潜力: +5.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.8亿	54	1QQQ 2MU 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.MU 3.GOOG 4.SPY 5.SMH 6.ARGX 7.CRVS 8.TEVA 9.IAU 10.AMZN
2025-12-31	95	US$3.7亿	68	1MU 2SPY 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MU 2.SPY 3.GOOG 4.TEVA 5.ARGX 6.GDX 7.LLY 8.IONS 9.IAU 10.REGN
2025-09-30	95	US$3.1亿	75	1MU20460903GOOG 主要持股2025-09-30 1.MU 2.046090 3.GOOG 4.ARGX 5.GDX 6.TEVA 7.ORCL 8.AMZN 9.IAU 10.IONS
2025-06-30	84	US$2.2亿	0	1MU 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MU 2.GOOG 3.AMZN 4.ARGX 5.ORCL 6.IAU 7.GDX 8.UBER 9.BAC 10.ET
2025-03-31	86	US$2.1亿	100	1MU 2VOO 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.MU 2.VOO 3.GOOG 4.ARGX 5.GLD 6.AMZN 7.IAU 8.REGN 9.ET 10.LLY
2024-12-31	87	US$2.1亿	0	1MU 2ARGX 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MU 2.ARGX 3.GOOG 4.ITCIEUR 5.AMZN 6.REGN 7.ORCL 8.AMD 9.029273 10.ABBV
2024-09-30	97	US$2.5亿	0	1VOO 2MU 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MU 3.GOOG 4.ARGX 5.REGN 6.ITCIEUR 7.AMZN 8.ORCL 9.AMD 10.LLY
2024-06-30	94	US$1.9亿	0	1MU 2GOOG 3REGN 主要持股2024-06-30 1.MU 2.GOOG 3.REGN 4.ARGX 5.ITCIEUR 6.LLY 7.AMD 8.ABBV 9.ORCL 10.ET
2024-03-31	83	US$2.0亿	0	1SPY 2MU 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MU 3.GOOG 4.REGN 5.QQQ 6.ARGX 7.AMD 8.ITCIEUR 9.ABBV 10.GLD
2023-12-31	82	US$1.8亿	0	1QQQ 2MU 3REGN 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.MU 3.REGN 4.GOOG 5.ARGX 6.SPYM 7.ITCIEUR 8.GLD 9.AMD 10.ABBV
2023-09-30	96	US$1.8亿	0	1QQQ 2MU 3ARGX 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.MU 3.ARGX 4.REGN 5.GOOG 6.ABBV 7.ITCIEUR 8.ORCL 9.GLD 10.ET
2023-06-30	89	US$1.9亿	0	1SPY 2MU 3ARGX 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MU 3.ARGX 4.GOOG 5.REGN 6.ITCIEUR 7.GLD 8.ABBV 9.PRTA 10.ORCL
2023-03-31	67	US$1.6亿	0	1SPY 2ABBV 3MU 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.ABBV 3.MU 4.ARGX 5.REGN 6.GOOG 7.ITCIEUR 8.XNCR 9.ET 10.PRTA
2022-12-31	67	US$1.5亿	0	1SPY 2ABBV 3ARGX 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.ABBV 3.ARGX 4.ITCIEUR 5.BAC 6.REGN 7.MU 8.GOOG 9.XNCR 10.PRTA
2022-09-30	73	US$1.5亿	0	1ABBV 2MU 3PRTA 主要持股2022-09-30 1.ABBV 2.MU 3.PRTA 4.ARGX 5.ITCIEUR 6.GOOG 7.REGN 8.SPY 9.XNCR 10.AAPL
2022-06-30	76	US$1.7亿	0	1ITCIEUR 2ABBV 3MU 主要持股2022-06-30 1.ITCIEUR 2.ABBV 3.MU 4.QQQ 5.ARGX 6.GOOG 7.REGN 8.GLD 9.XNCR 10.BAC
2022-03-31	68	US$2.3亿	0	1QQQ 2SPY 3ITCIEUR 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.ITCIEUR 4.ABBV 5.MU 6.REGN 7.GOOG 8.ARGX 9.XNCR 10.GLD
2021-12-31	73	US$2.5亿	0	1VOO 2ITCIEUR 3MU 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.ITCIEUR 3.MU 4.QQQ 5.ABBV 6.GOOG 7.REGN 8.XNCR 9.ARGX 10.BAC
2021-09-30	81	US$2.3亿	0	1SPY 2ITCIEUR 3MU 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.ITCIEUR 3.MU 4.GOOG 5.REGN 6.ABBV 7.ARGX 8.XNCR 9.BAC 10.GLD
2021-06-30	93	US$2.8亿	100	1SPY 2MU 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MU 3.GOOG 4.ITCIEUR 5.GLD 6.ABBV 7.REGN 8.XNCR 9.GDX 10.BAC
2021-03-31	103	US$2.3亿	58	1MU 2ITCIEUR 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.MU 2.ITCIEUR 3.GOOG 4.ABBV 5.QQQ 6.GLD 7.XNCR 8.ORCL 9.ARGX 10.REGN
2020-12-31	91	US$2.4亿	60	1DIA 2ITCIEUR 3MU 主要持股2020-12-31 1.DIA 2.ITCIEUR 3.MU 4.81369Y 5.GOOG 6.GLD 7.XNCR 8.ABBV 9.ARGX 10.REGN
2020-09-30	86	US$2.0亿	28	178462f2GLD 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.78462f 2.GLD 3.GOOG 4.ITCIEUR 5.XNCR 6.46090E 7.MU 8.REGN 9.ARGX 10.ABBV
2020-06-30	70	US$1.8亿	64	146090E2GLD 3ITCIEUR 主要持股2020-06-30 1.46090E 2.GLD 3.ITCIEUR 4.78462f 5.GOOG 6.MU 7.REGN 8.XNCR 9.INCY 10.ABBV
2020-03-31	67	US$1.5亿	61	1SPY 2GLD 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.GLD 3.GOOG 4.MU 5.ITCIEUR 6.T 7.REGN 8.ABBV 9.INCY 10.ORCL
2019-12-31	69	US$1.6亿	—	1ITCIEUR 2GLD 3MU 主要持股2019-12-31 1.ITCIEUR 2.GLD 3.MU 4.GOOG 5.C 6.T 7.BAC 8.VZ 9.ABBV 10.REGN

本季持股变动

DCF Advisers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+19.1%	+6200.00%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+280.00%	加仓
3	CRVS	Corvus Pharmaceuticals INC	+1%	-12.55%	减仓
4	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+40.00%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+26.56%	加仓
6	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	—	不变
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	—	不变
8	ALT	Altimmune INC	-0.1%	-70.74%	减仓
9	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	-0.1%	—	不变
10	ZLAB	Zai Lab Ltd-adr	-0.2%	-35.86%	减仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-3.33%	减仓
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	-7.50%	减仓
13	LNSR	Lensar INC	-0.2%	—	不变
14	IMRX	Immuneering CORP - Class A	-0.2%	-34.20%	减仓
15	ANAB	Anaptysbio INC	-0.2%	-46.74%	减仓
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	+2.94%	加仓
17	SNY	Sanofi-adr	-0.2%	-73.81%	减仓
18	GPCR	Structure Therapeutics INC	-0.2%	-8.33%	减仓
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	不变
20	ARGX	Argenx Se - Adr	-0.2%	+7.33%	加仓
21	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.3%	-2.38%	减仓
22	VRDN	Viridian Therapeutics INC	-0.3%	-38.99%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-37.84%	减仓
24	EVO	Evotec Se - Spon Adr	-0.3%	-11.15%	减仓
25	PRTA	Prothena Corporation plc	-0.3%	-62.58%	减仓
26	XNCR	Xencor INC	-0.3%	-32.96%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	—	不变
28	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不变
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-15.38%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	—	不变
31	LYFT	Lyft Inc-a	-0.5%	-38.81%	减仓
32	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-44.83%	减仓
33	LFCR	Lifecore Biomedical INC	-0.6%	-3.96%	减仓
34	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	-0.8%	-87.02%	减仓
35	HELP	Cybin INC	-0.8%	-10.78%	减仓
36	AMGN	Amgen INC	-0.9%	-63.64%	减仓
37	MU	Micron Technology INC	-1%	-20.95%	减仓
38	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	-1.1%	-45.63%	减仓
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.3%	-49.80%	减仓
40	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-1.7%	-39.09%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-8.9%	-68.84%	减仓
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
44	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
45	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
46	TDOC	Teladoc Health INC	—	EXIT	清仓
47	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
48	QURE	uniQure N.V.	—	NEW	新建仓
49	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
50	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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