Carson Advisory Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001909304

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 188

Carson Advisory Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.26
持仓稳定性: 13.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.18
多样化: 100
仓位均衡度: 84.42

Carson Advisory Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 188 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGBL
+213.2%　US$105.6万
加仓 TCAL
+62.9%　US$101.4万
加仓 EIX
-1.1%　US$91.4万
减仓 IBM
-2.2%　-US$90.3万
减仓 MSFT
+4.8%　-US$73.7万
减仓 MU
-53.7%　-US$68.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	5.21%	-0.24%	+0.19%
2	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	4.52%	—	+3.26%
3	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	4.10%	-0.16%	+0.09%
4	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	4.05%	-0.13%	+4.28%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.69%	-0.18%	+0.30%
6	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	3.58%	+0.34%	+0.11%
7	EIX	Edison International	股票-公用事业	2.78%	+0.47%	-1.14%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.15%	+1.29%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.49%	+0.09%	+5.95%
10	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	2.41%	+0.13%	+0.34%
11	AES	Aes CORP	股票-公用事业	2.18%	—	-1.75%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.09%	+0.21%	-0.43%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.88%	-0.47%	-2.19%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.84%	—	+1.76%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.38%	+4.76%
16	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	1.49%	+0.52%	+62.93%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.43%	-0.20%	-0.93%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.15%	-1.10%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.27%	+0.18%	-1.40%
20	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	1.15%	—	-5.73%
21	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.00%	—	-0.18%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.90%	—	-0.34%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	—	+20.10%
24	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.85%	—	+0.13%
25	T	At&t INC	股票-通信服务	0.85%	—	-9.65%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.82%	—	-2.53%
27	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.81%	+0.54%	+213.25%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.76%	—	-3.59%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.75%	—	-3.96%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.71%	—	-7.14%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.23%
32	SBI	Western Asset Intermediate	股票-其他	0.67%	—	-1.17%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.17%	-5.29%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.66%	+0.10%	-4.55%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+8.93%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.59%	—	+0.02%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.08%	-14.48%
38	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.58%	-0.19%	+0.96%
39	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避险与商品	0.57%	—	+7.21%
40	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.56%	—	-3.43%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.56%	—	-0.92%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	+0.13%
43	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.55%	—	-3.77%
44	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.71%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+5.03%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.52%	—	+0.50%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.51%	—	+9.61%
48	GE	General Electric	股票-工业	0.51%	—	-2.79%
49	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.48%	-0.13%	-3.03%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.48%	-0.08%	-1.34%

1–50 of 188

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.62
信息比率: -0.39
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.6%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.16
峰度: -0.57
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	188	US$1.9亿	13	1HD 2CGCV 3CGGO 主要持股2026-03-31 1.HD 2.CGCV 3.CGGO 4.TCAF 5.BRK-B 6.SO 7.EIX 8.AAPL 9.BINC 10.D
2025-12-31	183	US$1.9亿	12	1HD 2CGCV 3CGGO 主要持股2025-12-31 1.HD 2.CGCV 3.CGGO 4.TCAF 5.BRK-B 6.SO 7.AAPL 8.BINC 9.IBM 10.EIX
2025-09-30	173	US$1.9亿	31	1HD 2CGCV 3CGGO 主要持股2025-09-30 1.HD 2.CGCV 3.CGGO 4.BRK-B 5.TCAF 6.SO 7.AAPL 8.D 9.BINC 10.EIX
2025-06-30	171	US$1.6亿	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2025-06-30 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.TCAF 5.IBM 6.D 7.AAPL 8.BINC 9.MSFT 10.DUK
2025-03-31	164	US$1.5亿	0	1BRK-B 2CGGO 3SO 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.CGGO 3.SO 4.TCAF 5.AAPL 6.D 7.DUK 8.EIX 9.IBM 10.BINC
2024-12-31	157	US$1.4亿	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2024-12-31 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.AAPL 5.TCAF 6.EIX 7.D 8.DUK 9.MSFT 10.IBM
2024-09-30	177	US$1.6亿	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2024-09-30 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.AAPL 5.TCAF 6.EIX 7.MSFT 8.D 9.DUK 10.IBM
2024-06-30	166	US$1.4亿	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2024-06-30 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.AAPL 5.MSFT 6.TCAF 7.EIX 8.D 9.DUK 10.JXN
2024-03-31	173	US$1.4亿	0	1BRK-B 2CGGO 3SO 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.CGGO 3.SO 4.MSFT 5.AAPL 6.EIX 7.D 8.DUK 9.IBM 10.JXN
2023-12-31	160	US$1.3亿	0	1BRK-B 2CGGO 3SO 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.CGGO 3.SO 4.AAPL 5.EIX 6.MSFT 7.DUK 8.D 9.HD 10.JXN
2023-09-30	150	US$1.1亿	0	1BRK-B 2SO 3CGGO 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.SO 3.CGGO 4.AAPL 5.EIX 6.MSFT 7.D 8.DUK 9.T 10.HD
2023-06-30	156	US$1.2亿	0	1SO 2BRK-B 3CGGO 主要持股2023-06-30 1.SO 2.BRK-B 3.CGGO 4.AAPL 5.EIX 6.MSFT 7.D 8.HD 9.T 10.IBM
2023-03-31	151	US$1.1亿	0	1SO 2BRK-B 3EIX 主要持股2023-03-31 1.SO 2.BRK-B 3.EIX 4.CGGO 5.67072B 6.AAPL 7.D 8.MSFT 9.T 10.HD
2022-12-31	138	US$1.0亿	0	1SO 2BRK-B367072B 主要持股2022-12-31 1.SO 2.BRK-B 3.67072B 4.EIX 5.CGGO 6.AAPL 7.D 8.T 9.BAC 10.MSFT
2022-09-30	126	US$9024.2万	0	1SO 2BRK-B367072B 主要持股2022-09-30 1.SO 2.BRK-B 3.67072B 4.EIX 5.AAPL 6.CGGO 7.T 8.BAC 9.MSFT 10.D
2022-06-30	123	US$8954.0万	0	1SO 2EIX 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.SO 2.EIX 3.BRK-B 4.T 5.AAPL 6.MSFT 7.D 8.IBM 9.BAC 10.67072B
2022-03-31	134	US$1.0亿	0	1SO 2BRK-B 3EIX 主要持股2022-03-31 1.SO 2.BRK-B 3.EIX 4.T 5.AAPL 6.MSFT 7.SYU1 8.BAC 9.D 10.IBM
2021-12-31	134	US$9869.7万	0	1SO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SO 2.BRK-B 3.AAPL 4.EIX 5.T 6.MSFT 7.BAC 8.SYU1 9.D 10.HD

本季持股变动

Carson Advisory Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Shelton Eqty Premium INC ETF (SEPI); 新建仓: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 新建仓: Okta INC (OKTA); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH).

Carson Advisory Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.5%	+213.25%	加仓
2	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	+0.5%	+62.93%	加仓
3	EIX	Edison International	+0.5%	-1.14%	减仓
4	SO	Southern Co/the	+0.3%	+0.11%	加仓
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.43%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.40%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.29%	减仓
8	GIS	General Mills INC	+0.2%	+155.07%	加仓
9	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+0.34%	加仓
10	LW	Lamb Weston Holdings INC	+0.1%	+56.70%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-4.55%	减仓
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+5.95%	加仓
13	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+59.66%	加仓
14	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+47.82%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-14.48%	减仓
16	SLG	Sl Green Realty CORP	-0.1%	+3.25%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.34%	减仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+10.10%	加仓
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+2.22%	加仓
20	WHR	Whirlpool CORP	-0.1%	-4.23%	减仓
21	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.1%	-3.03%	减仓
22	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+4.28%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.10%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.29%	加仓
25	GRAL	Grail INC	-0.2%	-19.35%	减仓
26	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.2%	+0.09%	加仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.30%	加仓
28	BX	Blackstone INC	-0.2%	+0.96%	加仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.93%	减仓
30	HD	Home Depot INC	-0.2%	+0.19%	加仓
31	MU	Micron Technology INC	-0.4%	-53.69%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.76%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-2.19%	减仓
34	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
35	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	—	NEW	新建仓
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建仓
37	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
39	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
40	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
41	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
43	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
46	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
47	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	AUR	Aurora Innovation INC	—	NEW	新建仓
50	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carson Advisory Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carson Advisory Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 188 个已申报仓位之中。

Carson Advisory Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carson Advisory Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Home Depot INC (HD) — US$1004.5万 (5.2%) 2. Cap Group Conservative Eq (CGCV) — US$871.7万 (4.5%) 3. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$790.7万 (4.1%) 4. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$780.7万 (4.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$711.4万 (3.7%)

Carson Advisory Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Carson Advisory Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Shelton Eqty Premium INC ETF (SEPI); 新建仓: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 新建仓: Okta INC (OKTA); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH)

Carson Advisory Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Carson Advisory Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 21.6% • Utilities: 21.4% • Information Technology: 13.9% • Consumer Discretionary: 11.4% • Industrials: 8.4% • Consumer Staples: 7.0%

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Carson Advisory Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.26
持仓稳定性: 13.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.18
多样化: 100
仓位均衡度: 84.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGBL
+213.2%　US$105.6万
加仓 TCAL
+62.9%　US$101.4万
加仓 EIX
-1.1%　US$91.4万
减仓 IBM
-2.2%　-US$90.3万
减仓 MSFT
+4.8%　-US$73.7万
减仓 MU
-53.7%　-US$68.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	5.21%	-0.24%	+0.19%
2	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	4.52%	—	+3.26%
3	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	4.10%	-0.16%	+0.09%
4	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	4.05%	-0.13%	+4.28%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.69%	-0.18%	+0.30%
6	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	3.58%	+0.34%	+0.11%
7	EIX	Edison International	股票-公用事业	2.78%	+0.47%	-1.14%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.15%	+1.29%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.49%	+0.09%	+5.95%
10	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	2.41%	+0.13%	+0.34%
11	AES	Aes CORP	股票-公用事业	2.18%	—	-1.75%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.09%	+0.21%	-0.43%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.88%	-0.47%	-2.19%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.84%	—	+1.76%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.38%	+4.76%
16	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	1.49%	+0.52%	+62.93%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.43%	-0.20%	-0.93%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.15%	-1.10%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.27%	+0.18%	-1.40%
20	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	1.15%	—	-5.73%
21	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.00%	—	-0.18%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.90%	—	-0.34%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	—	+20.10%
24	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.85%	—	+0.13%
25	T	At&t INC	股票-通信服务	0.85%	—	-9.65%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.82%	—	-2.53%
27	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.81%	+0.54%	+213.25%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.76%	—	-3.59%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.75%	—	-3.96%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.71%	—	-7.14%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.23%
32	SBI	Western Asset Intermediate	股票-其他	0.67%	—	-1.17%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.17%	-5.29%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.66%	+0.10%	-4.55%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+8.93%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.59%	—	+0.02%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.08%	-14.48%
38	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.58%	-0.19%	+0.96%
39	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避险与商品	0.57%	—	+7.21%
40	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.56%	—	-3.43%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.56%	—	-0.92%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	+0.13%
43	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.55%	—	-3.77%
44	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.71%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+5.03%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.52%	—	+0.50%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.51%	—	+9.61%
48	GE	General Electric	股票-工业	0.51%	—	-2.79%
49	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.48%	-0.13%	-3.03%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.48%	-0.08%	-1.34%

1–50 of 188

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.62
信息比率: -0.39
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.6%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.16
峰度: -0.57
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	188	US$1.9亿	13	1HD 2CGCV 3CGGO 主要持股2026-03-31 1.HD 2.CGCV 3.CGGO 4.TCAF 5.BRK-B 6.SO 7.EIX 8.AAPL 9.BINC 10.D
2025-12-31	183	US$1.9亿	12	1HD 2CGCV 3CGGO 主要持股2025-12-31 1.HD 2.CGCV 3.CGGO 4.TCAF 5.BRK-B 6.SO 7.AAPL 8.BINC 9.IBM 10.EIX
2025-09-30	173	US$1.9亿	31	1HD 2CGCV 3CGGO 主要持股2025-09-30 1.HD 2.CGCV 3.CGGO 4.BRK-B 5.TCAF 6.SO 7.AAPL 8.D 9.BINC 10.EIX
2025-06-30	171	US$1.6亿	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2025-06-30 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.TCAF 5.IBM 6.D 7.AAPL 8.BINC 9.MSFT 10.DUK
2025-03-31	164	US$1.5亿	0	1BRK-B 2CGGO 3SO 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.CGGO 3.SO 4.TCAF 5.AAPL 6.D 7.DUK 8.EIX 9.IBM 10.BINC
2024-12-31	157	US$1.4亿	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2024-12-31 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.AAPL 5.TCAF 6.EIX 7.D 8.DUK 9.MSFT 10.IBM
2024-09-30	177	US$1.6亿	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2024-09-30 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.AAPL 5.TCAF 6.EIX 7.MSFT 8.D 9.DUK 10.IBM
2024-06-30	166	US$1.4亿	0	1CGGO 2BRK-B 3SO 主要持股2024-06-30 1.CGGO 2.BRK-B 3.SO 4.AAPL 5.MSFT 6.TCAF 7.EIX 8.D 9.DUK 10.JXN
2024-03-31	173	US$1.4亿	0	1BRK-B 2CGGO 3SO 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.CGGO 3.SO 4.MSFT 5.AAPL 6.EIX 7.D 8.DUK 9.IBM 10.JXN
2023-12-31	160	US$1.3亿	0	1BRK-B 2CGGO 3SO 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.CGGO 3.SO 4.AAPL 5.EIX 6.MSFT 7.DUK 8.D 9.HD 10.JXN
2023-09-30	150	US$1.1亿	0	1BRK-B 2SO 3CGGO 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.SO 3.CGGO 4.AAPL 5.EIX 6.MSFT 7.D 8.DUK 9.T 10.HD
2023-06-30	156	US$1.2亿	0	1SO 2BRK-B 3CGGO 主要持股2023-06-30 1.SO 2.BRK-B 3.CGGO 4.AAPL 5.EIX 6.MSFT 7.D 8.HD 9.T 10.IBM
2023-03-31	151	US$1.1亿	0	1SO 2BRK-B 3EIX 主要持股2023-03-31 1.SO 2.BRK-B 3.EIX 4.CGGO 5.67072B 6.AAPL 7.D 8.MSFT 9.T 10.HD
2022-12-31	138	US$1.0亿	0	1SO 2BRK-B367072B 主要持股2022-12-31 1.SO 2.BRK-B 3.67072B 4.EIX 5.CGGO 6.AAPL 7.D 8.T 9.BAC 10.MSFT
2022-09-30	126	US$9024.2万	0	1SO 2BRK-B367072B 主要持股2022-09-30 1.SO 2.BRK-B 3.67072B 4.EIX 5.AAPL 6.CGGO 7.T 8.BAC 9.MSFT 10.D
2022-06-30	123	US$8954.0万	0	1SO 2EIX 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.SO 2.EIX 3.BRK-B 4.T 5.AAPL 6.MSFT 7.D 8.IBM 9.BAC 10.67072B
2022-03-31	134	US$1.0亿	0	1SO 2BRK-B 3EIX 主要持股2022-03-31 1.SO 2.BRK-B 3.EIX 4.T 5.AAPL 6.MSFT 7.SYU1 8.BAC 9.D 10.IBM
2021-12-31	134	US$9869.7万	0	1SO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SO 2.BRK-B 3.AAPL 4.EIX 5.T 6.MSFT 7.BAC 8.SYU1 9.D 10.HD

本季持股变动

Carson Advisory Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.5%	+213.25%	加仓
2	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	+0.5%	+62.93%	加仓
3	EIX	Edison International	+0.5%	-1.14%	减仓
4	SO	Southern Co/the	+0.3%	+0.11%	加仓
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.43%	减仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.40%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.29%	减仓
8	GIS	General Mills INC	+0.2%	+155.07%	加仓
9	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+0.34%	加仓
10	LW	Lamb Weston Holdings INC	+0.1%	+56.70%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-4.55%	减仓
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+5.95%	加仓
13	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+59.66%	加仓
14	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+47.82%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-14.48%	减仓
16	SLG	Sl Green Realty CORP	-0.1%	+3.25%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.34%	减仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+10.10%	加仓
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+2.22%	加仓
20	WHR	Whirlpool CORP	-0.1%	-4.23%	减仓
21	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.1%	-3.03%	减仓
22	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+4.28%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.10%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.29%	加仓
25	GRAL	Grail INC	-0.2%	-19.35%	减仓
26	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.2%	+0.09%	加仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.30%	加仓
28	BX	Blackstone INC	-0.2%	+0.96%	加仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.93%	减仓
30	HD	Home Depot INC	-0.2%	+0.19%	加仓
31	MU	Micron Technology INC	-0.4%	-53.69%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.76%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-2.19%	减仓
34	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
35	SEPI	Shelton Eqty Premium INC ETF	—	NEW	新建仓
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建仓
37	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建仓
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
39	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
40	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
41	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
43	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
46	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
47	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	AUR	Aurora Innovation INC	—	NEW	新建仓
50	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看