CIK: 0001387818
申报总市值
US$8.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54
Barton Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 18.2%。
Barton Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.161——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
减仓 SHOP
-2.3% -US$7391.6万
加仓 NFLX
-1.2% US$290.4万
加仓 EQIX
-6.9% US$517.9万
减仓 OWL
+4.6% -US$1050.4万
减仓 GTLB
-0.7% -US$895.5万
加仓 AMZN
-1.7% -US$1316.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 28.25% | +4.29% | -1.21% | |
| 2 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 23.85% | -4.60% | -2.28% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 12.99% | +0.41% | -1.67% | |
| 4 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 4.21% | -0.36% | +0.83% | |
| 5 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 4.04% | +1.13% | -6.85% | |
| 6 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 2.77% | -0.02% | -15.68% | |
| 7 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 2.56% | +0.22% | +56.71% | |
| 8 | OWL | Blue Owl Capital INC | 股票-金融 | 2.34% | -0.80% | +4.64% | |
| 9 | OKTA | Okta INC | 股票-科技 | 2.24% | -0.10% | -9.69% | |
| 10 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 2.19% | +0.25% | -0.16% | |
| 11 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.70% | +0.20% | -0.98% | |
| 12 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 1.51% | -0.75% | -0.66% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.14% | -0.18% | |
| 14 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.04% | -10.94% | |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.90% | +0.09% | — | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.79% | +0.05% | -2.13% | |
| 17 | BL | Blackline INC | 股票-科技 | 0.74% | -0.21% | -0.97% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.04% | -0.85% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 0.62% | +0.05% | -2.01% | |
| 20 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.61% | -0.14% | -8.98% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.59% | -0.28% | -21.84% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.11% | -4.15% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | -1.26% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 25 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 26 | SYM | Symbotic INC | 股票-工业 | 0.25% | +0.05% | +20.08% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.03% | -21.18% | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.19% | +0.02% | -2.46% | |
| 29 | TROW | T Rowe Price Group INC | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | +0.02% | -33.73% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 33 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 34 | DASH | Doordash INC - A | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.03% | -20.58% | |
| 37 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | -8.72% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.08% | — | — | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.07% | — | — | |
| 41 | BILL | Bill Holdings INC | 股票-科技 | 0.07% | -0.02% | -6.19% | |
| 42 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.07% | +0.03% | -5.66% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.06% | — | -1.23% | |
| 44 | QXO | Qxo INC | 股票-工业 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.05% | +0.01% | +19.11% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.05% | -0.01% | -19.26% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 49 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.04% | — | — |
Q3 2026表现
-8.4%
近4个季度表现
-9.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 54 | US$8.0亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 52 | US$9.3亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 51 | US$9.8亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 48 | US$9.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 46 | US$8.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 48 | US$9.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 43 | US$7.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 47 | US$7.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 45 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | US$6.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 42 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 43 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 41 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 41 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 41 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 43 | US$11.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 40 | US$11.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 41 | US$12.2亿 | 94 | |
| 2021-03-31 | 39 | US$10.7亿 | 12 | |
| 2020-12-31 | 40 | US$11.6亿 | 13 | |
| 2020-09-30 | 41 | US$10.4亿 | 8 | |
| 2020-06-30 | 40 | US$9.8亿 | 42 | |
| 2020-03-31 | 39 | US$6.5亿 | 12 | |
| 2019-12-31 | 42 | US$6.4亿 | 19 | |
| 2019-09-30 | 38 | US$6.0亿 | 16 | |
| 2019-06-30 | 40 | US$6.7亿 | 12 | |
| 2019-03-31 | 40 | US$6.0亿 | 24 | |
| 2018-12-31 | 41 | US$5.0亿 | 27 | |
| 2018-09-30 | 41 | US$6.5亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 41 | US$6.2亿 | 15 | |
| 2018-03-31 | 40 | US$5.4亿 | 22 | |
| 2017-12-31 | 41 | US$4.6亿 | 12 | |
| 2017-09-30 | 42 | US$4.2亿 | 17 | |
| 2017-06-30 | 42 | US$3.8亿 | 13 | |
| 2017-03-31 | 43 | US$3.4亿 | 17 | |
| 2016-12-31 | 41 | US$3.0亿 | 49 | |
| 2016-09-30 | 43 | US$3.0亿 | 14 | |
| 2016-06-30 | 45 | US$2.7亿 | 30 | |
| 2016-03-31 | 53 | US$3.6亿 | 46 | |
| 2015-12-31 | 102 | US$3.0亿 | 17 | |
| 2015-09-30 | 45 | US$2.8亿 | 40 | |
| 2015-06-30 | 46 | US$2.8亿 | 43 | |
| 2015-03-31 | 45 | US$2.7亿 | 16 | |
| 2014-12-31 | 45 | US$2.6亿 | 21 | |
| 2014-09-30 | 46 | US$2.6亿 | 10 | |
| 2014-06-30 | 47 | US$2.6亿 | 16 | |
| 2014-03-31 | 45 | US$2.4亿 | 13 | |
| 2013-12-31 | 49 | US$2.5亿 | 15 | |
| 2013-09-30 | 50 | US$2.2亿 | 17 | |
| 2013-06-30 | 51 | US$1.9亿 | 0 |
Barton Investment Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建仓: Royalty Pharma plc (RPRX); 新建仓: Qxo INC (QXO); 清仓: THE Cigna Group (CI); 新建仓: Analog Devices INC (ADI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix INC | +4.3% | -1.21% | 减仓 |
| 2 | EQIX | Equinix INC | +1.1% | -6.85% | 减仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | -1.67% | 减仓 |
| 4 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +0.3% | -0.16% | 减仓 |
| 5 | KVYO | Klaviyo Inc-a | +0.2% | +56.71% | 加仓 |
| 6 | AMT | American Tower CORP | +0.2% | -0.98% | 减仓 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -4.15% | 减仓 |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -2.13% | 减仓 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | +0.1% | -2.01% | 减仓 |
| 11 | SYM | Symbotic INC | +0.1% | +20.08% | 加仓 |
| 12 | EA | Electronic Arts INC | 0% | -10.94% | 减仓 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.85% | 减仓 |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | -1.26% | 减仓 |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | -5.66% | 减仓 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不变 |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | — | 不变 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 不变 |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -33.73% | 减仓 |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | 0% | -2.46% | 减仓 |
| 21 | TROW | T Rowe Price Group INC | 0% | — | 不变 |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | +19.11% | 加仓 |
| 23 | AXP | American Express Co | — | -1.23% | 减仓 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | — | -8.72% | 减仓 |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | — | — | 不变 |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | — | — | 不变 |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | — | — | 不变 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 不变 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -19.26% | 减仓 |
| 30 | AL | Air Lease CORP | 0% | -15.68% | 减仓 |
| 31 | ADBE | Adobe INC | 0% | — | 不变 |
| 32 | BILL | Bill Holdings INC | 0% | -6.19% | 减仓 |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 0% | -21.18% | 减仓 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -20.58% | 减仓 |
| 35 | DASH | Doordash INC - A | 0% | — | 不变 |
| 36 | OKTA | Okta INC | -0.1% | -9.69% | 减仓 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -0.18% | 减仓 |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -8.98% | 减仓 |
| 39 | BL | Blackline INC | -0.2% | -0.97% | 减仓 |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -21.84% | 减仓 |
| 41 | GLBE | Global-E Online Ltd. | -0.4% | +0.83% | 加仓 |
| 42 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | -0.8% | -0.66% | 减仓 |
| 43 | OWL | Blue Owl Capital INC | -0.8% | +4.64% | 加仓 |
| 44 | SHOP | Shopify INC - Class A | -4.6% | -2.28% | 减仓 |
| 45 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | RPRX | Royalty Pharma plc | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | QXO | Qxo INC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | CI | THE Cigna Group | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | ADI | Analog Devices INC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | TWLO | Twilio INC - A | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002053064
申报总市值
US$8.0亿
17 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001632715
申报总市值
US$8.0亿
7 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0000771572
申报总市值
US$8.0亿
444 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000902464
申报总市值
US$83.4亿
252 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Netflix INC
CIK 0001846503
申报总市值
US$1.2亿
11 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Global-E Online Ltd.
CIK 0000918893
申报总市值
US$3.8亿
76 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Amazon.com INC