CIK: 0001803386
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 163
Wealth Quarterback LLCは最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は28.3%です。
Wealth Quarterback LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 163 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.54% | -5.94% | -31.89% | ||
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.30% | +0.42% | -9.87% | ||
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.35% | +0.32% | +0.62% | ||
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.04% | -4.49% | -53.85% | ||
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.70% | -0.10% | -4.75% | ||
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 2.59% | — | -7.90% | ||
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.12% | -18.33% | ||
| 8 | XOVR | Ershares Private-public Cros | ETF-その他 | 2.42% | +2.42% | NEW | ||
| 9 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 2.42% | — | +8.26% | ||
| 10 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 2.41% | +2.09% | +792.76% | ||
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.21% | — | +2.69% | ||
| 12 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.44% | +16.47% | ||
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.56% | -0.18% | +7.01% | ||
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.49% | +0.04% | +0.70% | ||
| 15 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | +5.09% | ||
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.37% | +0.20% | -0.10% | ||
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.28% | — | +4.88% | ||
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.01% | -11.74% | ||
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.17% | +0.39% | -2.88% | ||
| 20 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 1.15% | +0.34% | -5.50% | ||
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.08% | — | +2.41% | ||
| 22 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.98% | +0.65% | +165.02% | ||
| 23 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.89% | +0.47% | +83.80% | ||
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.88% | — | +6.29% | ||
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.86% | — | -0.31% | ||
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.86% | -0.03% | -7.31% | ||
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.79% | — | +3.68% | ||
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | -17.49% | ||
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.77% | — | -11.99% | ||
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | -9.26% | ||
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.74% | +0.15% | -8.54% | ||
| 32 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.72% | — | +7.62% | ||
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.16% | +0.81% | ||
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.66% | — | -15.32% | ||
| 35 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.65% | — | +0.44% | ||
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | -17.43% | ||
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | +0.16% | -7.29% | ||
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.57% | — | — | ||
| 39 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.07% | -2.34% | ||
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.50% | — | -4.70% | ||
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.14% | -16.76% | ||
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.48% | — | +7.69% | ||
| 43 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.48% | +0.13% | +0.12% | ||
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.47% | — | -7.41% | ||
| 45 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.47% | — | -7.93% | ||
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | -4.05% | ||
| 47 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.44% | — | -8.62% | ||
| 48 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.13% | +6.33% | ||
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | -8.46% | ||
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.42% | +0.15% | +8.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 163 | $2.5億 | 28 | ||
| 2025-12-31 | 151 | $2.8億 | 32 | ||
| 2025-09-30 | 155 | $2.6億 | 43 | ||
| 2025-06-30 | 138 | $2.1億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 124 | $1.8億 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 119 | $2.1億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 130 | $1.9億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 124 | $1.8億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 119 | $1.8億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 117 | $1.6億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 111 | $1.2億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 122 | $1.4億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 119 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 119 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 103 | $9401.4万 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 118 | $1.3億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 890 | $1.5億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 860 | $1.6億 | 84 | ||
| 2020-12-31 | 107 | $1.2億 | 41 | ||
| 2020-09-30 | 113 | $1.1億 | 0 | ||
| 2020-06-30 | 113 | $1.1億 | 52 | ||
| 2020-03-31 | 1070 | $1.1億 | 1 | ||
| 2019-12-31 | 85 | $87.3億 | 0 |
Wealth Quarterback LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ershares Private-public Cros (XOVR); 全売却: Becton Dickinson And Co (BDX); 新規購入: Invesco Bulletshares 2031 Cb (BSCV); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新規購入: Vale Sa-sp Adr (VALE).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002009224
申告総資産額
$2.5億
22 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002065136
申告総資産額
$2.5億
433 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001453885
申告総資産額
$2.5億
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002035872
申告総資産額
$2.2億
35 stks
2026-03-31
Ishares Msci USA Quality Facを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0002111759
申告総資産額
$1.7億
85 stks
2026-03-31
Invesco Qqq Trust Series 1を同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000842941
申告総資産額
$109.1億
419 stks
2026-03-31
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealth-quarterback-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get wealth-quarterback-llc