CIK: 0002012773
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43
Wealth Forward, LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は4.0%です。
Wealth Forward, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.070 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 43 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 OEF
+0.9% -$130.8万
増加 FNDX
+2.5% $72.6万
増加 FNDA
+0.8% $69.2万
増加 VEA
+1.1% $59.6万
増加 FNDE
-0.0% $38.7万
減少 MSFT
+0.6% -$35.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 10.84% | +0.38% | +0.79% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 10.80% | +0.07% | +0.52% | |
| 3 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 10.73% | -0.75% | +0.89% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.53% | +0.33% | +1.05% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.83% | +0.40% | +2.46% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 6.12% | +0.02% | +1.07% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 5.80% | +0.04% | +0.48% | |
| 8 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 5.06% | -0.18% | +1.62% | |
| 9 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 4.95% | +0.06% | +1.86% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 3.81% | +0.22% | -0.01% | |
| 11 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 3.69% | +0.03% | +0.19% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 3.11% | -0.07% | -1.06% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 3.07% | -0.02% | +0.98% | |
| 14 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-その他 | 2.47% | -0.15% | -1.03% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.90% | -0.16% | -0.85% | |
| 16 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.39% | +0.07% | +6.98% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.06% | -0.02% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.20% | +0.65% | |
| 19 | ALRS | Alerus Financial CORP | 株式-その他 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | -0.02% | +1.29% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.03% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 23 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -0.93% | |
| 24 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.33% | +0.03% | +10.04% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.02% | +0.38% | |
| 26 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.22% | — | -3.13% | |
| 28 | OTTR | Otter Tail CORP | 株式-資本財 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 29 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.26% | |
| 30 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | +0.06% | -1.67% | |
| 31 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.04% | +23.38% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.02% | +0.75% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.02% | +1.22% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.03% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.01% | -0.15% | |
| 37 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.03% | +0.77% | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.12% | — | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 43 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.07% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 43 | $1.8億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 43 | $1.8億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 43 | $1.7億 | 47 | |
| 2025-06-30 | 34 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 30 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 31 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 31 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | $1.2億 | 0 |
Wealth Forward, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 増加: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 保有株数 +0.89%; 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +2.46%; 増加: Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — 保有株数 +0.79%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有