CIK: 0001755723
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 171
Wambolt & Associates, LLCは最新の13F報告書で171件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は0.0%です。
Wambolt & Associates, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 71 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 171 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.19）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.08% | — | -9.04% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.89% | — | -5.49% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.37% | — | -8.35% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.08% | — | -2.63% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.56% | — | -0.05% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.54% | — | +1.51% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.18% | — | -2.60% | |
| 8 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 2.16% | — | -6.00% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.92% | — | -3.99% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.89% | — | -10.36% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.63% | — | -9.05% | |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.60% | — | -0.06% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.55% | — | -3.31% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.53% | — | -1.87% | |
| 15 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 1.50% | — | -6.29% | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.41% | — | -5.30% | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.40% | — | -2.49% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.40% | — | -6.42% | |
| 19 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 1.34% | — | -10.08% | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.33% | — | -7.02% | |
| 21 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.23% | — | -4.42% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.21% | — | +15.44% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.21% | — | -15.09% | |
| 24 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.20% | — | -6.32% | |
| 25 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 株式-その他 | 1.17% | — | -8.68% | |
| 26 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.15% | — | -10.16% | |
| 27 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 1.12% | — | -6.73% | |
| 28 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.06% | — | -5.08% | |
| 29 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | +24.00% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.02% | — | -6.67% | |
| 31 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.93% | — | -7.50% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.93% | — | -8.55% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.91% | — | -6.30% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | -5.84% | |
| 35 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.89% | — | -7.14% | |
| 36 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.88% | — | -7.37% | |
| 37 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | — | -2.41% | |
| 38 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.82% | — | -5.85% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.77% | — | -3.58% | |
| 40 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.77% | — | -5.43% | |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -6.23% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | -6.25% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.75% | — | -3.74% | |
| 44 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -1.83% | |
| 45 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 0.75% | — | -8.46% | |
| 46 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-テック型 | 0.74% | — | -1.86% | |
| 47 | IX | Orix - Sponsored Adr | 株式-その他 | 0.74% | — | -8.76% | |
| 48 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.74% | — | -4.76% | |
| 49 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.74% | — | -8.35% | |
| 50 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -2.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 171 | $3.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 170 | $2.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 183 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 194 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 203 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 219 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 236 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 241 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 250 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 259 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 241 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 232 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 236 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 237 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 240 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 239 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 245 | $2.4億 | 90 | |
| 2021-03-31 | 214 | $1.9億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 204 | $1.7億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 180 | $1.3億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 178 | $1.3億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 158 | $9674.9万 | 39 | |
| 2019-12-31 | 167 | $1.3億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 157 | $1.2億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 159 | $1.2億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 151 | $1.1億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 143 | $9063.5万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002064001
申告総資産額
$3.0億
56 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002054263
申告総資産額
$3.0億
169 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002111931
申告総資産額
$3.0億
176 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000019617
申告総資産額
$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有