Total Wealth Planning, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001762997

高頻度取引型セクター集中型分散投資型

申告総資産額

$4673.4万

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 39

Total Wealth Planning, LLCは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$4673.4万、四半期回転率は179.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.28
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 78
ポジション規律: 89.5

Total Wealth Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.05）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BNDX
-88.8%　-$1815.9万
増加 VTV
-93.8%　-$5649.4万
増加 VUG
-94.0%　-$6663.8万
増加 VCSH
-93.6%　-$4839.2万
減少 AVUV
-97.9%　-$1240.5万
増加 VNQI
-89.0%　-$624.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	10.83%	-0.41%	-94.77%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	9.23%	+1.02%	-94.03%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	8.25%	+1.27%	-93.76%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	7.10%	+0.26%	-94.56%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	7.00%	+1.02%	-93.65%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	4.81%	+0.11%	-94.88%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	4.75%	+2.39%	-88.84%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.73%	+0.70%	-93.89%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	4.39%	+0.23%	-94.53%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	3.75%	+0.25%	-94.30%
11	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	3.48%	-0.01%	-94.68%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.80%	+0.44%	-93.67%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.66%	+0.04%	-94.61%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.40%	+0.19%	-93.82%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	2.29%	+0.41%	-93.61%
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.71%	-0.23%	-95.08%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.60%	+0.55%	-91.92%
18	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	1.58%	+0.77%	-89.00%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.26%	+0.29%	-93.15%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.16%	+0.40%	-91.75%
21	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	1.09%	+0.13%	-93.99%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.07%	-0.67%	-96.71%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.06%	+0.53%	-89.04%
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.02%	-0.02%	-94.79%
25	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.99%	+0.56%	-88.24%
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.94%	+0.53%	-88.02%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.89%	—	-22.42%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.85%	+0.14%	-93.35%
29	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	0.79%	+0.21%	-92.63%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.73%	-0.01%	-94.78%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.67%	—	-43.27%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.64%	+0.31%	-89.67%
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.60%	—	-83.93%
34	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.58%	-0.89%	-97.92%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.09%	-95.52%
36	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.53%	+0.13%	-93.04%
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.50%	-0.06%	-95.14%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.48%	+0.19%	-91.21%
39	UEC	Uranium Energy CORP	株式-エネルギー	0.25%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9%
ベータ: +0.59
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +11.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.25
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +22.3%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: 0%
歪度: -0.19
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +3.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	39	$4673.4万	100	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要銘柄2025-12-31 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.DFEM 5.VCSH 6.DFIV 7.BNDX 8.DFLV 9.DFIS 10.VOE
2025-09-30	109	$8.6億	26	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要銘柄2025-09-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.DFEM 5.VCSH 6.DFIV 7.DFIS 8.DFLV 9.VOE 10.JMEE
2025-06-30	105	$7.9億	0	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要銘柄2025-06-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.DFEM 5.VCSH 6.DFIV 7.DFIS 8.DFLV 9.VOE 10.JMEE
2025-03-31	91	$6.5億	100	1SCHZ 2VTV 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.SCHZ 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.DFEM 6.DFIV 7.DFIS 8.DFLV 9.VOE 10.JMEE
2024-12-31	93	$6.4億	0	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.VCSH 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.DFLV 10.JMEE
2024-09-30	90	$6.4億	0	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-09-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.VCSH 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.DFLV 10.ICLN
2024-06-30	89	$6.1億	0	1SCHZ 2VUG 3VCSH 主要銘柄2024-06-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VCSH 4.VTV 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.ICLN 10.DFLV
2024-03-31	91	$5.8億	0	1VCSH 2SCHZ 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VUG 4.VTV 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.ICLN 10.VBR
2023-12-31	89	$5.5億	0	1VCSH 2VUG 3SCHZ 主要銘柄2023-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.SCHZ 4.VTV 5.DFEM 6.VOE 7.DFIV 8.ICLN 9.DFIS 10.VBR
2023-09-30	87	$4.9億	0	1VCSH 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SCHZ 5.DFEM 6.VOE 7.DFIV 8.ICLN 9.DFIS 10.VBR
2023-06-30	81	$4.8億	0	1VCSH 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SCHZ 5.DFEM 6.ICLN 7.VOE 8.DFIV 9.VBR 10.BNDX
2023-03-31	81	$4.5億	0	1VCSH 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SCHZ 5.ICLN 6.DFEM 7.VOE 8.VBR 9.BNDX 10.DFIV
2022-12-31	79	$4.0億	0	1VCSH 2VTV 3SCHZ 主要銘柄2022-12-31 1.VCSH 2.VTV 3.SCHZ 4.VUG 5.ICLN 6.VOE 7.VBR 8.BNDX 9.DFEM 10.IGSB
2022-09-30	81	$3.5億	0	1VCSH 2VTV 3SCHZ 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.VTV 3.SCHZ 4.VUG 5.VOE 6.ICLN 7.BNDX 8.VBR 9.IGSB 10.VBK
2022-06-30	81	$3.5億	0	1VCSH 2VTV 3SCHZ 主要銘柄2022-06-30 1.VCSH 2.VTV 3.SCHZ 4.VUG 5.VOE 6.BNDX 7.ICLN 8.VBR 9.IGSB 10.SCHG
2022-03-31	83	$3.7億	0	1VCSH 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-03-31 1.VCSH 2.VTV 3.VUG 4.SCHZ 5.VOE 6.VBR 7.ICLN 8.DFAU 9.VOT 10.VNQ
2021-12-31	34	$1.6億	0	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.VNQI
2021-09-30	44	$2.8億	0	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2021-09-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VBR 7.ICLN 8.SCHV 9.VBK 10.VOT
2021-06-30	45	$2.5億	96	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2021-06-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VBR 7.SCHG 8.VBK 9.SCHV 10.VOT
2021-03-31	41	$2.4億	9	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHV 8.MDYV 9.SCHG 10.VBK
2020-12-31	41	$2.2億	12	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2020-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHV 8.MDYV 9.SCHG 10.VBK
2020-09-30	41	$1.9億	10	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2020-09-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHV 8.SCHG 9.MDYV 10.VBK
2020-06-30	37	$1.8億	16	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2020-06-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHG 8.SCHV 9.MDYV 10.VBK
2020-03-31	32	$1.5億	23	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2020-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.SCHV 7.VOE 8.SCHG 9.MDYV 10.VBK
2019-12-31	34	$1.9億	7	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2019-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.MDYG
2019-09-30	34	$1.8億	5	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2019-09-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.MDYG
2019-06-30	34	$1.7億	5	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2019-06-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.MDYG
2019-03-31	34	$1.6億	11	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2019-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.VNQI
2018-12-31	30	$1.4億	0	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2018-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.SCHV 7.MDYV 8.VOE 9.SCHG 10.VNQI

今四半期の持株変動

Total Wealth Planning, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 全売却: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 全売却: Dimensional US Marketwide Va (DFUV).

Total Wealth Planning, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+2.4%	-88.84%	減少
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.3%	-93.76%	減少
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+1%	-94.03%	減少
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1%	-93.65%	減少
5	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.8%	-89.00%	減少
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.7%	-93.89%	減少
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.6%	-88.24%	減少
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	-91.92%	減少
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	-89.04%	減少
10	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.5%	-88.02%	減少
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.4%	-93.67%	減少
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	-93.61%	減少
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.4%	-91.75%	減少
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	-89.67%	減少
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	-93.15%	減少
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	-94.56%	減少
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	-94.30%	減少
18	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	-94.53%	減少
19	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	-92.63%	減少
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	-93.82%	減少
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	-91.21%	減少
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	-93.35%	減少
23	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	-93.99%	減少
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	-93.04%	減少
25	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-94.88%	減少
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-94.61%	減少
27	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	0%	-94.68%	減少
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-94.78%	減少
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-94.79%	減少
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	-95.14%	減少
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-95.52%	減少
32	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-95.08%	減少
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-94.77%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-96.71%	減少
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.9%	-97.92%	減少
36	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
37	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	全売却
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	EXIT	全売却
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	全売却
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	全売却
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	全売却
47	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	全売却
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	全売却
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Total Wealth Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Total Wealth Planning, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4673.4万、39 件のポジションが開示されています。

Total Wealth Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Total Wealth Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $506.0万 (10.8%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $431.1万 (9.2%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $385.5万 (8.3%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $331.9万 (7.1%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $327.3万 (7.0%)

Total Wealth Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Total Wealth Planning, LLCは守りの姿勢を強め、35件のポジションを縮小し、15件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 全売却: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 全売却: Dimensional US Marketwide Va (DFUV)

Total Wealth Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTotal Wealth Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Sagard Capital Partners Management Corp

CIK 0001423386

申告総資産額

$4672.9万

1 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Maveron General Partner III LLC

CIK 0001587645

申告総資産額

$4674.4万

1 stks

2018-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Certares Opportunities LLC

CIK 0001871984

申告総資産額

$4672.0万

1 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Tenret Co LLC

CIK 0001874146

申告総資産額

$2.1億

33 stks

2026-03-31

集中度30.7

回転率8.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Aggregate Bond ETFも共通保有

詳細を見る

Wealthspan Partners, LLC

CIK 0001909805

申告総資産額

$2.8億

123 stks

2026-03-31

集中度14.8

回転率11.2

セクター集中度65.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Hiley Hunt Wealth Management

CIK 0002048051

申告総資産額

$2.3億

47 stks

2026-03-31

集中度32.7

回転率6.7

セクター集中度67.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

詳細を見る

Total Wealth Planning, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001762997

高頻度取引型セクター集中型分散投資型

申告総資産額

$4673.4万

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 39

Total Wealth Planning, LLCは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$4673.4万、四半期回転率は179.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.28
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 78
ポジション規律: 89.5

直近の動向

増加 BNDX
-88.8%　-$1815.9万
増加 VTV
-93.8%　-$5649.4万
増加 VUG
-94.0%　-$6663.8万
増加 VCSH
-93.6%　-$4839.2万
減少 AVUV
-97.9%　-$1240.5万
増加 VNQI
-89.0%　-$624.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	10.83%	-0.41%	-94.77%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	9.23%	+1.02%	-94.03%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	8.25%	+1.27%	-93.76%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	7.10%	+0.26%	-94.56%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	7.00%	+1.02%	-93.65%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	4.81%	+0.11%	-94.88%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	4.75%	+2.39%	-88.84%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.73%	+0.70%	-93.89%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	4.39%	+0.23%	-94.53%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	3.75%	+0.25%	-94.30%
11	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	3.48%	-0.01%	-94.68%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.80%	+0.44%	-93.67%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.66%	+0.04%	-94.61%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.40%	+0.19%	-93.82%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	2.29%	+0.41%	-93.61%
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.71%	-0.23%	-95.08%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.60%	+0.55%	-91.92%
18	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	1.58%	+0.77%	-89.00%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.26%	+0.29%	-93.15%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.16%	+0.40%	-91.75%
21	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	1.09%	+0.13%	-93.99%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.07%	-0.67%	-96.71%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.06%	+0.53%	-89.04%
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.02%	-0.02%	-94.79%
25	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.99%	+0.56%	-88.24%
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.94%	+0.53%	-88.02%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.89%	—	-22.42%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.85%	+0.14%	-93.35%
29	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	0.79%	+0.21%	-92.63%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.73%	-0.01%	-94.78%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.67%	—	-43.27%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.64%	+0.31%	-89.67%
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.60%	—	-83.93%
34	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.58%	-0.89%	-97.92%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.09%	-95.52%
36	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.53%	+0.13%	-93.04%
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.50%	-0.06%	-95.14%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.48%	+0.19%	-91.21%
39	UEC	Uranium Energy CORP	株式-エネルギー	0.25%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9%
ベータ: +0.59
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +11.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.25
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +2.01
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +7.1%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +22.3%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: 0%
歪度: -0.19
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +3.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	39	$4673.4万	100	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要銘柄2025-12-31 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.DFEM 5.VCSH 6.DFIV 7.BNDX 8.DFLV 9.DFIS 10.VOE
2025-09-30	109	$8.6億	26	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要銘柄2025-09-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.DFEM 5.VCSH 6.DFIV 7.DFIS 8.DFLV 9.VOE 10.JMEE
2025-06-30	105	$7.9億	0	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要銘柄2025-06-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.DFEM 5.VCSH 6.DFIV 7.DFIS 8.DFLV 9.VOE 10.JMEE
2025-03-31	91	$6.5億	100	1SCHZ 2VTV 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.SCHZ 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.DFEM 6.DFIV 7.DFIS 8.DFLV 9.VOE 10.JMEE
2024-12-31	93	$6.4億	0	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.VCSH 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.DFLV 10.JMEE
2024-09-30	90	$6.4億	0	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-09-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.VCSH 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.DFLV 10.ICLN
2024-06-30	89	$6.1億	0	1SCHZ 2VUG 3VCSH 主要銘柄2024-06-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VCSH 4.VTV 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.ICLN 10.DFLV
2024-03-31	91	$5.8億	0	1VCSH 2SCHZ 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VUG 4.VTV 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.ICLN 10.VBR
2023-12-31	89	$5.5億	0	1VCSH 2VUG 3SCHZ 主要銘柄2023-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.SCHZ 4.VTV 5.DFEM 6.VOE 7.DFIV 8.ICLN 9.DFIS 10.VBR
2023-09-30	87	$4.9億	0	1VCSH 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SCHZ 5.DFEM 6.VOE 7.DFIV 8.ICLN 9.DFIS 10.VBR
2023-06-30	81	$4.8億	0	1VCSH 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SCHZ 5.DFEM 6.ICLN 7.VOE 8.DFIV 9.VBR 10.BNDX
2023-03-31	81	$4.5億	0	1VCSH 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SCHZ 5.ICLN 6.DFEM 7.VOE 8.VBR 9.BNDX 10.DFIV
2022-12-31	79	$4.0億	0	1VCSH 2VTV 3SCHZ 主要銘柄2022-12-31 1.VCSH 2.VTV 3.SCHZ 4.VUG 5.ICLN 6.VOE 7.VBR 8.BNDX 9.DFEM 10.IGSB
2022-09-30	81	$3.5億	0	1VCSH 2VTV 3SCHZ 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.VTV 3.SCHZ 4.VUG 5.VOE 6.ICLN 7.BNDX 8.VBR 9.IGSB 10.VBK
2022-06-30	81	$3.5億	0	1VCSH 2VTV 3SCHZ 主要銘柄2022-06-30 1.VCSH 2.VTV 3.SCHZ 4.VUG 5.VOE 6.BNDX 7.ICLN 8.VBR 9.IGSB 10.SCHG
2022-03-31	83	$3.7億	0	1VCSH 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-03-31 1.VCSH 2.VTV 3.VUG 4.SCHZ 5.VOE 6.VBR 7.ICLN 8.DFAU 9.VOT 10.VNQ
2021-12-31	34	$1.6億	0	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.VNQI
2021-09-30	44	$2.8億	0	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2021-09-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VBR 7.ICLN 8.SCHV 9.VBK 10.VOT
2021-06-30	45	$2.5億	96	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2021-06-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VBR 7.SCHG 8.VBK 9.SCHV 10.VOT
2021-03-31	41	$2.4億	9	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHV 8.MDYV 9.SCHG 10.VBK
2020-12-31	41	$2.2億	12	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2020-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHV 8.MDYV 9.SCHG 10.VBK
2020-09-30	41	$1.9億	10	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2020-09-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHV 8.SCHG 9.MDYV 10.VBK
2020-06-30	37	$1.8億	16	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2020-06-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHG 8.SCHV 9.MDYV 10.VBK
2020-03-31	32	$1.5億	23	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2020-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.SCHV 7.VOE 8.SCHG 9.MDYV 10.VBK
2019-12-31	34	$1.9億	7	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2019-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.MDYG
2019-09-30	34	$1.8億	5	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2019-09-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.MDYG
2019-06-30	34	$1.7億	5	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2019-06-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.MDYG
2019-03-31	34	$1.6億	11	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2019-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.VNQI
2018-12-31	30	$1.4億	0	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要銘柄2018-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.SCHV 7.MDYV 8.VOE 9.SCHG 10.VNQI

今四半期の持株変動

Total Wealth Planning, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+2.4%	-88.84%	減少
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.3%	-93.76%	減少
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+1%	-94.03%	減少
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1%	-93.65%	減少
5	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.8%	-89.00%	減少
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.7%	-93.89%	減少
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.6%	-88.24%	減少
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	-91.92%	減少
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	-89.04%	減少
10	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.5%	-88.02%	減少
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.4%	-93.67%	減少
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	-93.61%	減少
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.4%	-91.75%	減少
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	-89.67%	減少
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	-93.15%	減少
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	-94.56%	減少
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	-94.30%	減少
18	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	-94.53%	減少
19	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	-92.63%	減少
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	-93.82%	減少
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	-91.21%	減少
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	-93.35%	減少
23	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	-93.99%	減少
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	-93.04%	減少
25	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-94.88%	減少
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-94.61%	減少
27	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	0%	-94.68%	減少
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-94.78%	減少
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-94.79%	減少
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	-95.14%	減少
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-95.52%	減少
32	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-95.08%	減少
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-94.77%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-96.71%	減少
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.9%	-97.92%	減少
36	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
37	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	全売却
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	EXIT	全売却
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	全売却
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	全売却
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	全売却
47	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	全売却
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	全売却
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
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