Summit Investment Advisory Services, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001914395

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81

Summit Investment Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は18.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.8
回転率: 18.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 76.1

Summit Investment Advisory Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 CGXU
+2182.9%　$2398.8万
減少 CGUS
-34.3%　-$1102.3万
減少 SPTM
-21.8%　-$314.0万
減少 CGDV
-1.6%　-$180.9万
減少 CGGR
+8.3%　-$82.8万
減少 DGRO
-4.9%　-$93.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	15.63%	-0.93%	-1.64%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	13.89%	-0.53%	+8.25%
3	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-その他	10.70%	+0.11%	+0.13%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	9.32%	+8.90%	+2182.88%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	8.66%	-0.49%	-4.90%
6	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	6.88%	-4.28%	-34.34%
7	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	4.54%	-0.14%	-2.12%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	3.48%	-1.24%	-21.83%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.85%	-0.40%	-2.97%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.25%	-0.13%	+0.16%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.42%	-0.08%	+0.10%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.20%	-0.05%	-2.58%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.08%	-0.08%	+2.95%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.04%	—	-0.07%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.01%	-0.14%	-0.38%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.81%	-0.05%	-2.71%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.71%	+0.02%	+1.57%
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.70%	—	-0.35%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	-0.93%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.68%	-0.05%	+0.07%
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.64%	-0.09%	-9.15%
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.62%	—	-0.23%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.57%	—	+0.19%
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.55%	+0.04%	+10.50%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.54%	+0.01%	-0.07%
26	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.49%	—	-9.67%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.46%	—	+2.79%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.04%	-2.22%
29	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	0.43%	+0.04%	+10.62%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.34%	-0.02%	-0.43%
31	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.32%	—	-1.12%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.29%	—	+0.02%
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.29%	-0.05%	-2.53%
34	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.28%	-0.05%	—
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.27%	-0.02%	-8.25%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	+0.03%	+23.74%
37	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-その他	0.24%	—	-2.50%
38	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	0.24%	+0.15%	+169.88%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.22%	-0.03%	-10.30%
40	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	株式-その他	0.21%	-0.07%	-15.02%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.19%	—	—
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.19%	-0.04%	-18.36%
44	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	株式-その他	0.18%	—	+0.69%
45	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.16%	+0.02%	+1.29%
47	ENTG	Entegris INC	株式-IT	0.16%	+0.04%	—
48	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-その他	0.16%	—	+0.11%
49	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.02%	+0.18%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.14%	-0.02%	—

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.92
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +42.4%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.21
インフォメーションレシオ: -0.27
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +69.7%
マイナス月比率: +30.3%
最良12ヶ月: +36.4%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +30.8%
歪度: -0.02
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	81	$2.7億	19	1CGDV 2CGGR 3INCM 主要銘柄2026-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.INCM 4.CGXU 5.DGRO 6.CGUS 7.FESM 8.SPTM 9.IVW 10.VTI
2025-12-31	82	$2.6億	6	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要銘柄2025-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-09-30	76	$2.5億	9	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要銘柄2025-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-06-30	71	$2.3億	13	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要銘柄2025-06-30 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-03-31	68	$2.0億	0	1CGDV 2CGGR 3INCM 主要銘柄2025-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.INCM 4.DGRO 5.CGUS 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2024-12-31	70	$1.9億	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要銘柄2024-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPTM 6.FESM 7.IVW 8.VTI 9.ITOT 10.IVE
2024-09-30	71	$1.9億	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要銘柄2024-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPSM 6.SPTM 7.IVW 8.VTI 9.ITOT 10.IVE
2024-06-30	40	$8505.2万	0	1BSJO 2BSJP 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.BSJO 2.BSJP 3.IWF 4.BSCO 5.BSCP 6.IBDP 7.IWB 8.QQQ 9.IBDQ 10.BSCQ
2024-03-31	68	$1.7億	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要銘柄2024-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPTM 6.SPSM 7.IVW 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-12-31	64	$1.6億	0	1CGDV 2DGRO 3CGGR 主要銘柄2023-12-31 1.CGDV 2.DGRO 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.SPSM 7.IVW 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-09-30	54	$1.3億	0	1CGDV 2DGRO 3CGGR 主要銘柄2023-09-30 1.CGDV 2.DGRO 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-06-30	57	$1.5億	0	1DGRO 2CGDV 3CGUS 主要銘柄2023-06-30 1.DGRO 2.CGDV 3.CGUS 4.CGGR 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-03-31	53	$1.4億	0	1DGRO 2CGDV 3CGGR 主要銘柄2023-03-31 1.DGRO 2.CGDV 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2022-12-31	51	$8260.3万	0	1DGRO 2SPTM 3IVW 主要銘柄2022-12-31 1.DGRO 2.SPTM 3.IVW 4.SPSM 5.VTI 6.IVE 7.ITOT 8.IJH 9.USMV 10.VUG

今四半期の持株変動

Summit Investment Advisory Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: First Trust Value Line Dvd (FVD); 新規購入: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Wisdomtree China Ex-st Ow (CXSE).

Summit Investment Advisory Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGXU	Cap Group Intl Focus	+8.9%	+2182.88%	増加
2	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+169.88%	増加
3	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.1%	+0.13%	増加
4	ENTG	Entegris INC	0%	—	変化なし
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+10.50%	増加
6	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	0%	+10.62%	増加
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+23.74%	増加
8	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	+25.04%	増加
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.57%	増加
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	+8.14%	増加
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+1.29%	増加
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.07%	減少
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+4.45%	増加
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.07%	減少
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	-0.35%	減少
16	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.19%	増加
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.43%	減少
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-8.25%	減少
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
20	MDT	Medtronic plc	0%	+0.18%	増加
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-10.30%	減少
22	AAPL	Apple INC	0%	-13.58%	減少
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-18.36%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-2.22%	減少
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-2.53%	減少
27	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	—	変化なし
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.58%	減少
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-2.71%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.07%	増加
31	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	-15.02%	減少
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.95%	増加
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.10%	増加
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-9.15%	減少
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.16%	増加
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.38%	減少
37	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-2.12%	減少
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-2.97%	減少
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-4.90%	減少
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	+8.25%	増加
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.9%	-1.64%	減少
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.2%	-21.83%	減少
43	CGUS	Cap Group Core Equity	-4.3%	-34.34%	減少
44	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	全売却
45	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新規購入
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
48	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	—	NEW	新規購入
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	全売却
50	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-11-07	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Summit Investment Advisory Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Summit Investment Advisory Services, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、81 件のポジションが開示されています。

Summit Investment Advisory Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Summit Investment Advisory Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $4207.7万 (15.6%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $3738.1万 (13.9%) 3. Franklin Income Focus ETF (INCM) — $2881.0万 (10.7%) 4. Cap Group Intl Focus (CGXU) — $2509.0万 (9.3%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $2329.9万 (8.7%)

Summit Investment Advisory Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Summit Investment Advisory Services, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、18件の保有増加、21件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: First Trust Value Line Dvd (FVD); 新規購入: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Wisdomtree China Ex-st Ow (CXSE)

Summit Investment Advisory Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSummit Investment Advisory Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 80.8% • Financials: 19.2%

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詳細を見る

Summit Investment Advisory Services, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001914395

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.8
回転率: 18.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 76.1

直近の動向

増加 CGXU
+2182.9%　$2398.8万
減少 CGUS
-34.3%　-$1102.3万
減少 SPTM
-21.8%　-$314.0万
減少 CGDV
-1.6%　-$180.9万
減少 CGGR
+8.3%　-$82.8万
減少 DGRO
-4.9%　-$93.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	15.63%	-0.93%	-1.64%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	13.89%	-0.53%	+8.25%
3	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-その他	10.70%	+0.11%	+0.13%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	9.32%	+8.90%	+2182.88%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	8.66%	-0.49%	-4.90%
6	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	6.88%	-4.28%	-34.34%
7	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	4.54%	-0.14%	-2.12%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	3.48%	-1.24%	-21.83%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.85%	-0.40%	-2.97%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.25%	-0.13%	+0.16%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.42%	-0.08%	+0.10%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.20%	-0.05%	-2.58%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.08%	-0.08%	+2.95%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.04%	—	-0.07%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.01%	-0.14%	-0.38%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.81%	-0.05%	-2.71%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.71%	+0.02%	+1.57%
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.70%	—	-0.35%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	-0.93%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.68%	-0.05%	+0.07%
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.64%	-0.09%	-9.15%
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.62%	—	-0.23%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.57%	—	+0.19%
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.55%	+0.04%	+10.50%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.54%	+0.01%	-0.07%
26	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.49%	—	-9.67%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.46%	—	+2.79%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.04%	-2.22%
29	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	0.43%	+0.04%	+10.62%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.34%	-0.02%	-0.43%
31	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.32%	—	-1.12%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.29%	—	+0.02%
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.29%	-0.05%	-2.53%
34	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.28%	-0.05%	—
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.27%	-0.02%	-8.25%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	+0.03%	+23.74%
37	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-その他	0.24%	—	-2.50%
38	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	0.24%	+0.15%	+169.88%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.22%	-0.03%	-10.30%
40	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	株式-その他	0.21%	-0.07%	-15.02%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.19%	—	—
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.19%	-0.04%	-18.36%
44	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	株式-その他	0.18%	—	+0.69%
45	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.16%	+0.02%	+1.29%
47	ENTG	Entegris INC	株式-IT	0.16%	+0.04%	—
48	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-その他	0.16%	—	+0.11%
49	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.02%	+0.18%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.14%	-0.02%	—

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.92
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +42.4%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.21
インフォメーションレシオ: -0.27
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +69.7%
マイナス月比率: +30.3%
最良12ヶ月: +36.4%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +30.8%
歪度: -0.02
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	81	$2.7億	19	1CGDV 2CGGR 3INCM 主要銘柄2026-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.INCM 4.CGXU 5.DGRO 6.CGUS 7.FESM 8.SPTM 9.IVW 10.VTI
2025-12-31	82	$2.6億	6	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要銘柄2025-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-09-30	76	$2.5億	9	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要銘柄2025-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-06-30	71	$2.3億	13	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要銘柄2025-06-30 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-03-31	68	$2.0億	0	1CGDV 2CGGR 3INCM 主要銘柄2025-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.INCM 4.DGRO 5.CGUS 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2024-12-31	70	$1.9億	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要銘柄2024-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPTM 6.FESM 7.IVW 8.VTI 9.ITOT 10.IVE
2024-09-30	71	$1.9億	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要銘柄2024-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPSM 6.SPTM 7.IVW 8.VTI 9.ITOT 10.IVE
2024-06-30	40	$8505.2万	0	1BSJO 2BSJP 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.BSJO 2.BSJP 3.IWF 4.BSCO 5.BSCP 6.IBDP 7.IWB 8.QQQ 9.IBDQ 10.BSCQ
2024-03-31	68	$1.7億	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要銘柄2024-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPTM 6.SPSM 7.IVW 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-12-31	64	$1.6億	0	1CGDV 2DGRO 3CGGR 主要銘柄2023-12-31 1.CGDV 2.DGRO 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.SPSM 7.IVW 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-09-30	54	$1.3億	0	1CGDV 2DGRO 3CGGR 主要銘柄2023-09-30 1.CGDV 2.DGRO 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-06-30	57	$1.5億	0	1DGRO 2CGDV 3CGUS 主要銘柄2023-06-30 1.DGRO 2.CGDV 3.CGUS 4.CGGR 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-03-31	53	$1.4億	0	1DGRO 2CGDV 3CGGR 主要銘柄2023-03-31 1.DGRO 2.CGDV 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2022-12-31	51	$8260.3万	0	1DGRO 2SPTM 3IVW 主要銘柄2022-12-31 1.DGRO 2.SPTM 3.IVW 4.SPSM 5.VTI 6.IVE 7.ITOT 8.IJH 9.USMV 10.VUG

今四半期の持株変動

Summit Investment Advisory Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGXU	Cap Group Intl Focus	+8.9%	+2182.88%	増加
2	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+169.88%	増加
3	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.1%	+0.13%	増加
4	ENTG	Entegris INC	0%	—	変化なし
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+10.50%	増加
6	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	0%	+10.62%	増加
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+23.74%	増加
8	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	+25.04%	増加
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.57%	増加
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	+8.14%	増加
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+1.29%	増加
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.07%	減少
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+4.45%	増加
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.07%	減少
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	-0.35%	減少
16	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.19%	増加
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.43%	減少
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-8.25%	減少
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
20	MDT	Medtronic plc	0%	+0.18%	増加
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-10.30%	減少
22	AAPL	Apple INC	0%	-13.58%	減少
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-18.36%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-2.22%	減少
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-2.53%	減少
27	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	—	変化なし
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.58%	減少
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-2.71%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.07%	増加
31	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	-15.02%	減少
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.95%	増加
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.10%	増加
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-9.15%	減少
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.16%	増加
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.38%	減少
37	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-2.12%	減少
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-2.97%	減少
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-4.90%	減少
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	+8.25%	増加
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.9%	-1.64%	減少
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.2%	-21.83%	減少
43	CGUS	Cap Group Core Equity	-4.3%	-34.34%	減少
44	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	全売却
45	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新規購入
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
48	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	—	NEW	新規購入
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	全売却
50	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-11-07	修正	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る