SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 13F保有内訳

CIK: 0002016209

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は148.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 42.43
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 66.63
多様性: 100
ポジション規律: 78.54

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.106 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SHY
+2884.4%　$2659.8万
増加 SPY
+6560.7%　$2103.1万
増加 TLT
+2420.5%　$1769.1万
増加 QQQ
+2092.5%　$1075.6万
減少 NVDA
-64.1%　-$743.5万
減少 PLTR
-63.4%　-$701.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	20.62%	+19.97%	+2884.43%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	15.98%	+15.77%	+6560.72%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	13.81%	+13.29%	+2420.47%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	8.41%	+8.09%	+2092.54%
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	7.45%	+7.45%	NEW
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.46%	+0.04%	-11.64%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.41%	-4.93%	-64.12%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.07%	+3.07%	NEW
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.19%	-4.72%	-63.43%
10	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.11%	-4.25%	-65.77%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.38%	-1.98%	-67.62%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.27%	-2.83%	-75.04%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.17%	-1.79%	-65.26%
14	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.05%	-3.06%	-82.90%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.04%	-1.80%	-68.97%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.88%	-0.27%	-25.08%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	-0.33%	-32.33%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.81%	-2.74%	-78.15%
19	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	-1.78%	-72.87%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.58%	+0.58%	NEW
23	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.49%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.45%	+0.30%	+179.34%
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.38%	+0.38%	NEW
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	+0.21%	+120.07%
27	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.35%	—	—
28	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.33%	—	+13.76%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.31%	+0.13%	+63.41%
30	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.30%	—	-22.23%
31	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.29%	—	—
32	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	0.26%	+0.26%	NEW
33	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.25%	+0.25%	NEW
34	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.24%	—	—
35	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.24%	—	—
36	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.23%	-3.06%	-92.44%
37	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.22%	—	—
38	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.21%	+0.21%	NEW
39	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	0.21%	—	—
40	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.20%	—	+25.59%
41	HESM	Hess Midstream LP - Class A	株式-その他	0.20%	—	—
42	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.18%	+0.18%	NEW
44	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.18%	—	—
45	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW
46	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.17%	-0.23%	-63.12%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.17%	+0.17%	NEW
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.17%	+0.17%	NEW
49	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.17%	+0.17%	NEW
50	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.16%	+0.16%	NEW

1–50 of 52

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.8%

標準偏差: +19%
ベータ: +1.14
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -12.8%
年率換算パフォーマンス: +23.9%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +1.86
インフォメーションレシオ: +0.47
トラッキングエラー: +10.9%
下方標準偏差: +9.5%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +37%
最悪12ヶ月: +12.8%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.06
尖度: -0.74
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	52	$1.3億	100	1SHY 2SPY 3TLT 主要銘柄2026-03-31 1.SHY 2.SPY 3.TLT 4.QQQ 5.XLV 6.IWM 7.NVDA 8.QQQM 9.PLTR 10.TSLA
2025-12-31	44	$1.4億	79	1PHO 2NVDA 3PLTR 主要銘柄2025-12-31 1.PHO 2.NVDA 3.PLTR 4.TSLA 5.IWM 6.CAT 7.AMZN 8.META 9.GOOGL 10.GS
2025-09-30	42	$1.5億	64	1NVDA 2TSLA 3PLTR 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.PLTR 4.IWM 5.AMZN 6.CRWD 7.CASH 8.GOOGL 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	49	$1.5億	0	1NVDA 2PLTR 3TSLA 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.PLTR 3.TSLA 4.CRWD 5.CASH 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.MSTR 10.UBER
2025-03-31	31	$9725.8万	0	1NVDA 2PLTR 3TSLA 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.PLTR 3.TSLA 4.CRWD 5.AMZN 6.AAPL 7.BRK-B 8.META 9.UBER 10.MSFT
2024-12-31	48	$1.0億	0	1IWM 2IJR 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.IWM 2.IJR 3.NVDA 4.META 5.MSTR 6.TSLA 7.PLTR 8.XLI 9.AMZN 10.AAPL

今四半期の持株変動

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco Water Resources ETF (PHO); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS); 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 全売却: Emerson Electric Co (EMR).

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+20%	+2884.43%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+15.8%	+6560.72%	増加
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+13.3%	+2420.47%	増加
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+8.1%	+2092.54%	増加
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+179.34%	増加
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+120.07%	増加
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+63.41%	増加
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-11.64%	減少
9	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-63.12%	減少
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-25.08%	減少
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-32.33%	減少
12	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-72.87%	減少
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.8%	-65.26%	減少
14	AAPL	Apple INC	-1.8%	-68.97%	減少
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2%	-67.62%	減少
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.7%	-78.15%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-2.8%	-75.04%	減少
18	CAT	Caterpillar INC	-3.1%	-82.90%	減少
19	UBER	Uber Technologies INC	-3.1%	-92.44%	減少
20	TSLA	Tesla INC	-4.3%	-65.77%	減少
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-4.7%	-63.43%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-4.9%	-64.12%	減少
23	PHO	Invesco Water Resources ETF	—	EXIT	全売却
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
25	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
27	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
28	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
29	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	全売却
30	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
31	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	—	NEW	新規購入
32	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
33	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
35	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
36	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新規購入
37	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
38	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新規購入
39	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	全売却
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新規購入
42	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	—	NEW	新規購入
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
44	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
46	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	全売却
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
48	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新規購入
50	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coとはどのような機関投資家ですか？

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、52 件のポジションが開示されています。

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $2752.7万 (20.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2133.8万 (16.0%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $1844.3万 (13.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1122.2万 (8.4%) 5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — $994.2万 (7.5%)

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、7件の保有増加、15件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Water Resources ETF (PHO); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS); 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 全売却: Emerson Electric Co (EMR)

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.4% • Consumer Discretionary: 15.6% • Financials: 13.5% • Industrials: 10.4% • Communication Services: 9.6% • Utilities: 4.9%

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SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 13F保有内訳

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集中度: 42.43
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 66.63
多様性: 100
ポジション規律: 78.54

直近の動向

増加 SHY
+2884.4%　$2659.8万
増加 SPY
+6560.7%　$2103.1万
増加 TLT
+2420.5%　$1769.1万
増加 QQQ
+2092.5%　$1075.6万
減少 NVDA
-64.1%　-$743.5万
減少 PLTR
-63.4%　-$701.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	20.62%	+19.97%	+2884.43%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	15.98%	+15.77%	+6560.72%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	13.81%	+13.29%	+2420.47%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	8.41%	+8.09%	+2092.54%
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	7.45%	+7.45%	NEW
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.46%	+0.04%	-11.64%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.41%	-4.93%	-64.12%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.07%	+3.07%	NEW
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.19%	-4.72%	-63.43%
10	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.11%	-4.25%	-65.77%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.38%	-1.98%	-67.62%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.27%	-2.83%	-75.04%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.17%	-1.79%	-65.26%
14	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.05%	-3.06%	-82.90%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.04%	-1.80%	-68.97%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.88%	-0.27%	-25.08%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	-0.33%	-32.33%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.81%	-2.74%	-78.15%
19	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	-1.78%	-72.87%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.58%	+0.58%	NEW
23	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.49%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.45%	+0.30%	+179.34%
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.38%	+0.38%	NEW
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	+0.21%	+120.07%
27	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.35%	—	—
28	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.33%	—	+13.76%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.31%	+0.13%	+63.41%
30	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.30%	—	-22.23%
31	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.29%	—	—
32	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	0.26%	+0.26%	NEW
33	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.25%	+0.25%	NEW
34	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.24%	—	—
35	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.24%	—	—
36	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.23%	-3.06%	-92.44%
37	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.22%	—	—
38	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.21%	+0.21%	NEW
39	PNW	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	0.21%	—	—
40	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.20%	—	+25.59%
41	HESM	Hess Midstream LP - Class A	株式-その他	0.20%	—	—
42	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.18%	+0.18%	NEW
44	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.18%	—	—
45	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW
46	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.17%	-0.23%	-63.12%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.17%	+0.17%	NEW
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.17%	+0.17%	NEW
49	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.17%	+0.17%	NEW
50	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.16%	+0.16%	NEW

1–50 of 52

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.8%

標準偏差: +19%
ベータ: +1.14
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -12.8%
年率換算パフォーマンス: +23.9%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +1.86
インフォメーションレシオ: +0.47
トラッキングエラー: +10.9%
下方標準偏差: +9.5%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +37%
最悪12ヶ月: +12.8%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.06
尖度: -0.74
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	52	$1.3億	100	1SHY 2SPY 3TLT 主要銘柄2026-03-31 1.SHY 2.SPY 3.TLT 4.QQQ 5.XLV 6.IWM 7.NVDA 8.QQQM 9.PLTR 10.TSLA
2025-12-31	44	$1.4億	79	1PHO 2NVDA 3PLTR 主要銘柄2025-12-31 1.PHO 2.NVDA 3.PLTR 4.TSLA 5.IWM 6.CAT 7.AMZN 8.META 9.GOOGL 10.GS
2025-09-30	42	$1.5億	64	1NVDA 2TSLA 3PLTR 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.PLTR 4.IWM 5.AMZN 6.CRWD 7.CASH 8.GOOGL 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	49	$1.5億	0	1NVDA 2PLTR 3TSLA 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.PLTR 3.TSLA 4.CRWD 5.CASH 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.MSTR 10.UBER
2025-03-31	31	$9725.8万	0	1NVDA 2PLTR 3TSLA 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.PLTR 3.TSLA 4.CRWD 5.AMZN 6.AAPL 7.BRK-B 8.META 9.UBER 10.MSFT
2024-12-31	48	$1.0億	0	1IWM 2IJR 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.IWM 2.IJR 3.NVDA 4.META 5.MSTR 6.TSLA 7.PLTR 8.XLI 9.AMZN 10.AAPL

今四半期の持株変動

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+20%	+2884.43%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+15.8%	+6560.72%	増加
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+13.3%	+2420.47%	増加
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+8.1%	+2092.54%	増加
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+179.34%	増加
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+120.07%	増加
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+63.41%	増加
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-11.64%	減少
9	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-63.12%	減少
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-25.08%	減少
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-32.33%	減少
12	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-72.87%	減少
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.8%	-65.26%	減少
14	AAPL	Apple INC	-1.8%	-68.97%	減少
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2%	-67.62%	減少
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.7%	-78.15%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-2.8%	-75.04%	減少
18	CAT	Caterpillar INC	-3.1%	-82.90%	減少
19	UBER	Uber Technologies INC	-3.1%	-92.44%	減少
20	TSLA	Tesla INC	-4.3%	-65.77%	減少
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-4.7%	-63.43%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-4.9%	-64.12%	減少
23	PHO	Invesco Water Resources ETF	—	EXIT	全売却
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
25	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
27	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
28	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
29	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	全売却
30	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
31	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	—	NEW	新規購入
32	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
33	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
35	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
36	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新規購入
37	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
38	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新規購入
39	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	全売却
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新規購入
42	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	—	NEW	新規購入
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
44	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
46	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	全売却
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
48	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新規購入
50	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る