Holcombe Financial, Inc. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0002056177

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 51

Holcombe Financial, Inc.は最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は8.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 29.04
回転率: 8.35
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.4

Holcombe Financial, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.073 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AAPL
-1.6%　$269.1万
減少 SCHO
-0.4%　-$23.1万
増加 OVLH
+1.2%　$154.1万
増加 AVUS
+4.6%　$105.6万
減少 SCHR
-1.0%　-$25.7万
減少 STIP
-0.9%　-$25.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	14.03%	+1.00%	-1.64%
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	13.98%	-0.71%	-0.39%
3	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-その他	8.37%	+0.56%	+1.16%
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	7.05%	-0.44%	-1.03%
5	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	6.91%	-0.09%	+3.30%
6	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-その他	6.58%	-0.20%	+1.50%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	6.58%	-0.42%	-0.89%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	4.35%	+0.03%	-0.30%
9	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-その他	3.75%	+0.32%	+4.38%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	3.51%	+0.48%	+4.56%
11	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-その他	3.46%	-0.23%	-2.12%
12	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-その他	2.43%	-0.27%	-0.31%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.14%	+0.25%	+4.20%
14	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	ETF-その他	1.49%	-0.25%	+4.99%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.34%	+0.03%	+2.95%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.27%	—	—
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.91%	-0.14%	-1.06%
18	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-コモディティ	0.86%	-0.24%	+930.89%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.79%	-0.23%	—
20	ONT	Onterris INC	株式-その他	0.72%	+0.11%	+32.68%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.63%	+0.09%	+8.29%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.57%	+0.08%	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.57%	+0.12%	+4.80%
24	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.48%	-0.12%	+1.75%
25	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.47%	-0.08%	+1.67%
26	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	0.41%	-0.06%	+9.55%
27	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-その他	0.41%	+0.06%	+13.14%
28	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-コモディティ	0.40%	-0.10%	+5.17%
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.39%	+0.01%	-0.35%
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.32%	-0.10%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	+0.01%	-4.76%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.01%	+4.01%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.04%	-12.69%
34	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-その他	0.31%	+0.02%	+0.65%
35	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	0.29%	-0.03%	-5.90%
36	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.29%	-0.05%	-1.81%
37	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.28%	—	+0.73%
38	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.25%	+0.25%	NEW
39	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-その他	0.25%	—	+4.96%
40	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.24%	+0.08%	+58.18%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.22%	—	-6.69%
42	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.21%	+0.02%	-1.95%
43	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	0.21%	+0.01%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.21%	+0.21%	NEW
45	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.20%	-0.02%	—
46	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-その他	0.19%	—	—
47	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.18%	+0.18%	NEW
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.15%	+0.01%	—
49	J	Jacobs Solutions INC	株式-資本財	0.14%	—	—
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 51

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +7.2%
ベータ: +0.34
アルファ: +4.4%
最大ドローダウン: -2.8%
年率換算パフォーマンス: +10.8%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +3.89
インフォメーションレシオ: -0.71
トラッキングエラー: +10.6%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +18.1%
最悪12ヶ月: +11.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +20.9%
歪度: -0.42
尖度: -0.53
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	51	$1.8億	8	1AAPL 2SCHO 3OVLH 主要銘柄2026-06-30 1.AAPL 2.SCHO 3.OVLH 4.SCHR 5.DBND 6.OVT 7.STIP 8.AVDE 9.IQDF 10.AVUS
2026-03-31	49	$1.7億	12	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要銘柄2026-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.DBND 7.OVT 8.AVDE 9.DCRE 10.IQDF
2025-12-31	48	$1.6億	20	1AAPL 2SCHO 3OVLH 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SCHO 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.DBND 7.OVT 8.AVDE 9.DCRE 10.IQDF
2025-09-30	42	$1.4億	42	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要銘柄2025-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.OVT 6.STIP 7.AVDE 8.DCRE 9.AVUS 10.PFIX
2025-06-30	41	$1.3億	0	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要銘柄2025-06-30 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.OVT 7.AVDE 8.DCRE 9.PFIX 10.AVUS
2025-03-31	40	$1.2億	0	1SCHO 2AAPL 3TBLL 主要銘柄2025-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.TBLL 4.STIP 5.OVT 6.AVUS 7.DCRE 8.AVDE 9.KNG 10.AVUV
2024-12-31	37	$1.2億	0	1SCHO 2AAPL 3TBLL 主要銘柄2024-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.TBLL 4.OVT 5.STIP 6.DCRE 7.AVUS 8.AVDE 9.KNG 10.AVUV

今四半期の持株変動

Holcombe Financial, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA).

Holcombe Financial, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+1%	-1.64%	減少
2	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	+0.6%	+1.16%	増加
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+4.56%	増加
4	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	+0.3%	+4.38%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+4.20%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	NEW	新規購入
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新規購入
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新規購入
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新規購入
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.80%	増加
11	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新規購入
12	ONT	Onterris INC	+0.1%	+32.68%	増加
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+8.29%	増加
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	変化なし
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+58.18%	増加
16	COPP	Sprott Copper Miners ETF	+0.1%	+13.14%	増加
17	AVDE	Avantis International Equity	0%	-0.30%	減少
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+2.95%	増加
19	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+0.65%	増加
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.95%	減少
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.35%	減少
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-4.76%	減少
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+4.01%	増加
24	IVZ	Invesco Ltd.	0%	—	変化なし
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	変化なし
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	変化なし
27	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	—	+4.96%	増加
28	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	変化なし
29	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	0%	-5.90%	減少
30	HD	Home Depot INC	0%	-12.69%	減少
31	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.1%	-1.81%	減少
32	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-0.1%	+9.55%	増加
33	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	-0.1%	+1.67%	増加
34	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.1%	+3.30%	増加
35	XHC	Heritage Commerce CORP	-0.1%	EXIT	全売却
36	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	-0.1%	+5.17%	増加
37	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	変化なし
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	EXIT	全売却
39	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	+1.75%	増加
40	WMT	Walmart INC	-0.1%	-1.06%	減少
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	EXIT	全売却
42	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	-0.2%	+1.50%	増加
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	—	変化なし
44	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	-0.2%	-2.12%	減少
45	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.2%	+930.89%	増加
46	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	-0.3%	+4.99%	増加
47	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.3%	-0.31%	減少
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-0.89%	減少
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.4%	-1.03%	減少
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	-0.39%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Holcombe Financial, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Holcombe Financial, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、51 件のポジションが開示されています。

Holcombe Financial, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Holcombe Financial, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2485.5万 (14.0%) 2. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — $2475.7万 (14.0%) 3. Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy (OVLH) — $1482.8万 (8.4%) 4. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — $1248.2万 (7.0%) 5. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — $1224.3万 (6.9%)

Holcombe Financial, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Holcombe Financial, Inc.は43件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、21件の保有増加、14件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA)

Holcombe Financial, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHolcombe Financial, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 70.2% • Communication Services: 5.5% • Energy: 5.3% • Consumer Staples: 5.1% • Financials: 4.6% • Health Care: 2.5%

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直近の動向

増加 AAPL
-1.6%　$269.1万
減少 SCHO
-0.4%　-$23.1万
増加 OVLH
+1.2%　$154.1万
増加 AVUS
+4.6%　$105.6万
減少 SCHR
-1.0%　-$25.7万
減少 STIP
-0.9%　-$25.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	14.03%	+1.00%	-1.64%
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	13.98%	-0.71%	-0.39%
3	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	ETF-その他	8.37%	+0.56%	+1.16%
4	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	7.05%	-0.44%	-1.03%
5	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	6.91%	-0.09%	+3.30%
6	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-その他	6.58%	-0.20%	+1.50%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	6.58%	-0.42%	-0.89%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	4.35%	+0.03%	-0.30%
9	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-その他	3.75%	+0.32%	+4.38%
10	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	3.51%	+0.48%	+4.56%
11	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-その他	3.46%	-0.23%	-2.12%
12	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-その他	2.43%	-0.27%	-0.31%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.14%	+0.25%	+4.20%
14	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	ETF-その他	1.49%	-0.25%	+4.99%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.34%	+0.03%	+2.95%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.27%	—	—
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.91%	-0.14%	-1.06%
18	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-コモディティ	0.86%	-0.24%	+930.89%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.79%	-0.23%	—
20	ONT	Onterris INC	株式-その他	0.72%	+0.11%	+32.68%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.63%	+0.09%	+8.29%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.57%	+0.08%	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.57%	+0.12%	+4.80%
24	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.48%	-0.12%	+1.75%
25	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.47%	-0.08%	+1.67%
26	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	0.41%	-0.06%	+9.55%
27	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-その他	0.41%	+0.06%	+13.14%
28	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-コモディティ	0.40%	-0.10%	+5.17%
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.39%	+0.01%	-0.35%
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.32%	-0.10%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	+0.01%	-4.76%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.01%	+4.01%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.04%	-12.69%
34	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-その他	0.31%	+0.02%	+0.65%
35	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	0.29%	-0.03%	-5.90%
36	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.29%	-0.05%	-1.81%
37	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.28%	—	+0.73%
38	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.25%	+0.25%	NEW
39	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-その他	0.25%	—	+4.96%
40	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.24%	+0.08%	+58.18%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.22%	—	-6.69%
42	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.21%	+0.02%	-1.95%
43	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	0.21%	+0.01%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.21%	+0.21%	NEW
45	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.20%	-0.02%	—
46	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-その他	0.19%	—	—
47	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.18%	+0.18%	NEW
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.15%	+0.01%	—
49	J	Jacobs Solutions INC	株式-資本財	0.14%	—	—
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 51

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +7.2%
ベータ: +0.34
アルファ: +4.4%
最大ドローダウン: -2.8%
年率換算パフォーマンス: +10.8%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +3.89
インフォメーションレシオ: -0.71
トラッキングエラー: +10.6%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +18.1%
最悪12ヶ月: +11.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +20.9%
歪度: -0.42
尖度: -0.53
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	51	$1.8億	8	1AAPL 2SCHO 3OVLH 主要銘柄2026-06-30 1.AAPL 2.SCHO 3.OVLH 4.SCHR 5.DBND 6.OVT 7.STIP 8.AVDE 9.IQDF 10.AVUS
2026-03-31	49	$1.7億	12	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要銘柄2026-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.DBND 7.OVT 8.AVDE 9.DCRE 10.IQDF
2025-12-31	48	$1.6億	20	1AAPL 2SCHO 3OVLH 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SCHO 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.DBND 7.OVT 8.AVDE 9.DCRE 10.IQDF
2025-09-30	42	$1.4億	42	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要銘柄2025-09-30 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.OVT 6.STIP 7.AVDE 8.DCRE 9.AVUS 10.PFIX
2025-06-30	41	$1.3億	0	1SCHO 2AAPL 3OVLH 主要銘柄2025-06-30 1.SCHO 2.AAPL 3.OVLH 4.SCHR 5.STIP 6.OVT 7.AVDE 8.DCRE 9.PFIX 10.AVUS
2025-03-31	40	$1.2億	0	1SCHO 2AAPL 3TBLL 主要銘柄2025-03-31 1.SCHO 2.AAPL 3.TBLL 4.STIP 5.OVT 6.AVUS 7.DCRE 8.AVDE 9.KNG 10.AVUV
2024-12-31	37	$1.2億	0	1SCHO 2AAPL 3TBLL 主要銘柄2024-12-31 1.SCHO 2.AAPL 3.TBLL 4.OVT 5.STIP 6.DCRE 7.AVUS 8.AVDE 9.KNG 10.AVUV

今四半期の持株変動

Holcombe Financial, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+1%	-1.64%	減少
2	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	+0.6%	+1.16%	増加
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.5%	+4.56%	増加
4	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	+0.3%	+4.38%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+4.20%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	NEW	新規購入
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新規購入
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新規購入
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新規購入
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.80%	増加
11	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新規購入
12	ONT	Onterris INC	+0.1%	+32.68%	増加
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+8.29%	増加
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	変化なし
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+58.18%	増加
16	COPP	Sprott Copper Miners ETF	+0.1%	+13.14%	増加
17	AVDE	Avantis International Equity	0%	-0.30%	減少
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+2.95%	増加
19	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+0.65%	増加
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.95%	減少
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.35%	減少
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-4.76%	減少
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+4.01%	増加
24	IVZ	Invesco Ltd.	0%	—	変化なし
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	変化なし
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	変化なし
27	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	—	+4.96%	増加
28	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	変化なし
29	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	0%	-5.90%	減少
30	HD	Home Depot INC	0%	-12.69%	減少
31	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.1%	-1.81%	減少
32	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-0.1%	+9.55%	増加
33	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	-0.1%	+1.67%	増加
34	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.1%	+3.30%	増加
35	XHC	Heritage Commerce CORP	-0.1%	EXIT	全売却
36	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	-0.1%	+5.17%	増加
37	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	変化なし
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	EXIT	全売却
39	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	+1.75%	増加
40	WMT	Walmart INC	-0.1%	-1.06%	減少
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	EXIT	全売却
42	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	-0.2%	+1.50%	増加
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	—	変化なし
44	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	-0.2%	-2.12%	減少
45	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.2%	+930.89%	増加
46	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	-0.3%	+4.99%	増加
47	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	-0.3%	-0.31%	減少
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-0.89%	減少
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.4%	-1.03%	減少
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	-0.39%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る