CIK: 0002051288
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 66
WORMSER FRERES GESTIONは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は63.1%です。
Wormser Freres Gestionが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
新規購入 VRT
減少 PTC
-97.7% -$753.2万
新規購入 CDNS
減少 DHR
-95.4% -$682.2万
新規購入 NOW
全売却 NVDA
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 8.36% | +0.16% | +5.13% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 7.35% | -0.55% | +4.11% | |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 6.74% | +0.34% | -37.67% | |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 6.32% | -1.43% | +1.86% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 6.28% | -0.70% | +0.29% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.89% | -1.25% | +3.96% | |
| 7 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 5.69% | +5.69% | NEW | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 5.47% | -1.54% | +3.92% | |
| 9 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 5.28% | +5.28% | NEW | |
| 10 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 5.10% | +0.80% | +43.47% | |
| 11 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 4.98% | -0.72% | +7.61% | |
| 12 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 4.83% | -0.42% | +2.09% | |
| 13 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 4.71% | +4.71% | NEW | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 4.31% | +1.12% | +91.12% | |
| 15 | ✓ | NVIDIA Corporation | 株式-その他 | 4.08% | +4.08% | NEW | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 17 | ✓ | MSCI Inc. | 株式-その他 | 2.70% | +2.70% | NEW | |
| 18 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.59% | -3.61% | -56.34% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.56% | -0.68% | +2.03% | |
| 20 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.11% | -1.04% | |
| 21 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.60% | +0.04% | +26.31% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.40% | +2192.31% | |
| 23 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.42% | +0.07% | +59.82% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.06% | -14.37% | |
| 25 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 0.38% | — | +5.09% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 28 | ITRI | Itron INC | 株式-IT | 0.20% | — | +4.51% | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -4.98% | -95.40% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.15% | -31.80% | |
| 31 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.12% | -0.14% | — | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 35 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy INC | ETF-その他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 36 | PTC | Ptc INC | 株式-IT | 0.08% | -5.46% | -97.72% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.08% | — | — | |
| 38 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 39 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 40 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.07% | — | — | |
| 41 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | +2.44% | |
| 42 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 43 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.04% | -0.08% | -58.44% | |
| 44 | VEGI | Ishares Msci Agriculture Pro | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 45 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 46 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.03% | -0.16% | -68.24% | |
| 47 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | +10.40% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 49 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-その他 | 0.02% | -0.02% | -49.86% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
-6.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 66 | $1.8億 | 63 | |
| 2026-03-31 | 42 | $1.4億 | 47 | |
| 2025-12-31 | 44 | $1.8億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 49 | $1.8億 | 50 | |
| 2025-06-30 | 48 | $1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 49 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 48 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 45 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 46 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 42 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | $1.2億 | 0 |
Wormser Freres Gestionの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新規購入: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: NVIDIA Corporation; 全売却: Nvidia CORP (NVDA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +5.7% | NEW | 新規購入 |
| 2 | CDNS | Cadence Design Sys INC | +5.3% | NEW | 新規購入 |
| 3 | NOW | Servicenow INC | +4.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | ✓ | NVIDIA Corporation | +4.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | +3.5% | NEW | 新規購入 |
| 6 | ✓ | MSCI Inc. | +2.7% | NEW | 新規購入 |
| 7 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +1.1% | +91.12% | 増加 |
| 8 | EMR | Emerson Electric Co | +0.8% | +43.47% | 増加 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +2192.31% | 増加 |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.3% | -37.67% | 減少 |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +5.13% | 増加 |
| 14 | ANET | Arista Networks INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.1% | +59.82% | 増加 |
| 21 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | 0% | +26.31% | 増加 |
| 22 | COPX | Global X Copper Miners ETF | 0% | NEW | 新規購入 |
| 23 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | NEW | 新規購入 |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 0% | NEW | 新規購入 |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
| 27 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 0% | NEW | 新規購入 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | — | 変化なし |
| 29 | AAPL | Apple INC | — | — | 変化なし |
| 30 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | 0% | -49.86% | 減少 |
| 31 | VRSK | Verisk Analytics INC | 0% | EXIT | 全売却 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -14.37% | 減少 |
| 33 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | -0.1% | -58.44% | 減少 |
| 34 | RACE | Ferrari N.V. | -0.1% | -1.04% | 減少 |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -31.80% | 減少 |
| 37 | ZTS | Zoetis INC | -0.2% | -68.24% | 減少 |
| 38 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.4% | +2.09% | 増加 |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | -0.6% | +4.11% | 増加 |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.7% | +2.03% | 増加 |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.7% | +0.29% | 増加 |
| 42 | ECL | Ecolab INC | -0.7% | +7.61% | 増加 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | +3.96% | 増加 |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -1.4% | +1.86% | 増加 |
| 45 | SYK | Stryker CORP | -1.5% | +3.92% | 増加 |
| 46 | MSCI | Msci INC | -3.2% | EXIT | 全売却 |
| 47 | ALC | Alcon Inc. | -3.6% | -56.34% | 減少 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -4.6% | EXIT | 全売却 |
| 49 | DHR | Danaher CORP | -5% | -95.40% | 減少 |
| 50 | PTC | Ptc INC | -5.5% | -97.72% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001998980
申告総資産額
$1.8億
45 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001616882
申告総資産額
$1.8億
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002006870
申告総資産額
$1.8億
146 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000067698
申告総資産額
$4.6億
114 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有
CIK 0000819535
申告総資産額
$10.0億
118 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0001009262
申告総資産額
$8.7億
66 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Palo Alto Networks INCも共通保有