CIK: 0001934951
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Schwallier Wealth Management LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は46.6%です。
Schwallier Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.096 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 20.68% | +1.72% | -1.80% | ||
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 14.70% | +1.22% | -2.88% | ||
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 14.05% | +1.61% | +8.57% | ||
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.33% | +0.14% | -7.27% | ||
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.11% | +4.11% | NEW | ||
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.96% | +0.15% | -6.54% | ||
| 7 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 3.87% | +3.87% | NEW | ||
| 8 | SMBS | Schwab Mbs ETF | ETF-その他 | 3.29% | +3.29% | NEW | ||
| 9 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 2.76% | +2.76% | NEW | ||
| 10 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 2.73% | +0.18% | -5.34% | ||
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.73% | +0.18% | -2.03% | ||
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.09% | -11.36% | -86.08% | ||
| 13 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.02% | -12.91% | ||
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.09% | -0.95% | ||
| 15 | EMCB | Wisdomtree Em CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.17% | +1.17% | NEW | ||
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.99% | -0.32% | -33.92% | ||
| 17 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.90% | +0.90% | NEW | ||
| 18 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-その他 | 0.88% | -4.47% | -85.53% | ||
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.16% | +15.07% | ||
| 20 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.22% | +27.99% | ||
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.04% | -4.71% | ||
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.36% | ||
| 23 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.61% | +0.06% | +0.26% | ||
| 24 | MPV | Barings Participation Invest | 株式-その他 | 0.59% | +0.05% | +4.17% | ||
| 25 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.09% | +8.41% | ||
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.51% | -0.05% | -17.97% | ||
| 27 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-その他 | 0.48% | -2.19% | -84.12% | ||
| 28 | SPTB | Ss Spdr P Treasury ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | +0.45% | NEW | ||
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.01% | -0.86% | ||
| 30 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | ||
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.07% | -21.86% | ||
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.35% | — | -8.72% | ||
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.34% | — | +11.20% | ||
| 34 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.41% | ||
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.03% | -0.27% | ||
| 36 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-その他 | 0.30% | +0.30% | NEW | ||
| 37 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -3.70% | ||
| 38 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.28% | -0.02% | -15.72% | ||
| 39 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.28% | +0.06% | +11.58% | ||
| 40 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.27% | — | +5.78% | ||
| 41 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | -0.09% | ||
| 42 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.27% | — | +5.83% | ||
| 43 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.27% | -0.09% | -31.81% | ||
| 44 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.27% | — | +6.84% | ||
| 45 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.27% | -0.07% | -30.73% | ||
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.01% | -0.57% | ||
| 47 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.25% | +0.05% | +11.67% | ||
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.23% | — | +0.22% | ||
| 49 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-その他 | 0.21% | -0.36% | -67.97% | ||
| 50 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 0.20% | — | -1.55% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+15%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58 | $1.4億 | 47 | ||
| 2025-12-31 | 54 | $1.6億 | 11 | ||
| 2025-09-30 | 49 | $1.6億 | 0 | ||
| 2025-06-30 | 51 | $1.6億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 52 | $1.4億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 35 | $1.3億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 35 | $1.4億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 28 | $1.2億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 29 | $1.2億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 35 | $1.2億 | 0 |
Schwallier Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新規購入: Schwab Mbs ETF (SMBS); 新規購入: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002013788
申告総資産額
$1.4億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002054384
申告総資産額
$1.4億
74 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001337851
申告総資産額
$1.4億
21 stks
2023-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000773411
申告総資産額
$7.7億
982 stks
2026-03-31
Schwab US Large-cap Growthを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001063516
申告総資産額
$2.9億
28 stks
2026-03-31
Invesco S&p 500 Quality ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000729563
申告総資産額
$3.5億
701 stks
2026-03-31
Vanguard Value ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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