RTD Financial Advisors, Inc. 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001810555

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 114

RTD Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は4.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.2
回転率: 4.92
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.15
多様性: 100
ポジション規律: 82.47

RTD Financial Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 114 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.75）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IWF
+0.3%　-$415.5万
減少 IWP
-5.4%　-$321.7万
増加 IWX
+11.4%　$275.6万
減少 IWB
-1.3%　-$207.2万
増加 IJH
+0.6%　$122.5万
増加 DFIV
+86.6%　$121.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.96%	+0.03%	+4.31%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.25%	+0.19%	+0.62%
3	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	4.83%	+0.13%	+3.23%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.80%	-0.47%	+0.32%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.30%	+0.12%	-1.26%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	4.14%	-0.23%	-1.33%
7	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	3.07%	+0.35%	+11.40%
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	3.05%	-0.37%	-5.38%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	2.56%	+0.07%	-0.96%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.56%	-0.13%	-3.32%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.38%	—	+10.35%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.29%	-0.01%	-0.05%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.21%	-0.08%	-3.19%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.11%	—	-1.75%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.94%	-0.04%	-2.24%
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.90%	+0.08%	+3.12%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.81%	-0.06%	-4.57%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.75%	-0.05%	-3.76%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.69%	-0.03%	-4.93%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.65%	—	-0.84%
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.63%	+0.05%	-1.94%
22	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.58%	—	-5.37%
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.58%	-0.11%	-4.66%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.47%	—	-4.29%
25	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	1.46%	—	+1.80%
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.32%	—	-3.42%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.24%	—	-3.91%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.19%	-0.04%	-7.47%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.17%	-0.01%	-3.46%
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.17%	-0.05%	-2.01%
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.17%	-0.03%	+5.11%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.12%	-0.05%	-0.80%
33	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	1.11%	—	-6.00%
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.09%	-0.02%	-1.91%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.99%	—	-2.32%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.84%	+0.03%	+3.19%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.82%	—	-1.47%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.71%	—	+1.15%
39	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	0.65%	—	-0.68%
40	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.58%	—	-6.29%
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.55%	—	-4.22%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.55%	-0.08%	-2.56%
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.52%	—	-1.48%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	-0.09%	-9.54%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.40%	—	-7.22%
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.39%	—	+0.20%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.37%	—	-0.68%
48	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.33%	—	+3.45%
49	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.30%	+0.15%	+86.55%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.30%	—	+3.26%

1–50 of 114

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.79
アルファ: -2.1%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.97
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.63
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +4.5%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +8.6%
歪度: -0.04
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +3.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	114	$8.1億	5	1IVV 2IJH 3GTO 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.GTO 4.IWF 5.IJR 6.IWB 7.IWX 8.IWP 9.IWS 10.EFG
2025-12-31	113	$8.2億	15	1IVV 2IWF 3IJH 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IJH 4.GTO 5.IWB 6.IJR 7.IWP 8.IWX 9.EFG 10.IWS
2025-09-30	107	$8.3億	17	1IVV 2BND 3IWF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.GTO 5.IJH 6.IWB 7.IJR 8.IWP 9.EFG 10.IWS
2025-06-30	108	$7.8億	0	1IVV 2BND 3IWF 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.GTO 5.IJH 6.IWB 7.IWP 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2025-03-31	117	$7.4億	0	1IVV 2BND 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.IJH 4.GTO 5.IWF 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.IWS 10.MUB
2024-12-31	113	$7.8億	0	1IVV 2BND 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.IJH 5.IWP 6.GTO 7.IWB 8.IJR 9.IWS 10.MUB
2024-09-30	111	$7.9億	0	1IVV 2BND 3IWF 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.IWP 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.VNQ 9.IJH 10.EFG
2024-06-30	107	$7.4億	0	1IVV 2VNQ 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.IWF 4.BND 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2024-03-31	96	$7.4億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2023-12-31	99	$7.1億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2023-09-30	99	$6.5億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2023-06-30	96	$6.9億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2023-03-31	91	$6.5億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2022-12-31	93	$6.1億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.GTO 5.IWF 6.IWB 7.IWP 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2022-09-30	92	$5.4億	0	1IVV 2BND 3VNQ 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.VNQ 4.IWF 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.IWP 9.EFG 10.IWS
2022-06-30	108	$6.5億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.VTEB 9.IWP 10.EFG
2022-03-31	112	$7.4億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.MUB 6.IJR 7.IWB 8.IWP 9.GTO 10.TIP
2021-12-31	116	$7.6億	0	1VNQ 2IVV 3BND 主要銘柄2021-12-31 1.VNQ 2.IVV 3.BND 4.IWF 5.MUB 6.IWP 7.IJR 8.IWB 9.EFG 10.TIP

今四半期の持株変動

RTD Financial Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 全売却: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新規購入: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 全売却: General Electric (GE); 全売却: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK).

RTD Financial Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.4%	+11.40%	増加
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.62%	増加
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+86.55%	増加
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+157.66%	増加
5	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.1%	+115.94%	増加
6	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+3.23%	増加
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.26%	減少
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+79.02%	増加
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+3.12%	増加
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+63.16%	増加
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-0.96%	減少
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.82%	増加
13	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+61.69%	増加
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-1.94%	減少
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.31%	増加
16	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.19%	増加
17	CVX	Chevron CORP	0%	+15.77%	増加
18	PFE	Pfizer INC	0%	+1.23%	増加
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.05%	減少
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-3.46%	減少
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-1.91%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-10.28%	減少
23	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-4.93%	減少
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+5.11%	増加
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-9.12%	減少
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.24%	減少
27	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-7.47%	減少
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-33.83%	減少
29	OTEX	Open Text CORP	0%	-32.35%	減少
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.80%	減少
31	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-2.01%	減少
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-3.76%	減少
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-4.57%	減少
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.19%	減少
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-2.56%	減少
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-9.54%	減少
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-4.66%	減少
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-3.32%	減少
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.33%	減少
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-5.38%	減少
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+0.32%	増加
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新規購入
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	全売却
44	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新規購入
45	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
46	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	EXIT	全売却
47	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	NEW	新規購入
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
50	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

RTD Financial Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

RTD Financial Advisors, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.1億、114 件のポジションが開示されています。

RTD Financial Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、RTD Financial Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $9729.5万 (12.0%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $4271.8万 (5.3%) 3. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — $3929.5万 (4.8%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $3904.6万 (4.8%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $3499.5万 (4.3%)

RTD Financial Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、RTD Financial Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、17件の保有増加、24件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 全売却: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新規購入: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 全売却: General Electric (GE); 全売却: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK)

RTD Financial Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRTD Financial Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 29.3% • Information Technology: 20.2% • Energy: 12.2% • Utilities: 11.7% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 8.2%

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Valley Forge Investment Consultants INC Adv

CIK 0000920655

申告総資産額

$3.3億

83 stks

2026-03-31

集中度66.3

回転率8.6

セクター集中度97.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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RTD Financial Advisors, Inc. 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001810555

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 114

RTD Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は4.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.2
回転率: 4.92
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.15
多様性: 100
ポジション規律: 82.47

直近の動向

減少 IWF
+0.3%　-$415.5万
減少 IWP
-5.4%　-$321.7万
増加 IWX
+11.4%　$275.6万
減少 IWB
-1.3%　-$207.2万
増加 IJH
+0.6%　$122.5万
増加 DFIV
+86.6%　$121.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.96%	+0.03%	+4.31%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.25%	+0.19%	+0.62%
3	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	4.83%	+0.13%	+3.23%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.80%	-0.47%	+0.32%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.30%	+0.12%	-1.26%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	4.14%	-0.23%	-1.33%
7	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	3.07%	+0.35%	+11.40%
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	3.05%	-0.37%	-5.38%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	2.56%	+0.07%	-0.96%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.56%	-0.13%	-3.32%
11	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.38%	—	+10.35%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.29%	-0.01%	-0.05%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.21%	-0.08%	-3.19%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.11%	—	-1.75%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.94%	-0.04%	-2.24%
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.90%	+0.08%	+3.12%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.81%	-0.06%	-4.57%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.75%	-0.05%	-3.76%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.69%	-0.03%	-4.93%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.65%	—	-0.84%
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.63%	+0.05%	-1.94%
22	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.58%	—	-5.37%
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.58%	-0.11%	-4.66%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.47%	—	-4.29%
25	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	1.46%	—	+1.80%
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.32%	—	-3.42%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.24%	—	-3.91%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.19%	-0.04%	-7.47%
29	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.17%	-0.01%	-3.46%
30	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.17%	-0.05%	-2.01%
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.17%	-0.03%	+5.11%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.12%	-0.05%	-0.80%
33	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	1.11%	—	-6.00%
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.09%	-0.02%	-1.91%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.99%	—	-2.32%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.84%	+0.03%	+3.19%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.82%	—	-1.47%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.71%	—	+1.15%
39	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	0.65%	—	-0.68%
40	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.58%	—	-6.29%
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.55%	—	-4.22%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.55%	-0.08%	-2.56%
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.52%	—	-1.48%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	-0.09%	-9.54%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.40%	—	-7.22%
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.39%	—	+0.20%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.37%	—	-0.68%
48	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.33%	—	+3.45%
49	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.30%	+0.15%	+86.55%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.30%	—	+3.26%

1–50 of 114

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.79
アルファ: -2.1%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.97
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.63
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +4.5%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +8.6%
歪度: -0.04
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +3.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	114	$8.1億	5	1IVV 2IJH 3GTO 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.GTO 4.IWF 5.IJR 6.IWB 7.IWX 8.IWP 9.IWS 10.EFG
2025-12-31	113	$8.2億	15	1IVV 2IWF 3IJH 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IJH 4.GTO 5.IWB 6.IJR 7.IWP 8.IWX 9.EFG 10.IWS
2025-09-30	107	$8.3億	17	1IVV 2BND 3IWF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.GTO 5.IJH 6.IWB 7.IJR 8.IWP 9.EFG 10.IWS
2025-06-30	108	$7.8億	0	1IVV 2BND 3IWF 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.GTO 5.IJH 6.IWB 7.IWP 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2025-03-31	117	$7.4億	0	1IVV 2BND 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.BND 3.IJH 4.GTO 5.IWF 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.IWS 10.MUB
2024-12-31	113	$7.8億	0	1IVV 2BND 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.IJH 5.IWP 6.GTO 7.IWB 8.IJR 9.IWS 10.MUB
2024-09-30	111	$7.9億	0	1IVV 2BND 3IWF 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.BND 3.IWF 4.IWP 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.VNQ 9.IJH 10.EFG
2024-06-30	107	$7.4億	0	1IVV 2VNQ 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.IWF 4.BND 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2024-03-31	96	$7.4億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2023-12-31	99	$7.1億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.EFG 10.MUB
2023-09-30	99	$6.5億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2023-06-30	96	$6.9億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2023-03-31	91	$6.5億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWP 7.IWB 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2022-12-31	93	$6.1億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.GTO 5.IWF 6.IWB 7.IWP 8.IJR 9.VTEB 10.EFG
2022-09-30	92	$5.4億	0	1IVV 2BND 3VNQ 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.VNQ 4.IWF 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.IWP 9.EFG 10.IWS
2022-06-30	108	$6.5億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.GTO 6.IWB 7.IJR 8.VTEB 9.IWP 10.EFG
2022-03-31	112	$7.4億	0	1IVV 2VNQ 3BND 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VNQ 3.BND 4.IWF 5.MUB 6.IJR 7.IWB 8.IWP 9.GTO 10.TIP
2021-12-31	116	$7.6億	0	1VNQ 2IVV 3BND 主要銘柄2021-12-31 1.VNQ 2.IVV 3.BND 4.IWF 5.MUB 6.IWP 7.IJR 8.IWB 9.EFG 10.TIP

今四半期の持株変動

RTD Financial Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.4%	+11.40%	増加
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.62%	増加
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+86.55%	増加
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+157.66%	増加
5	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.1%	+115.94%	増加
6	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+3.23%	増加
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.26%	減少
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+79.02%	増加
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+3.12%	増加
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+63.16%	増加
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-0.96%	減少
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.82%	増加
13	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+61.69%	増加
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-1.94%	減少
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.31%	増加
16	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.19%	増加
17	CVX	Chevron CORP	0%	+15.77%	増加
18	PFE	Pfizer INC	0%	+1.23%	増加
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.05%	減少
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-3.46%	減少
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-1.91%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-10.28%	減少
23	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-4.93%	減少
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+5.11%	増加
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-9.12%	減少
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.24%	減少
27	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-7.47%	減少
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-33.83%	減少
29	OTEX	Open Text CORP	0%	-32.35%	減少
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.80%	減少
31	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-2.01%	減少
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-3.76%	減少
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-4.57%	減少
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.19%	減少
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-2.56%	減少
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-9.54%	減少
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-4.66%	減少
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-3.32%	減少
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.33%	減少
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.4%	-5.38%	減少
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+0.32%	増加
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新規購入
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	全売却
44	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新規購入
45	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
46	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	EXIT	全売却
47	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	NEW	新規購入
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
50	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る