CIK: 0001535110
申告総資産額
$8797.4万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20
Parametrica Management Ltdは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8797.4万、四半期回転率は73.1%です。
Parametrica Management Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.115 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（5.5 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 68% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/parametrica-management-ltd
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 26.90% | +26.90% | NEW | ||
| 2 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 7.86% | -3.24% | +27.12% | ||
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.65% | -5.18% | -12.03% | ||
| 4 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 7.58% | +7.58% | NEW | ||
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.57% | -0.96% | +28.67% | ||
| 6 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 6.18% | +2.20% | +145.05% | ||
| 7 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 株式-金融 | 5.73% | -4.35% | -7.53% | ||
| 8 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 5.64% | +5.64% | NEW | ||
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.31% | -5.03% | -19.68% | ||
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.69% | -3.13% | -26.95% | ||
| 11 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 3.39% | -1.71% | — | ||
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 2.96% | -3.53% | -27.85% | ||
| 13 | RERE | Atrenew INC | 株式-その他 | 2.91% | -1.54% | — | ||
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 1.51% | -1.64% | — | ||
| 15 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.38% | -0.80% | — | ||
| 16 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.42% | — | ||
| 17 | IOVA | Iovance Biotherapeutics INC | 株式-その他 | 0.78% | -0.04% | — | ||
| 18 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 0.62% | -3.07% | -68.75% | ||
| 19 | IPSC | Century Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.07% | +0.03% | — | ||
| 20 | FATE | Fate Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.03% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-8.4%
直近4四半期のパフォーマンス
-0.4%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | $8797.4万 | 73 | ||
| 2025-12-31 | 22 | $6487.8万 | 49 | ||
| 2025-09-30 | 23 | $6455.6万 | 100 | ||
| 2025-06-30 | 27 | $5376.1万 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 23 | $5940.9万 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 65 | $7566.7万 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 62 | $8403.8万 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 21 | $7558.6万 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 24 | $6931.5万 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 29 | $6092.1万 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 30 | $5942.1万 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 27 | $5191.9万 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 26 | $5541.2万 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 46 | $4876.3万 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 66 | $4893.7万 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 166 | $9186.4万 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 230 | $1.3億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 58 | $1.0億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 74 | $1.3億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 95 | $1.4億 | 100 | ||
| 2021-03-31 | 160 | $2.1億 | 100 | ||
| 2020-12-31 | 156 | $1.6億 | 100 | ||
| 2020-09-30 | 87 | $5294.6万 | 100 | ||
| 2020-06-30 | 122 | $9106.8万 | 100 | ||
| 2020-03-31 | 227 | $9904.6万 | 100 | ||
| 2019-12-31 | 1 | — | 100 | ||
| 2019-09-30 | 2 | $10.2万 | 100 | 1GNW291822M | |
| 2019-06-30 | 4 | $58.8万 | 100 | ||
| 2019-03-31 | 163 | $4711.0万 | 100 | ||
| 2018-12-31 | 259 | $8194.0万 | 100 | ||
| 2018-09-30 | 155 | $4568.1万 | 100 | ||
| 2018-06-30 | 54 | $2110.2万 | 100 | ||
| 2018-03-31 | 212 | $8108.4万 | 100 | ||
| 2017-12-31 | 337 | $1.6億 | 100 | ||
| 2017-09-30 | 336 | $2.4億 | 100 | ||
| 2017-06-30 | 245 | $1.1億 | 100 | ||
| 2017-03-31 | 269 | $9576.1万 | 100 | ||
| 2016-12-31 | 206 | $1.0億 | 100 | ||
| 2016-09-30 | 127 | $3629.2万 | 100 | ||
| 2016-06-30 | 203 | $6679.1万 | 100 | ||
| 2016-03-31 | 103 | $2789.3万 | 100 | ||
| 2015-12-31 | 60 | $1518.8万 | 100 | ||
| 2015-09-30 | 64 | $1589.1万 | 100 | ||
| 2015-06-30 | 12 | $249.4万 | 100 | ||
| 2015-03-31 | 15 | $310.1万 | 100 | ||
| 2014-12-31 | 39 | $1030.7万 | 100 | ||
| 2014-09-30 | 63 | $1718.8万 | 100 | ||
| 2014-06-30 | 56 | $1321.2万 | 100 | ||
| 2014-03-31 | 51 | $1180.2万 | 100 | ||
| 2013-12-31 | 133 | $3627.0万 | 100 | ||
| 2013-09-30 | 37 | $801.2万 | 100 | ||
| 2013-06-30 | 23 | $402.3万 | — |
Parametrica Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Trip.com Group Ltd-adr (TCOM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | +2.2% | +145.05% | 増加 | |
| 2 | IPSC | Century Therapeutics INC | 0% | — | 変化なし | |
| 3 | FATE | Fate Therapeutics INC | — | — | 変化なし | |
| 4 | IOVA | Iovance Biotherapeutics INC | 0% | — | 変化なし | |
| 5 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | -0.4% | — | 変化なし | |
| 6 | MELI | Mercadolibre INC | -0.8% | — | 変化なし | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | -1% | +28.67% | 増加 | |
| 8 | RERE | Atrenew INC | -1.5% | — | 変化なし | |
| 9 | SE | Sea Ltd-adr | -1.6% | — | 変化なし | |
| 10 | PDD | Pdd Holdings INC | -1.7% | — | 変化なし | |
| 11 | GRAB | Grab Holdings Limited | -3.1% | -68.75% | 減少 | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.1% | -26.95% | 減少 | |
| 13 | FSLR | First Solar INC | -3.2% | +27.12% | 増加 | |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -3.5% | -27.85% | 減少 | |
| 15 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | -4.4% | -7.53% | 減少 | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | -5% | -19.68% | 減少 | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -5.2% | -12.03% | 減少 | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 22 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 | |
| 23 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | — | EXIT | 全売却 | |
| 24 | MARA | Mara Holdings INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 25 | PLUG | Plug Power INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001617878
申告総資産額
$8795.4万
6 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002109256
申告総資産額
$8793.8万
6 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001571222
申告総資産額
$8792.9万
4 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000096223
申告総資産額
$146.1億
1,692 stks
2026-03-31
Spdr Gold Sharesを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001061187
申告総資産額
$7014.1万
32 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
Spdr Gold Sharesを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001094429
申告総資産額
$37.9億
769 stks
2026-03-31
Spdr Gold Sharesを同じく最大保有銘柄として保有
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/parametrica-management-ltdCLI コマンド
npx alphasmo institutions get parametrica-management-ltd