13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001535110
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
20 檔
39.7%
Q1 2026の報告期間中、Parametrica Management Ltd（CIK: 0001535110）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 20 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Parametrica Management Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、6 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GLD, FSLR, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 26.90% | -26.90% | EXIT | |
| 2 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 7.86% | -7.86% | EXIT | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.65% | +0.31% | -12.03% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 7.58% | +10.83% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.57% | -2.68% | +28.67% | |
| 6 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 6.18% | -6.18% | EXIT | |
| 7 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 株式-金融 | 5.73% | -5.73% | EXIT | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 5.64% | -1.13% | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.31% | +1.82% | -19.68% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.69% | +4.37% | -26.95% | |
| 11 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 3.39% | -3.40% | EXIT | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 2.96% | -2.96% | EXIT | |
| 13 | RERE | Atrenew Inc | 株式-その他 | 2.91% | -1.26% | — | |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 1.51% | -1.51% | EXIT | |
| 15 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | -1.38% | EXIT | |
| 16 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | ETF-その他 | 1.26% | -1.26% | EXIT | |
| 17 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 株式-その他 | 0.78% | -0.14% | — | |
| 18 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 19 | IPSC | Century Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 20 | FATE | Fate Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.03% | +0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | +2.2% | +145.05% | 増加 |
| 2 | IPSC | Century Therapeutics Inc | 0% | — | 変化なし |
| 3 | FATE | Fate Therapeutics Inc | — | — | 変化なし |
| 4 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 0% | — | 変化なし |
| 5 | ARGT | Global X Msci Argentina ETF | -0.4% | — | 変化なし |
| 6 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.8% | — | 変化なし |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | -1% | +28.67% | 増加 |
| 8 | RERE | Atrenew Inc | -1.5% | — | 変化なし |
| 9 | SE | Sea Ltd-adr | -1.6% | — | 変化なし |
| 10 | PDD | Pdd Holdings Inc | -1.7% | — | 変化なし |
| 11 | GRAB | Grab Holdings Limited | -3.1% | -68.75% | 減少 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.1% | -26.95% | 減少 |
| 13 | FSLR | First Solar Inc | -3.2% | +27.12% | 増加 |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -3.5% | -27.85% | 減少 |
| 15 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | -4.4% | -7.53% | 減少 |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | -5% | -19.68% | 減少 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -5.2% | -12.03% | 減少 |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | MARA | Mara Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | PLUG | Plug Power Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Parametrica Management Ltd の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 20 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は GLD (26.9%)、FSLR (7.9%)、GOOGL (7.7%) です。最大保有銘柄 GLD がポートフォリオの約 26.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLD
市值: $2366.6万
今期最大全売却 / 減却
AVGO
前期市值: $281.1万
Q1 2026 中に合計 17 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 3 件、減却 6 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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