CIK: 0002033266
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 297
Optimize Financial Incは最新の13F報告書で297件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は127.4%です。
Optimize Financial Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 134 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 297 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.10）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 AAPL
+1030.7% $272.5万
減少 APP
-69.3% -$168.3万
増加 ARW
+84.2% $169.3万
増加 PENG
+172.3% $159.9万
増加 QRVO
+140.2% $152.4万
増加 MSI
+107.7% $151.7万
上位200銘柄を表示中（全297銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 1.66% | — | -48.84% | |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 3 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 4 | TTMI | Ttm Technologies | 株式-IT | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 5 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.51% | +0.56% | +34.89% | |
| 7 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.48% | +1.34% | +1030.70% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 10 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 株式-IT | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 11 | FN | Fabrinet | 株式-IT | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.46% | — | +57.17% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.45% | — | +0.52% | |
| 14 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 15 | ARW | Arrow Electronics INC | 株式-IT | 1.43% | +0.82% | +84.16% | |
| 16 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 17 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 18 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 19 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.39% | +0.61% | +56.19% | |
| 20 | QRVO | Qorvo INC | 株式-IT | 1.37% | +0.73% | +140.24% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.35% | — | +86.98% | |
| 22 | PENG | Penguin Solutions INC | 株式-その他 | 1.33% | +0.77% | +172.33% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 24 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 1.30% | +0.73% | +107.72% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.29% | — | +92.19% | |
| 26 | CLVT | Clarivate Plc | 株式-その他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 27 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.26% | — | -29.20% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 29 | PTC | Ptc INC | 株式-IT | 1.21% | +0.63% | +162.53% | |
| 30 | CSIQ | Canadian Solar INC | 株式-その他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 31 | VYX | Ncr Voyix CORP | 株式-IT | 1.11% | — | +238.33% | |
| 32 | CVSA | Covista INC | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | — | |
| 33 | ANDE | Andersons Inc/the | 株式-その他 | 0.35% | — | -32.85% | |
| 34 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | — | |
| 35 | DCH | Dauch Corporation | 株式-その他 | 0.34% | — | — | |
| 36 | BURL | Burlington Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +0.87% | |
| 37 | KOD | Kodiak Sciences INC | 株式-その他 | 0.33% | — | — | |
| 38 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | 株式-その他 | 0.33% | — | — | |
| 39 | EAT | Brinker International INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +24.26% | |
| 40 | FIVE | Five Below | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -24.90% | |
| 41 | AAP | Advance Auto Parts INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | — | |
| 42 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | — | |
| 43 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | — | |
| 44 | ORKA | Oruka Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.32% | — | — | |
| 45 | BYD | Boyd Gaming CORP | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | +14.29% | |
| 46 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | -2.27% | |
| 47 | USFD | US Foods Holding CORP | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | — | |
| 48 | AN | Autonation INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | — | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | -13.40% | |
| 50 | VSTS | Vestis CORP | 株式-その他 | 0.32% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+34.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Optimize Financial Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Proficient Auto Logistics In (PAL); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: Ttm Technologies (TTMI).
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