CIK: 0001764057
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54
Keystone Global Partners, LLCは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は28.7%です。
Keystone Global Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 54 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.19）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHG
-27.1% -$794.6万
増加 XLK
+71.1% $617.5万
減少 VTEB
-31.5% -$442.6万
増加 SCHR
+127.1% $428.3万
増加 EWJ
+142.5% $348.0万
増加 URTH
+53.4% $296.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 7.92% | — | +9.97% | |
| 2 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-その他 | 7.70% | -0.69% | -4.14% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 7.47% | +2.79% | +71.14% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.07% | +0.16% | -1.14% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.59% | -3.44% | -27.05% | |
| 6 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 5.02% | -0.01% | +0.32% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 4.28% | +0.98% | +35.43% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.16% | -1.91% | -31.53% | |
| 9 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 4.03% | +1.34% | +53.36% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 3.69% | +0.69% | +16.85% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.55% | -0.25% | -2.85% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.41% | +1.91% | +127.13% | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 3.24% | +0.01% | +5.54% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.76% | +0.06% | +2.32% | |
| 15 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 2.55% | +1.55% | +142.55% | |
| 16 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-その他 | 2.45% | -0.12% | +3.19% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.85% | +0.76% | +22.49% | |
| 18 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-コモディティ | 1.80% | -0.59% | -30.37% | |
| 19 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.74% | -0.46% | -21.64% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.54% | +0.90% | +136.48% | |
| 21 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 1.47% | -0.12% | — | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | -0.14% | -5.09% | |
| 23 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 24 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 1.16% | -0.31% | -25.87% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.17% | -14.97% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.99% | -0.06% | — | |
| 27 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.80% | -0.24% | -21.16% | |
| 28 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.17% | +19.01% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 31 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.58% | +0.25% | +74.89% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | -1.56% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.52% | -0.03% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.04% | — | |
| 35 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.45% | -0.14% | -21.93% | |
| 36 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.43% | +0.05% | +16.25% | |
| 37 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-その他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.07% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.02% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.09% | — | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 42 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.24% | -0.07% | — | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.21% | — | -4.15% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.19% | — | — | |
| 45 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 46 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.19% | -0.06% | — | |
| 47 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.18% | — | -4.15% | |
| 48 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 49 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.15% | -0.32% | -66.82% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
Keystone Global Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 全売却: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Financial Select Sectorも共通保有