CIK: 0001973783
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 69
O'Connor Financial Group LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は24.7%です。
O'Connor Financial Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 PYLD
+170.9% $1146.9万
全売却 SRLN
減少 LDUR
-12.3% -$277.2万
増加 BOND
+40.7% $883.6万
減少 JPST
-5.8% -$50.8万
全売却 PSEP
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.91% | +0.05% | +1.05% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 10.82% | +1.91% | +40.70% | |
| 3 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 6.86% | -2.21% | -12.31% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 6.39% | +3.70% | +170.86% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.38% | -0.42% | -5.05% | |
| 6 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-その他 | 5.37% | +0.06% | -0.02% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.10% | -0.34% | -1.81% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.54% | +0.14% | -6.39% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 4.49% | +0.16% | +0.86% | |
| 10 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-その他 | 4.33% | -0.58% | -1.36% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.96% | -0.14% | +298.62% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.89% | -0.66% | -5.78% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.88% | -0.23% | -8.93% | |
| 14 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 2.80% | +0.58% | +1.61% | |
| 15 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 2.79% | -0.19% | +0.63% | |
| 16 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 2.61% | -0.05% | +0.62% | |
| 17 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.21% | -6.87% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.77% | -0.07% | -2.47% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | -0.14% | -1.70% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | -1.63% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.06% | +10.70% | |
| 22 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 0.65% | -0.05% | -1.36% | |
| 23 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.15% | -17.42% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.57% | +0.30% | +147.98% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.56% | +0.11% | +26.52% | |
| 27 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.51% | — | -0.18% | |
| 28 | UMAY | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 29 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.42% | +0.28% | +241.72% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | — | +9.26% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -2.29% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -1.65% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -3.85% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -1.77% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | +0.03% | +12.11% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.04% | +11.52% | |
| 37 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-その他 | 0.27% | — | -2.33% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.24% | +0.03% | +9.90% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.04% | +10.89% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | -0.16% | |
| 41 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +2.04% | |
| 42 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 43 | ✓ | 株式-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | ||
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.16% | — | +9.99% | |
| 45 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.34% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.15% | — | +1.46% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | +10.29% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -6.41% | |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.14% | — | -2.55% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | — | +6.10% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
O'Connor Financial Group LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 全売却: Innovator U.s. Equity Power (PSEP); 新規購入: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAY); 全売却: Innovator U.s. Equity Ultra (UJUL).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026 Q1 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位保有銘柄が重なる機関
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Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000071633
申告総資産額
$4.9億
6 stks
2026-03-31
Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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