CIK: 0000829407
申告総資産額
$21.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 940
MONTAG A & ASSOCIATES INCは最新の13F報告書で940件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$21.5億、四半期回転率は16.1%です。
Montag A & Associates INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 940 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-0.1% -$1578.9万
減少 IVV
-5.3% -$1691.9万
減少 MINT
-68.9% -$744.4万
減少 GOOG
-3.2% -$743.9万
減少 URI
-33.0% -$651.5万
増加 VGSH
+32.0% $574.2万
上位200銘柄を表示中（全940銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.36% | -0.64% | -5.26% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.41% | -0.18% | -0.28% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.48% | -0.25% | -1.86% | |
| 4 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 2.99% | — | +0.64% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.66% | -0.30% | -3.17% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.38% | -0.68% | -0.13% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.82% | -0.20% | -2.16% | |
| 8 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.78% | — | -0.02% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.51% | +0.24% | +17.33% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.51% | +0.21% | +13.62% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.42% | -0.15% | -5.50% | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.35% | +0.17% | +0.20% | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.33% | +0.14% | +0.40% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.15% | +1.92% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.26% | +22.36% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | -0.51% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.11% | -2.85% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.12% | — | +3.51% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.11% | +0.28% | +32.01% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +1.75% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.03% | -0.15% | -4.72% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | — | +7.70% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.19% | +2.32% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | — | +3.01% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +4.09% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.97% | -0.15% | -4.76% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.97% | — | +3.49% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.97% | -0.12% | +1.24% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.87% | — | -8.16% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | -2.76% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.77% | — | +0.52% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.77% | — | +10.94% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.76% | +0.26% | +11.25% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -3.66% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.13% | +4.45% | |
| 36 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.68% | +0.19% | +16.97% | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | -0.97% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.66% | -0.10% | -6.45% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | -0.69% | |
| 40 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | -0.42% | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.60% | — | -1.91% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | +0.14% | -7.95% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.58% | — | +13.62% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.56% | — | -0.31% | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.55% | — | -14.90% | |
| 46 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 0.51% | — | +0.67% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | -7.70% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.49% | — | +0.22% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.10% | -0.55% | |
| 50 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.46% | -0.29% | -32.97% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 940 | $21.5億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 950 | $21.9億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 1120 | $21.7億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 950 | $20.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 994 | $20.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 993 | $21.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1027 | $21.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 979 | $19.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 969 | $20.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 906 | $17.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 905 | $15.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 937 | $16.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 938 | $15.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 947 | $14.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 889 | $14.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 853 | $15.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 857 | $18.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 874 | $20.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 884 | $18.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 873 | $18.8億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 875 | $17.8億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 793 | $16.3億 | 43 | |
| 2020-09-30 | 306 | $12.4億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 299 | $11.4億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 286 | $10.0億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 307 | $12.5億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 303 | $11.5億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 307 | $11.2億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 310 | $10.8億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 291 | $9.3億 | 32 | |
| 2018-09-30 | 320 | $11.4億 | 31 | |
| 2018-06-30 | 279 | $9.7億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 280 | $9.7億 | 31 | |
| 2017-12-31 | 271 | $10.3億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 249 | $9.3億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 243 | $8.9億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 240 | $8.9億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 240 | $8.5億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 244 | $7.9億 | 26 | |
| 2016-06-30 | 240 | $7.6億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 234 | $7.1億 | 40 | |
| 2015-12-31 | 234 | $6.8億 | 29 | |
| 2015-09-30 | 236 | $6.4億 | 31 | |
| 2015-06-30 | 248 | $6.9億 | 19 | |
| 2015-03-31 | 256 | $6.9億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 244 | $6.7億 | 29 | |
| 2014-09-30 | 239 | $6.1億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 243 | $6.1億 | 23 | |
| 2014-03-31 | 233 | $5.9億 | 28 | |
| 2013-12-31 | 225 | $5.8億 | 21 | |
| 2013-09-30 | 225 | $5.4億 | 30 | |
| 2013-06-30 | 205 | $4.9億 | 0 |
Montag A & Associates INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新規購入: Wayfair Inc- Class A (W); 新規購入: State Street Spdr S&p Emergi (XCNY); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.13%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -5.26%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.3% | +32.01% | 増加 |
| 2 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.3% | +112.20% | 増加 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | +11.25% | 増加 |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.3% | +22.36% | 増加 |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.2% | +17.33% | 増加 |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.2% | +166.21% | 増加 |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +13.62% | 増加 |
| 8 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | +16.97% | 増加 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +2.32% | 増加 |
| 10 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | +0.2% | +171.83% | 増加 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +0.20% | 増加 |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.2% | +1013.56% | 増加 |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.2% | +490.88% | 増加 |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +845.48% | 増加 |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +122.84% | 増加 |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -7.95% | 減少 |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +0.40% | 増加 |
| 18 | NOW | Servicenow INC | +0.1% | +3264.17% | 増加 |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.1% | +419.17% | 増加 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +4.45% | 増加 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.69% | 増加 |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +41.43% | 増加 |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +93.86% | 増加 |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -7.14% | 減少 |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -0.55% | 減少 |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -6.45% | 減少 |
| 27 | VST | Vistra CORP | -0.1% | -75.49% | 減少 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.85% | 減少 |
| 29 | NDAQ | Nasdaq INC | -0.1% | -32.58% | 減少 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.24% | 増加 |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -50.20% | 減少 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -5.50% | 減少 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +1.92% | 増加 |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.2% | -4.72% | 減少 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -4.76% | 減少 |
| 36 | EBAY | Ebay INC | -0.2% | -90.36% | 減少 |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -0.28% | 減少 |
| 38 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -6.84% | 減少 |
| 39 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -51.58% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -2.16% | 減少 |
| 41 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -22.08% | 減少 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -1.86% | 減少 |
| 43 | URI | United Rentals INC | -0.3% | -32.97% | 減少 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -3.17% | 減少 |
| 45 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.3% | -68.93% | 減少 |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.6% | -5.26% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -0.13% | 減少 |
| 48 | ODFL | Old Dominion Freight Line | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | W | Wayfair Inc- Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | XCNY | State Street Spdr S&p Emergi | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-03-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001975417
申告総資産額
$21.5億
560 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001532292
申告総資産額
$21.5億
25 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001664713
申告総資産額
$21.6億
28 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014661
申告総資産額
$186.5億
1,800 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000092230
申告総資産額
$741.8億
5,223 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000713676
申告総資産額
$1732.1億
17,145 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有