Montag A & Associates INC — Q2 2016 13F保有銘柄

Name: Montag A & Associates INC — 13F Holdings, Q2 2016
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000829407

申告総資産額

$21.5億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全240銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.93%	-0.18%	-14.16%
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	5.19%	—	+2.56%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.73%	-0.64%	+4.69%
4	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	1.84%	—	+0.32%
5	EFX	Equifax INC	株式-資本財	1.82%	—	-0.69%
6	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.74%	+0.14%	-0.81%
7	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.71%	+0.19%	-0.59%
8	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.62%	—	-3.03%
9	✓	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.59%	—	+584.14%
10	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.44%	—	-0.82%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.42%	-0.30%	+1.04%
12	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.26%	—	-5.24%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.21%	—	+4.18%
14	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-その他	1.19%	—	-3.80%
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.16%	+0.12%	-16.29%
16	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	株式-その他	1.15%	—	-0.19%
17	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.13%	—	+1618.06%
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.13%	—	—
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.09%	-0.25%	-37.74%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.06%	—	+3.13%
21	HDSUSD	Hd Supply Holdings INC	株式-その他	1.01%	—	+3.85%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.00%	—	+0.69%
23	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	0.99%	—	-0.88%
24	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.97%	—	+57.61%
25	AIG	American International Group	株式-金融	0.96%	—	-0.75%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.93%	-0.68%	+1.40%
27	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.92%	—	-0.32%
28	✓		株式-その他	0.91%	—	+16.21%
29	✓	Cabelas INC Cl-a Com	株式-その他	0.90%	—	+77.34%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.90%	—	+2.18%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.88%	—	+1.28%
32	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.87%	—	+0.16%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.87%	+0.17%	-1.10%
34	✓	PayPal Holdings, Inc.	株式-その他	0.87%	—	+25.96%
35	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.86%	—	+65.84%
36	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.84%	—	+12.14%
37	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.82%	—	+0.31%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.79%	+0.14%	-1.14%
39	✓		株式-その他	0.77%	—	—
40	LKQ	Lkq CORP	株式-一般消費財	0.74%	—	-5.68%
41	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.69%	—	-0.40%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.67%	—	+1.77%
43	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.67%	-0.18%	-2.13%
44	✓	Spectrum Brands Holdings, Inc.	株式-その他	0.66%	—	-2.18%
45	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.66%	—	—
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.64%	+0.11%	+648.61%
47	SF	Stifel Financial CORP	株式-金融	0.64%	—	+386.50%
48	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.64%	—	+0.26%
49	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.63%	—	-7.61%
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.61%	—	-15.94%

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Montag A & Associates INCがQ2 2016時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	+1.4%	+584.14%	増加
2	ORCL	Oracle CORP	+1.1%	+1618.06%	増加
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+648.61%	増加
4	SF	Stifel Financial CORP	+0.5%	+386.50%	増加
5	CB	Chubb Limited	+0.5%	+917.99%	増加
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.4%	+57.61%	増加
7	✓	Cabelas INC Cl-a Com	+0.4%	+77.34%	増加
8	SLB	Slb LTD	+0.3%	+65.84%	増加
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+148.09%	増加
10	COR	Cencora INC	+0.2%	+155.81%	増加
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+124.40%	増加
12	✓		+0.1%	+16.21%	増加
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+24.32%	増加
14	✓	PayPal Holdings, Inc.	+0.1%	+25.96%	増加
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.16%	増加
16	EFX	Equifax INC	+0.1%	-0.69%	減少
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.59%	減少
18	VMC	Vulcan Materials Co	+0.1%	-0.88%	減少
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.69%	増加
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+2.56%	増加
21	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-36.48%	減少
22	AXP	American Express Company	-0.2%	-63.95%	減少
23	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-16.29%	減少
24	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-0.2%	-42.35%	減少
25	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-38.83%	減少
26	COP	Conocophillips	-0.2%	-32.05%	減少
27	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	-33.14%	減少
28	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	-0.2%	-76.39%	減少
29	CVS	Cvs Health CORP	-0.3%	-5.24%	減少
30	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.3%	-56.81%	減少
31	TGT	Target CORP	-0.4%	-41.65%	減少
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-47.33%	減少
33	AAPL	Apple INC	-1%	-37.74%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.3%	-14.16%	減少
35	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新規購入
36	URI	United Rentals INC	—	NEW	新規購入
37	NOVEUR	National Oilwell Varco INC	—	NEW	新規購入
38	M	Macy's INC	—	EXIT	全売却
39	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
40	HP	Helmerich & Payne	—	NEW	新規購入
41	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新規購入
42	XECEUR	Cimarex Energy Co	—	EXIT	全売却
43	PNR	Pentair plc	—	EXIT	全売却
44	CPRT	Copart INC	—	NEW	新規購入
45	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	NEW	新規購入
46	MAN	Manpowergroup INC	—	EXIT	全売却
47	PVH	Pvh CORP	—	EXIT	全売却
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
49	✓	Time Warner Cable INC	—	EXIT	全売却
50	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	—	NEW	新規購入