Montag A & Associates INC — Q2 2015 13F保有銘柄

Name: Montag A & Associates INC — 13F Holdings, Q2 2015
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000829407

申告総資産額

$21.5億

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今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全248銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	4.89%	—	+0.20%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.19%	-0.18%	-1.76%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.32%	-0.64%	+6.17%
4	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.91%	—	+150.82%
5	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	1.73%	—	-13.24%
6	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.65%	+0.14%	-1.00%
7	EFX	Equifax INC	株式-資本財	1.59%	—	-0.18%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.57%	+0.19%	-5.91%
9	AIG	American International Group	株式-金融	1.53%	—	-3.47%
10	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.44%	—	-3.56%
11	LKQ	Lkq CORP	株式-一般消費財	1.41%	—	+20.44%
12	✓		株式-その他	1.40%	—	—
13	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	株式-その他	1.33%	—	-1.54%
14	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	株式-その他	1.33%	—	-0.46%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.25%	—	—
16	✓	Realogy Hldgs CORP Com	株式-その他	1.24%	—	+2.39%
17	✓	Google INC Class C	株式-その他	1.21%	—	+0.47%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.13%	—	-3.54%
19	AXP	American Express Company	株式-金融	1.12%	—	-8.48%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.05%	—	-0.89%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.04%	-0.25%	-3.10%
22	HDSUSD	Hd Supply Holdings INC	株式-その他	1.00%	—	-3.26%
23	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-その他	0.99%	—	-2.08%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.98%	—	—
25	ENOV	Enovis Corporation	株式-その他	0.96%	—	+18.94%
26	AWI	Armstrong World Industries	株式-資本財	0.95%	—	-0.41%
27	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.94%	—	-3.22%
28	✓		株式-その他	0.92%	—	-0.16%
29	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.92%	—	+0.36%
30	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.91%	-0.18%	-2.99%
31	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.91%	—	-1.18%
32	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.90%	—	-9.54%
33	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.90%	-0.19%	-35.27%
34	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.89%	—	-1.75%
35	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.88%	—	-0.71%
36	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	0.87%	—	-6.22%
37	✓	Spectrum Brands Holdings, Inc.	株式-その他	0.85%	—	-3.23%
38	RWT	Redwood Trust INC	株式-その他	0.83%	—	+43.55%
39	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	0.82%	-0.16%	-35.49%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.81%	+0.14%	-0.07%
41	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.79%	—	-0.58%
42	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	0.78%	—	+125.19%
43	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.76%	—	-4.31%
44	MKL	Markel Group INC	株式-金融	0.72%	—	-2.42%
45	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	0.70%	—	-6.35%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.70%	—	-4.60%
47	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.69%	—	+93.65%
48	✓	AbbVie Inc.	株式-その他	0.69%	—	-0.65%
49	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.68%	—	+11.02%
50	UBNTEUR	Ubiquiti Networks INC	株式-その他	0.68%	—	—

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Montag A & Associates INCがQ2 2015時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MRK	Merck & Co. INC.	+1.2%	+150.82%	増加
2	EMN	Eastman Chemical Co	+0.5%	+125.19%	増加
3	LKQ	Lkq CORP	+0.4%	+20.44%	増加
4	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+93.65%	増加
5	EMR	Emerson Electric Co	+0.3%	+309.93%	増加
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+250.88%	増加
7	RWT	Redwood Trust INC	+0.2%	+43.55%	増加
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+6.17%	増加
9	AIG	American International Group	+0.1%	-3.47%	減少
10	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	+0.1%	+81.97%	増加
11	ENOV	Enovis Corporation	+0.1%	+18.94%	増加
12	T86	Tri Pointe Homes INC	+0.1%	+17.01%	増加
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+3.58%	増加
14	SLB	Slb LTD	+0.1%	+11.02%	増加
15	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.56%	減少
16	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.1%	-42.26%	減少
17	✓	Blackberry Limited	-0.1%	-85.02%	減少
18	WY	Weyerhaeuser Co	-0.1%	-14.95%	減少
19	DVN	Devon Energy CORP	-0.1%	-39.16%	減少
20	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.1%	-13.24%	減少
21	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.1%	-14.07%	減少
22	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-5.91%	減少
23	MORN	Morningstar INC	-0.2%	-38.06%	減少
24	✓	Advisory Brd Co	-0.2%	-28.34%	減少
25	MLM	Martin Marietta Materials	-0.2%	-68.82%	減少
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-48.27%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-45.33%	減少
28	C	Citigroup INC	-0.4%	-66.89%	減少
29	EBAY	Ebay INC	-0.4%	-35.49%	減少
30	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	-0.4%	-85.11%	減少
31	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.4%	-72.06%	減少
32	BA	Boeing Co/the	-0.6%	-35.27%	減少
33	✓		—	NEW	新規購入
34	UBNTEUR	Ubiquiti Networks INC	—	NEW	新規購入
35	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	EXIT	全売却
36	HTZ	Hertz Global Holdings, Inc.	—	EXIT	全売却
37	✓		—	NEW	新規購入
38	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新規購入
39	RF	Regions Financial CORP	—	NEW	新規購入
40	CERNCHF	Cerner CORP	—	EXIT	全売却
41	CAR	Avis Budget Group INC	—	NEW	新規購入
42	KMX	Carmax INC	—	EXIT	全売却
43	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	全売却
44	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
45	✓	Clearbridge	—	NEW	新規購入
46	✓		—	EXIT	全売却
47	UNFI	United Natural Foods INC	—	EXIT	全売却
48	POT1EUR	Potash CORP Of Saskatchewan	—	EXIT	全売却
49	✓		—	EXIT	全売却
50	✓	Connecture, Inc.	—	NEW	新規購入