MA
Millrace Asset Group, Inc. SEC 13F過去の申告と保有アーカイブ（Q3 2024）
Millrace Asset Group, Inc.CIK: 0001604831
分散投資型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$9844.9万
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 70
Millrace Asset Group, Inc.は最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$9844.9万、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.1
- 回転率
- 0
- モメンタム
- 50
- セクター集中度
- 90.46
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 95.04
Millrace Asset Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.50）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
出典と引用について
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新規購入 KRE
全売却 ULTA
新規購入 SMTC
全売却 URBN
新規購入 RSI
全売却 MXL
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 3.30% | — | -6.18% | |
| 2 | HURN | Huron Consulting Group Inc | 株式-その他 | 2.73% | — | -9.37% | |
| 3 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 4 | RPAY | Repay Holdings CORP | 株式-その他 | 2.68% | +1.63% | +216.69% | |
| 5 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 株式-IT | 2.44% | — | +1.15% | |
| 6 | AVPT | Avepoint Inc | 株式-その他 | 2.44% | — | -12.32% | |
| 7 | SMTC | Semtech CORP | 株式-IT | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 8 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 株式-IT | 2.37% | — | -51.81% | |
| 9 | MGNI | Magnite Inc | 株式-その他 | 2.33% | — | -22.63% | |
| 10 | RSI | Rush Street Interactive Inc | 株式-その他 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 11 | OSIS | Osi Systems Inc | 株式-IT | 2.14% | — | -15.06% | |
| 12 | ICUI | Icu Medical Inc | 株式-その他 | 2.10% | — | -17.73% | |
| 13 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 2.07% | — | +20.81% | |
| 14 | S | Sentinelone Inc -class A | 株式-IT | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 15 | ATRC | Atricure Inc | 株式-その他 | 2.04% | — | +2.37% | |
| 16 | TREX | Trex Company Inc | 株式-資本財 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 17 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 2.03% | — | -10.75% | |
| 18 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | 株式-その他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 19 | LOVE | Lovesac Co/the | 株式-その他 | 1.99% | +1.07% | +63.02% | |
| 20 | VSEC | Vse CORP | 株式-資本財 | 1.96% | — | +4.27% | |
| 21 | GENI | Genius Sports Limited | 株式-その他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 22 | FC | Franklin Covey Co | 株式-その他 | 1.84% | — | -0.90% | |
| 23 | PPHMEUR | Avid Bioservices Inc | 株式-その他 | 1.80% | — | -15.08% | |
| 24 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 株式-その他 | 1.72% | — | +13.26% | |
| 25 | CNMD | Conmed CORP | 株式-その他 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 26 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 1.69% | — | -22.44% | |
| 27 | GMED | Globus Medical Inc - A | 株式-ヘルスケア | 1.68% | — | +4.41% | |
| 28 | HCAT | Health Catalyst Inc | 株式-その他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 29 | NTRA | Natera Inc | 株式-ヘルスケア | 1.57% | — | +22.47% | |
| 30 | ARLO | Arlo Technologies Inc | 株式-その他 | 1.56% | — | +43.52% | |
| 31 | PDFS | Pdf Solutions Inc | 株式-その他 | 1.49% | — | -22.18% | |
| 32 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 株式-その他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 33 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 株式-その他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 34 | LUNG | Pulmonx CORP | 株式-その他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 35 | IMXI | International Money Express | 株式-その他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 36 | MIDD | Middleby CORP | 株式-資本財 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 37 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 1.37% | — | -7.09% | |
| 38 | SITM | Sitime CORP | 株式-IT | 1.33% | — | +28.26% | |
| 39 | SRAD | Sportradar Group AG | 株式-その他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 40 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 1.27% | — | -0.90% | |
| 41 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 1.27% | — | -0.90% | |
| 42 | INGN | Inogen Inc | 株式-その他 | 1.25% | — | -12.75% | |
| 43 | OMCL | Omnicell Inc | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 44 | DAVE | Dave Inc | 株式-その他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 45 | CPS | Cooper-standard Holding | 株式-その他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 46 | UTI | Universal Technical Institut | 株式-その他 | 1.11% | — | +34.22% | |
| 47 | SIBN | Si-bone Inc | 株式-その他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 48 | MDXG | Mimedx Group Inc | 株式-その他 | 1.00% | — | -20.30% | |
| 49 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 50 | VICR | Vicor CORP | 株式-IT | 0.93% | — | -24.66% |
1–50 of 70
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+7.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.6%
- 標準偏差
- +27.6%
- ベータ
- +1.72
- アルファ
- -19.5%
- 最大ドローダウン
- -20.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +11.8%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +0.91
- スタッツァー指数
- +0.16
- トレイナーレシオ
- +0.09
- スターリングレシオ
- +0.48
- カルマーレシオ
- +0.59
- インフォメーションレシオ
- -0.27
- トラッキングエラー
- +18.8%
- 下方標準偏差
- +16.4%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +38.7%
- 最悪12ヶ月
- -12.1%
- 効率性レシオ
- +0.18
- シャープレシオ
- +0.54
- セクター分散度
- +15.1%
- 歪度
- +0.17
- 尖度
- -0.5
- アップサイドポテンシャル
- +2.73
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 70 | $9844.9万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 71 | $1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 65 | $9952.1万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 67 | $1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | $8095.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 53 | $9546.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 54 | $8569.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | $8813.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | $7920.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | $1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 68 | $1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 82 | $1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | $1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 83 | $1.9億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 85 | $1.9億 | 62 | ||
| 2020 Q4 | 78 | $1.4億 | 75 | ||
| 2020 Q3 | 77 | $1.2億 | 79 | ||
| 2020 Q2 | 74 | $9784.9万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 61 | $6621.7万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 65 | $9194.6万 | 78 | ||
| 2019 Q3 | 64 | $8529.3万 | 79 | ||
| 2019 Q2 | 66 | $9669.6万 | 71 | ||
| 2019 Q1 | 122 | $1.2億 | 62 | ||
| 2018 Q4 | 126 | $1.1億 | 83 | ||
| 2018 Q3 | 130 | $1.3億 | 56 | ||
| 2018 Q2 | 134 | $1.3億 | 80 | ||
| 2018 Q1 | 128 | $1.0億 | 78 | ||
| 2017 Q4 | 122 | $1.0億 | 52 | ||
| 2017 Q3 | 61 | $1.1億 | 71 | ||
| 2017 Q2 | 61 | $1.1億 | 73 | ||
| 2017 Q1 | 55 | $9843.4万 | 88 | ||
| 2016 Q4 | 59 | $9166.4万 | 95 | ||
| 2016 Q3 | 54 | $8271.2万 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 48 | $6134.5万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 48 | $7259.6万 | 84 | ||
| 2015 Q4 | 53 | $9555.4万 | 74 | ||
| 2015 Q3 | 53 | $9292.8万 | 67 | ||
| 2015 Q2 | 56 | $9578.0万 | 76 | ||
| 2015 Q1 | 52 | $67.6億 | 0 | ||
| 2014 Q4 | 52 | $9632.5万 | 0 |
今四半期の持株変動
Millrace Asset Group, Inc.の2024-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ulta Beauty Inc (ULTA); 新規購入: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新規購入: Semtech CORP (SMTC); 全売却: Urban Outfitters Inc (URBN); 全売却: Maxlinear Inc (MXL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +2.7% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SMTC | Semtech CORP | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 3 | RSI | Rush Street Interactive Inc | +2.2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | S | Sentinelone Inc -class A | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | TREX | Trex Company Inc | +2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | +2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | GENI | Genius Sports Limited | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 8 | CNMD | Conmed CORP | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 9 | RPAY | Repay Holdings CORP | +1.6% | +216.69% | 増加 |
| 10 | HCAT | Health Catalyst Inc | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 11 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 12 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 13 | LUNG | Pulmonx CORP | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 14 | IMXI | International Money Express | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 15 | MIDD | Middleby CORP | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 16 | SRAD | Sportradar Group AG | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | OMCL | Omnicell Inc | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | DAVE | Dave Inc | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | CPS | Cooper-standard Holding | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | SIBN | Si-bone Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | LOVE | Lovesac Co/the | +1.1% | +63.02% | 増加 |
| 22 | VSXY | Victoria's Secret & Co | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 23 | OFIX | Orthofix Medical Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 24 | SGHT | Sight Sciences Inc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 25 | VTOL | Bristow Group Inc | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 26 | MASI* | Masimo CORP | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 27 | STIM | Neuronetics Inc | -1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | COHR | Coherent CORP | -1% | -81.70% | 減少 |
| 29 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | -1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | SEZL | Sezzle Inc | -1.1% | -82.34% | 減少 |
| 31 | NARIUSD | Inari Medical Inc | -1.1% | -76.68% | 減少 |
| 32 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | AVNW | Aviat Networks Inc | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 34 | PETQEUR | Petiq Inc | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 35 | LUCK | Lucky Strike Entertainment C | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 36 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | -1.4% | -72.59% | 減少 |
| 37 | PRO | Pros Holdings Inc | -1.4% | -88.54% | 減少 |
| 38 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | -1.5% | EXIT | 全売却 |
| 39 | SG | Sweetgreen Inc - Class A | -1.5% | EXIT | 全売却 |
| 40 | MITK | Mitek Systems Inc | -1.6% | EXIT | 全売却 |
| 41 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | -1.7% | EXIT | 全売却 |
| 42 | ONT | Onterris Inc | -1.7% | EXIT | 全売却 |
| 43 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 44 | THRM | Gentherm Inc | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 45 | PODD | Insulet CORP | -1.9% | EXIT | 全売却 |
| 46 | BWMN | Bowman Consulting Group LTD | -1.9% | -73.94% | 減少 |
| 47 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | -2% | EXIT | 全売却 |
| 48 | MXL | Maxlinear Inc | -2.1% | EXIT | 全売却 |
| 49 | URBN | Urban Outfitters Inc | -2.2% | EXIT | 全売却 |
| 50 | ULTA | Ulta Beauty Inc | -2.6% | EXIT | 全売却 |
提出履歴
FAQ
Millrace Asset Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Millrace Asset Group, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9844.9万、70 件のポジションが開示されています。
Millrace Asset Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Millrace Asset Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — $324.5万 (3.3%)
2. Huron Consulting Group Inc (HURN) — $269.1万 (2.7%)
3. Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE) — $268.6万 (2.7%)
4. Repay Holdings CORP (RPAY) — $263.7万 (2.7%)
5. Shift4 Payments Inc-class A (FOUR) — $240.6万 (2.4%)
Millrace Asset Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Millrace Asset Group, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：22件の新規ポジション開設、2件の保有増加、6件の一部売却、および20件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ulta Beauty Inc (ULTA); 新規購入: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新規購入: Semtech CORP (SMTC); 全売却: Urban Outfitters Inc (URBN); 全売却: Maxlinear Inc (MXL)
Millrace Asset Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMillrace Asset Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.9%
• Industrials: 34.9%
• Health Care: 16.1%
• Materials: 3.5%
• Consumer Discretionary: 2.6%
• Energy: 2.4%
投資プロファイル
Millrace Asset Group, Inc.の再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは11.8%で、S&P 500を19.5ポイント下回りました。ベータは1.72（市場より値動きが大きい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは42%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。セクターはInformation Technologyに38.9%が集中しています。
過去2四半期、同社はSITMを積み増す一方（+$108.1万、現在$130.9万）、PROを削減しています（-$243.5万、保有額は$11.8万）。
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