Financial Network Wealth Advisors LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002012031

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9772.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 772

Financial Network Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で772件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9772.0万、四半期回転率は18.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.89
回転率: 18.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.96
多様性: 100
ポジション規律: 57.44

Financial Network Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 772 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BIL
+96.4%　$305.3万
減少 SPEM
-50.6%　-$87.0万
増加 LMBS
+402.4%　$54.2万
減少 MSFT
-1.9%　-$47.3万
減少 BUFR
-0.8%　-$23.2万
増加 CLIP
+8.5%　$50.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全772銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	10.26%	-0.43%	-0.85%
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	6.43%	+0.41%	+8.51%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.35%	+3.07%	+96.35%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.23%	—	+7.81%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.54%	-0.25%	-0.82%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.51%	+0.20%	+7.88%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.19%	+0.08%	+6.28%
8	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	1.96%	-0.10%	-2.21%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.46%	-0.52%	-1.88%
10	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-その他	1.41%	+0.27%	+27.48%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.28%	—	+2.52%
12	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	1.18%	+0.04%	+4.47%
13	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.16%	—	-0.76%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.03%	+0.28%	-1.13%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.95%	+0.09%	+9.94%
16	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.95%	-0.28%	-19.23%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.95%	+0.11%	+15.23%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.90%	+0.10%	+23.10%
19	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.88%	—	-0.48%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.87%	-0.92%	-50.63%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.80%	-0.10%	-1.71%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.79%	—	+0.19%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.69%	+0.55%	+402.44%
24	PSFD	Pacer Swan Sos Flex January	ETF-その他	0.68%	—	-1.00%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.68%	—	-0.29%
26	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	0.60%	—	+10.29%
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.57%	—	+5.00%
28	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-その他	0.53%	—	—
29	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	0.53%	-0.08%	-9.05%
30	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	0.52%	—	-21.17%
31	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.50%	—	-1.69%
32	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	0.50%	—	+10.55%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.49%	—	-3.02%
34	PSFJ	Pacer Swan Sos Flex July ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.88%
35	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.48%	—	-0.81%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.46%	—	+3.85%
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.46%	—	-0.36%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.46%	-0.08%	-4.28%
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.45%	—	+7.22%
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.44%	-0.17%	-31.83%
41	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.44%	—	+6.40%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.42%	-0.22%	-35.00%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.41%	—	+0.77%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.41%	—	+10.80%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.40%	—	+15.50%
46	IAPR	Innovator International Deve	ETF-その他	0.40%	—	—
47	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.39%	-0.14%	-7.44%
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.39%	+0.10%	-1.09%
49	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.38%	—	-5.94%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.38%	—	+3.46%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +6.9%
ベータ: +0.52
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +3.25
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.59
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +3.6%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +18.8%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.53
尖度: -0.19
アップサイドポテンシャル: +4.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	772	$9772.0万	19	1BUFR 2CLIP 3BIL 主要銘柄2026-03-31 1.BUFR 2.CLIP 3.BIL 4.SPYG 5.AAPL 6.SPDW 7.SPYV 8.BUFF 9.MSFT 10.PSFF
2025-12-31	833	$9599.3万	11	1BUFR 2CLIP 3SPYG 主要銘柄2025-12-31 1.BUFR 2.CLIP 3.SPYG 4.BIL 5.AAPL 6.SPDW 7.SPYV 8.BUFF 9.MSFT 10.SPEM
2025-09-30	838	$9142.7万	36	1BUFR 2CLIP 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.BUFR 2.CLIP 3.SPYG 4.AAPL 5.BIL 6.SPDW 7.BUFF 8.MSFT 9.SPYV 10.SPEM
2025-06-30	821	$8224.2万	0	1BUFR 2BIL 3SPYG 主要銘柄2025-06-30 1.BUFR 2.BIL 3.SPYG 4.BUFF 5.AAPL 6.MSFT 7.SPDW 8.SPYV 9.HYD 10.SPEM
2025-03-31	777	$7615.5万	0	1BUFR 2AAPL 3SPYG 主要銘柄2025-03-31 1.BUFR 2.AAPL 3.SPYG 4.BUFF 5.JPST 6.HYD 7.SPDW 8.MSFT 9.SPYV 10.IVV
2024-12-31	479	$5378.4万	0	1BUFR 2SPYG 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.BUFR 2.SPYG 3.AAPL 4.BUFF 5.HYD 6.MSFT 7.SPYV 8.SPDW 9.JPST 10.MCD
2024-09-30	813	$1.2億	0	1BUFR 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2024-09-30 1.BUFR 2.SPYG 3.SPYV 4.BUFF 5.HYD 6.SPDW 7.AAPL 8.JPST 9.SLYG 10.GBCI
2024-06-30	2151	$1.3億	0	1BUFR 2AAPL 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.BUFR 2.AAPL 3.SPYG 4.BUFF 5.SPYV 6.HYD 7.SPDW 8.JPST 9.MSFT 10.SLYG
2024-03-31	123	$1.0億	0	1BUFR 2BUFF 3HYD 主要銘柄2024-03-31 1.BUFR 2.BUFF 3.HYD 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.JPST 8.XHLF 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	114	$9393.2万	0	1BUFR 2AAPL 3BUFF 主要銘柄2023-12-31 1.BUFR 2.AAPL 3.BUFF 4.HYD 5.SPDW 6.JPST 7.SPYV 8.SPYG 9.XHLF 10.GBCI

今四半期の持株変動

Financial Network Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA); 新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新規購入: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV).

Financial Network Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.1%	+96.35%	増加
2	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.6%	+402.44%	増加
3	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.4%	+8.51%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.13%	減少
5	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	+0.3%	+27.48%	増加
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+7.88%	増加
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+15.23%	増加
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+23.10%	増加
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+110.74%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.09%	減少
11	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.1%	+407.50%	増加
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+9.94%	増加
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.28%	増加
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+78.06%	増加
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+47.78%	増加
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.22%	減少
17	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	0%	+4.47%	増加
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-19.59%	減少
19	ACN	Accenture plc	-0.1%	-14.44%	減少
20	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-70.11%	減少
21	INTU	Intuit INC	-0.1%	-16.53%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.28%	減少
23	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-16.29%	減少
24	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	-0.1%	-9.05%	減少
25	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-64.89%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-33.66%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.71%	減少
28	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	-2.21%	減少
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-26.11%	減少
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-39.80%	減少
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.44%	減少
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-31.83%	減少
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-35.00%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.82%	減少
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.3%	-19.23%	減少
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-48.72%	減少
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.4%	-0.85%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.88%	減少
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.9%	-50.63%	減少
40	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	全売却
41	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	全売却
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
43	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新規購入
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
45	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新規購入
46	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	EXIT	全売却
47	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新規購入
48	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新規購入
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	全売却
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Financial Network Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Financial Network Wealth Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9772.0万、772 件のポジションが開示されています。

Financial Network Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Financial Network Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — $1002.8万 (10.3%) 2. Global X 1-3 Month T-bill (CLIP) — $628.7万 (6.4%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $620.3万 (6.3%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $315.9万 (3.2%) 5. Apple INC (AAPL) — $248.2万 (2.5%)

Financial Network Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Financial Network Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、14件の保有増加、25件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA); 新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新規購入: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV)

Financial Network Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Network Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.8% • Health Care: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.0% • Financials: 10.8% • Industrials: 10.7% • Communication Services: 8.5%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Financial Network Wealth Advisors LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002012031

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9772.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 772

他の1億ドル未満の機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.89
回転率: 18.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.96
多様性: 100
ポジション規律: 57.44

直近の動向

増加 BIL
+96.4%　$305.3万
減少 SPEM
-50.6%　-$87.0万
増加 LMBS
+402.4%　$54.2万
減少 MSFT
-1.9%　-$47.3万
減少 BUFR
-0.8%　-$23.2万
増加 CLIP
+8.5%　$50.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全772銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	10.26%	-0.43%	-0.85%
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	6.43%	+0.41%	+8.51%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.35%	+3.07%	+96.35%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.23%	—	+7.81%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.54%	-0.25%	-0.82%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.51%	+0.20%	+7.88%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.19%	+0.08%	+6.28%
8	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	1.96%	-0.10%	-2.21%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.46%	-0.52%	-1.88%
10	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-その他	1.41%	+0.27%	+27.48%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.28%	—	+2.52%
12	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	1.18%	+0.04%	+4.47%
13	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.16%	—	-0.76%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.03%	+0.28%	-1.13%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.95%	+0.09%	+9.94%
16	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.95%	-0.28%	-19.23%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.95%	+0.11%	+15.23%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.90%	+0.10%	+23.10%
19	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.88%	—	-0.48%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.87%	-0.92%	-50.63%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.80%	-0.10%	-1.71%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.79%	—	+0.19%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.69%	+0.55%	+402.44%
24	PSFD	Pacer Swan Sos Flex January	ETF-その他	0.68%	—	-1.00%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.68%	—	-0.29%
26	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	0.60%	—	+10.29%
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.57%	—	+5.00%
28	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-その他	0.53%	—	—
29	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	0.53%	-0.08%	-9.05%
30	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	0.52%	—	-21.17%
31	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.50%	—	-1.69%
32	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	0.50%	—	+10.55%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.49%	—	-3.02%
34	PSFJ	Pacer Swan Sos Flex July ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.88%
35	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.48%	—	-0.81%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.46%	—	+3.85%
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.46%	—	-0.36%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.46%	-0.08%	-4.28%
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.45%	—	+7.22%
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.44%	-0.17%	-31.83%
41	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.44%	—	+6.40%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.42%	-0.22%	-35.00%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.41%	—	+0.77%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.41%	—	+10.80%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.40%	—	+15.50%
46	IAPR	Innovator International Deve	ETF-その他	0.40%	—	—
47	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.39%	-0.14%	-7.44%
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.39%	+0.10%	-1.09%
49	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.38%	—	-5.94%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.38%	—	+3.46%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +6.9%
ベータ: +0.52
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +3.25
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.59
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +3.6%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +18.8%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.53
尖度: -0.19
アップサイドポテンシャル: +4.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	772	$9772.0万	19	1BUFR 2CLIP 3BIL 主要銘柄2026-03-31 1.BUFR 2.CLIP 3.BIL 4.SPYG 5.AAPL 6.SPDW 7.SPYV 8.BUFF 9.MSFT 10.PSFF
2025-12-31	833	$9599.3万	11	1BUFR 2CLIP 3SPYG 主要銘柄2025-12-31 1.BUFR 2.CLIP 3.SPYG 4.BIL 5.AAPL 6.SPDW 7.SPYV 8.BUFF 9.MSFT 10.SPEM
2025-09-30	838	$9142.7万	36	1BUFR 2CLIP 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.BUFR 2.CLIP 3.SPYG 4.AAPL 5.BIL 6.SPDW 7.BUFF 8.MSFT 9.SPYV 10.SPEM
2025-06-30	821	$8224.2万	0	1BUFR 2BIL 3SPYG 主要銘柄2025-06-30 1.BUFR 2.BIL 3.SPYG 4.BUFF 5.AAPL 6.MSFT 7.SPDW 8.SPYV 9.HYD 10.SPEM
2025-03-31	777	$7615.5万	0	1BUFR 2AAPL 3SPYG 主要銘柄2025-03-31 1.BUFR 2.AAPL 3.SPYG 4.BUFF 5.JPST 6.HYD 7.SPDW 8.MSFT 9.SPYV 10.IVV
2024-12-31	479	$5378.4万	0	1BUFR 2SPYG 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.BUFR 2.SPYG 3.AAPL 4.BUFF 5.HYD 6.MSFT 7.SPYV 8.SPDW 9.JPST 10.MCD
2024-09-30	813	$1.2億	0	1BUFR 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2024-09-30 1.BUFR 2.SPYG 3.SPYV 4.BUFF 5.HYD 6.SPDW 7.AAPL 8.JPST 9.SLYG 10.GBCI
2024-06-30	2151	$1.3億	0	1BUFR 2AAPL 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.BUFR 2.AAPL 3.SPYG 4.BUFF 5.SPYV 6.HYD 7.SPDW 8.JPST 9.MSFT 10.SLYG
2024-03-31	123	$1.0億	0	1BUFR 2BUFF 3HYD 主要銘柄2024-03-31 1.BUFR 2.BUFF 3.HYD 4.SPDW 5.SPYG 6.SPYV 7.JPST 8.XHLF 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	114	$9393.2万	0	1BUFR 2AAPL 3BUFF 主要銘柄2023-12-31 1.BUFR 2.AAPL 3.BUFF 4.HYD 5.SPDW 6.JPST 7.SPYV 8.SPYG 9.XHLF 10.GBCI

今四半期の持株変動

Financial Network Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.1%	+96.35%	増加
2	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.6%	+402.44%	増加
3	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.4%	+8.51%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.13%	減少
5	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	+0.3%	+27.48%	増加
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+7.88%	増加
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+15.23%	増加
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+23.10%	増加
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+110.74%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.09%	減少
11	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.1%	+407.50%	増加
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+9.94%	増加
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.28%	増加
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+78.06%	増加
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+47.78%	増加
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.22%	減少
17	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	0%	+4.47%	増加
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-19.59%	減少
19	ACN	Accenture plc	-0.1%	-14.44%	減少
20	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-70.11%	減少
21	INTU	Intuit INC	-0.1%	-16.53%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.28%	減少
23	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-16.29%	減少
24	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	-0.1%	-9.05%	減少
25	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-64.89%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-33.66%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.71%	減少
28	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	-2.21%	減少
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-26.11%	減少
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-39.80%	減少
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.44%	減少
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-31.83%	減少
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-35.00%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.82%	減少
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.3%	-19.23%	減少
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.4%	-48.72%	減少
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.4%	-0.85%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.88%	減少
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.9%	-50.63%	減少
40	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	全売却
41	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	全売却
42	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
43	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新規購入
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
45	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新規購入
46	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	EXIT	全売却
47	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新規購入
48	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新規購入
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	全売却
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る