CIK: 0002110838
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64
MATTERS CAPITAL LLCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は21.6%です。
Matters Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 64 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.90）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 ASML
0.0% $67.4万
増加 PGR
+94.3% $67.2万
増加 TSM
0.0% $41.8万
減少 MSFT
0.0% -$78.0万
増加 IEMG
+12.0% $34.5万
増加 IEFA
+0.5% $9.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 6.99% | -0.19% | +0.01% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.93% | +0.45% | +0.48% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.67% | +0.15% | -0.01% | |
| 4 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 4.29% | — | +0.04% | |
| 5 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 3.74% | +0.05% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.70% | +0.04% | +0.02% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.68% | +0.63% | — | |
| 8 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 3.63% | +0.37% | — | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.34% | -0.01% | — | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.14% | +0.79% | — | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.90% | +0.08% | — | |
| 12 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.51% | +0.30% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.25% | -0.47% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.21% | -0.05% | +0.02% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.20% | +0.45% | +11.95% | |
| 16 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.03% | +0.22% | +0.20% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.96% | — | +0.17% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.94% | -0.15% | — | |
| 19 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 1.88% | — | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.85% | -0.12% | — | |
| 21 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 1.85% | — | — | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.84% | — | — | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.72% | +0.35% | +41.13% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.71% | +0.05% | — | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.71% | — | — | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.66% | — | — | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.66% | -0.42% | -2.41% | |
| 28 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.59% | +0.44% | +28.13% | |
| 29 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.56% | -0.26% | — | |
| 30 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.52% | -0.07% | — | |
| 31 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.46% | +0.66% | +94.28% | |
| 32 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.37% | +0.29% | — | |
| 33 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.33% | — | — | |
| 34 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.08% | — | +33.17% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 36 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.03% | — | +0.27% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.01% | +0.31% | +33.13% | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.00% | — | +0.18% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.91% | -0.17% | — | |
| 40 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.75% | -0.24% | — | |
| 41 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.73% | — | — | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 44 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.60% | +0.27% | +100.00% | |
| 45 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 0.54% | — | — | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.12% | — | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.32% | — | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.31% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Matters Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新規購入: Vanguard Mid-cap ETF (VO).
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データが古く、未更新
Ishares Russell Top 200 Growを同じく最大保有銘柄として保有
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