13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002110838
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
65 檔
23.5%
Q4 2025の報告期間中、Matters Capital LLC（CIK: 0002110838）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、Matters Capital LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QQQ, IWY, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.35% | +7.03% | NEW | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 7.18% | -0.55% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.52% | -0.44% | — | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.48% | -0.77% | — | |
| 5 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 3.92% | -0.45% | — | |
| 6 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 3.69% | -1.08% | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.66% | -0.69% | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.35% | -0.07% | — | |
| 9 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 3.26% | -0.47% | — | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.05% | +0.42% | — | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.82% | +2.01% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.72% | -0.46% | — | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.35% | +0.17% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.26% | -0.22% | — | |
| 15 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.21% | -0.19% | — | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.09% | +0.05% | — | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.08% | -0.35% | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.97% | -0.41% | — | |
| 19 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.82% | -0.47% | — | |
| 20 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.81% | -0.22% | — | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.80% | -0.50% | — | |
| 22 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 1.79% | -0.13% | — | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.75% | -0.10% | — | |
| 24 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.68% | -0.65% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.66% | -0.30% | — | |
| 26 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.66% | -0.35% | — | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.59% | -0.32% | — | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.55% | -0.33% | — | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.54% | -0.71% | — | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -1.23% | — | |
| 31 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.49% | — | |
| 32 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.15% | -0.78% | — | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.08% | -0.22% | — | |
| 34 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.08% | -0.30% | — | |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.08% | -0.93% | — | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.99% | -0.54% | — | |
| 37 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.98% | -0.10% | — | |
| 38 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.94% | -0.04% | — | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.80% | -1.46% | EXIT | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.07% | — | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.70% | -0.21% | — | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 43 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.02% | — | |
| 44 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.47% | -0.08% | — | |
| 45 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.33% | -0.60% | EXIT | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.26% | — | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.01% | — | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.27% | -0.09% | — | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Matters Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 65 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は QQQ (7.3%)、IWY (7.2%)、SPY (4.5%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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