Commons Capital, LLC SEC 13F開示（Q1 2026）：チャート、AI分析＆API

Name: Commons Capital, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001912835

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85

COMMONS CAPITAL, LLCは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は53.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.72
回転率: 53.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 82.03

Commons Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 68% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/commons-capital-llc

直近の動向

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増加 AVGO
+47.8%　$221.8万
増加 NVDA
+1.0%　-$102.4万
増加 TRMD
+148.1%　$134.1万
増加 AAPL
+1.4%　-$49.6万
増加 GOOGL
+2.1%　-$59.6万
増加 COST
+2.8%　$45.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	14.51%	+2.19%	+0.98%
2	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	7.62%	+2.99%	+47.77%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.52%	+1.09%	+2.07%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.36%	+1.13%	+1.40%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.29%	+5.29%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.83%	-0.04%	+3.67%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.86%	+0.29%	+2.34%
8	GSL	Global Ship Lease, Inc.	株式-その他	2.68%	—	—
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.63%	+0.29%	+3.83%
10	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.40%	+0.78%	+2.82%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.97%	—	+0.41%
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.81%	—	+6.36%
13	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.80%	—	+5.13%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.79%	—	-18.20%
15	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.62%	—	-0.46%
16	TRMD	TORM plc	株式-その他	1.56%	+1.21%	+148.15%
17	MP	Mp Materials CORP	株式-素材	1.49%	+0.58%	+37.15%
18	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	株式-その他	1.41%	—	-25.00%
19	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	1.40%	—	-0.35%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.20%	—	+0.06%
21	NOG	Northern Oil And Gas INC	株式-エネルギー	1.10%	-0.05%	-43.75%
22	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	1.06%	-0.18%	-43.56%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.06%	—	-0.12%
24	MTDR	Matador Resources Co	株式-エネルギー	1.06%	+1.06%	NEW
25	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.00%	—	+5.69%
26	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.98%	—	+5.55%
27	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.90%	+0.90%	NEW
28	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.86%	—	+4.56%
29	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	株式-その他	0.85%	+0.85%	NEW
30	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.83%	—	+8.66%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+4.67%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.79%	—	+0.23%
33	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	0.73%	+0.53%	+159.59%
34	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.67%	—	-5.21%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.59%	—	+0.16%
36	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.58%	—	-3.66%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+8.50%
38	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	株式-その他	0.49%	—	—
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.48%	—	-12.43%
40	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	株式-その他	0.46%	—	+40.77%
41	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.46%	—	-7.04%
42	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	株式-その他	0.44%	—	+43.86%
43	DAC	Danaos Corporation	株式-その他	0.41%	+0.41%	NEW
44	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	株式-その他	0.40%	+0.40%	NEW
45	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	株式-その他	0.39%	—	+73.34%
46	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	株式-その他	0.38%	—	+38.09%
47	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.38%	—	+17.35%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.38%	—	-7.71%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+0.11%
50	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.37%	—	—

1–50 of 85

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +0.85
アルファ: +4.2%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +20.7%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.98
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.28
カルマーレシオ: +2.12
インフォメーションレシオ: +0.17
トラッキングエラー: +9%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +47.8%
最悪12ヶ月: +11.2%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +17.6%
歪度: +0.19
尖度: +0.44
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	85	$1.2億	53	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要銘柄2026 Q1 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.PANW 8.GSL 9.META 10.COST
2025 Q4	111	$1.5億	45	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2025 Q4 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.MSFT 7.PANW 8.IVLU 9.VYM 10.META
2025 Q3	108	$1.5億	47	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AVGO 5.AMZN 6.MSFT 7.TLT 8.PANW 9.META 10.VOO
2025 Q2	110	$1.3億	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025 Q2 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.GOOGL 7.PANW 8.META 9.COST 10.CRWD
2025 Q1	97	$1.1億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.PANW 7.AVGO 8.META 9.COST 10.VYM
2024 Q4	93	$1.1億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.AVGO 7.PANW 8.META 9.COST 10.HON
2024 Q3	70	$9071.7万	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.PANW 7.AVGO 8.META 9.COST 10.UNH
2024 Q2	60	$8307.4万	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.PANW 7.AVGO 8.META 9.COST 10.UNH
2024 Q1	52	$6875.3万	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.PANW 7.AVGO 8.META 9.COST 10.UNH
2023 Q4	54	$6341.6万	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.PANW 7.AVGO 8.UNH 9.HON 10.COST
2023 Q3	57	$5788.9万	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.PANW 7.UNH 8.XPEL 9.ENPH 10.AVGO
2023 Q2	64	$6631.4万	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.AVGO 7.ENPH 8.XPEL 9.TLT 10.META
2023 Q1	75	$6242.1万	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2023 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.ENPH 7.AVGO 8.TLT 9.UNH 10.XPEL
2022 Q4	81	$6075.3万	0	1AAPL 2NVDA 3ENPH 主要銘柄2022 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.ENPH 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.SOXL 8.UNH 9.AVGO 10.SQQQ
2022 Q3	85	$6317.0万	0	1AAPL 2SQQQ 3AMZN 主要銘柄2022 Q3 1.AAPL 2.SQQQ 3.AMZN 4.GOOGL 5.ENPH 6.NVDA 7.MSFT 8.TSLA 9.UNH 10.XPEL
2022 Q2	94	$6616.6万	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.ENPH 7.UNH 8.TSLA 9.AVGO 10.COST
2022 Q1	195	$9266.2万	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2022 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.ENPH 7.TSLA 8.COST 9.META 10.UNH
2021 Q4	200	$1.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2021 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.META 7.ENPH 8.TSLA 9.CRM 10.JPM

今四半期の持株変動

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Commons Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Amazon.com, Inc. (AMZN); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Ishares Msci International V (IVLU); 全売却: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 全売却: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG).

Commons Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVGO	Broadcom INC	+3%	+47.77%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.2%	+0.98%	増加
3	TRMD	TORM plc	+1.2%	+148.15%	増加
4	AAPL	Apple INC	+1.1%	+1.40%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	+2.07%	増加
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.8%	+2.82%	増加
7	MP	Mp Materials CORP	+0.6%	+37.15%	増加
8	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	+0.5%	+159.59%	増加
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+2.34%	増加
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+3.83%	増加
11	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.67%	増加
12	NOG	Northern Oil And Gas INC	-0.1%	-43.75%	減少
13	VALE	Vale Sa-sp Adr	-0.2%	-43.56%	減少
14	NVR	Nvr INC	-0.3%	-58.82%	減少
15	AMZN	Amazon.com, Inc.	—	EXIT	全売却
16	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
17	IVLU	Ishares Msci International V	—	EXIT	全売却
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
19	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
20	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
22	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	全売却
23	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	—	EXIT	全売却
24	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
25	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	EXIT	全売却
26	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	全売却
27	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新規購入
28	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
29	RMR	Rmr Group Inc/the - A	—	EXIT	全売却
30	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	—	NEW	新規購入
31	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	EXIT	全売却
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	全売却
34	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	全売却
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
36	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	—	EXIT	全売却
37	SM	Sm Energy Co	—	EXIT	全売却
38	✓	Euroseas Ltd-xn	—	EXIT	全売却
39	DAC	Danaos Corporation	—	NEW	新規購入
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
42	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
44	DFH	Dream Finders Homes INC - A	—	EXIT	全売却
45	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	全売却
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
48	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	—	EXIT	全売却
49	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	EXIT	全売却
50	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Commons Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Commons Capital, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、85 件のポジションが開示されています。

Commons Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Commons Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1735.0万 (14.5%) 2. Broadcom INC (AVGO) — $911.8万 (7.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $898.8万 (7.5%) 4. Apple INC (AAPL) — $880.3万 (7.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $633.2万 (5.3%)

Commons Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Commons Capital, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、11件の保有増加、3件の一部売却、および29件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Amazon.com, Inc. (AMZN); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Ishares Msci International V (IVLU); 全売却: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 全売却: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG)

Commons Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCommons Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 57.4% • Communication Services: 17.2% • Consumer Discretionary: 8.5% • Consumer Staples: 5.6% • Health Care: 3.5% • Financials: 3.2%

類似規模の機関

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集中度8.5

回転率33.0

セクター集中度66.3

Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

開発者アクセス

Commons Capital, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/commons-capital-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get commons-capital-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

Commons Capital, LLC SEC 13F開示（Q1 2026）：チャート、AI分析＆API

CIK: 0001912835

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85

COMMONS CAPITAL, LLCは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は53.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.72
回転率: 53.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 82.03

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

増加 AVGO
+47.8%　$221.8万
増加 NVDA
+1.0%　-$102.4万
増加 TRMD
+148.1%　$134.1万
増加 AAPL
+1.4%　-$49.6万
増加 GOOGL
+2.1%　-$59.6万
増加 COST
+2.8%　$45.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	14.51%	+2.19%	+0.98%
2	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	7.62%	+2.99%	+47.77%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.52%	+1.09%	+2.07%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.36%	+1.13%	+1.40%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.29%	+5.29%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.83%	-0.04%	+3.67%
7	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.86%	+0.29%	+2.34%
8	GSL	Global Ship Lease, Inc.	株式-その他	2.68%	—	—
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.63%	+0.29%	+3.83%
10	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.40%	+0.78%	+2.82%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.97%	—	+0.41%
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.81%	—	+6.36%
13	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.80%	—	+5.13%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.79%	—	-18.20%
15	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.62%	—	-0.46%
16	TRMD	TORM plc	株式-その他	1.56%	+1.21%	+148.15%
17	MP	Mp Materials CORP	株式-素材	1.49%	+0.58%	+37.15%
18	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	株式-その他	1.41%	—	-25.00%
19	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	1.40%	—	-0.35%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.20%	—	+0.06%
21	NOG	Northern Oil And Gas INC	株式-エネルギー	1.10%	-0.05%	-43.75%
22	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	1.06%	-0.18%	-43.56%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.06%	—	-0.12%
24	MTDR	Matador Resources Co	株式-エネルギー	1.06%	+1.06%	NEW
25	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.00%	—	+5.69%
26	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.98%	—	+5.55%
27	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.90%	+0.90%	NEW
28	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.86%	—	+4.56%
29	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	株式-その他	0.85%	+0.85%	NEW
30	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.83%	—	+8.66%
31	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+4.67%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.79%	—	+0.23%
33	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	0.73%	+0.53%	+159.59%
34	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.67%	—	-5.21%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.59%	—	+0.16%
36	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.58%	—	-3.66%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.54%	—	+8.50%
38	TEN	Tsakos Energy Navigation Limited	株式-その他	0.49%	—	—
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.48%	—	-12.43%
40	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	株式-その他	0.46%	—	+40.77%
41	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.46%	—	-7.04%
42	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	株式-その他	0.44%	—	+43.86%
43	DAC	Danaos Corporation	株式-その他	0.41%	+0.41%	NEW
44	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	株式-その他	0.40%	+0.40%	NEW
45	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	株式-その他	0.39%	—	+73.34%
46	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	株式-その他	0.38%	—	+38.09%
47	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.38%	—	+17.35%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.38%	—	-7.71%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+0.11%
50	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.37%	—	—

1–50 of 85

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +0.85
アルファ: +4.2%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +20.7%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.98
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.28
カルマーレシオ: +2.12
インフォメーションレシオ: +0.17
トラッキングエラー: +9%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +47.8%
最悪12ヶ月: +11.2%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +17.6%
歪度: +0.19
尖度: +0.44
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	85	$1.2億	53	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要銘柄2026 Q1 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.PANW 8.GSL 9.META 10.COST
2025 Q4	111	$1.5億	45	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2025 Q4 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.MSFT 7.PANW 8.IVLU 9.VYM 10.META
2025 Q3	108	$1.5億	47	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AVGO 5.AMZN 6.MSFT 7.TLT 8.PANW 9.META 10.VOO
2025 Q2	110	$1.3億	0	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025 Q2 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.GOOGL 7.PANW 8.META 9.COST 10.CRWD
2025 Q1	97	$1.1億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.PANW 7.AVGO 8.META 9.COST 10.VYM
2024 Q4	93	$1.1億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.AVGO 7.PANW 8.META 9.COST 10.HON
2024 Q3	70	$9071.7万	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.PANW 7.AVGO 8.META 9.COST 10.UNH
2024 Q2	60	$8307.4万	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.PANW 7.AVGO 8.META 9.COST 10.UNH
2024 Q1	52	$6875.3万	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.PANW 7.AVGO 8.META 9.COST 10.UNH
2023 Q4	54	$6341.6万	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.PANW 7.AVGO 8.UNH 9.HON 10.COST
2023 Q3	57	$5788.9万	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.PANW 7.UNH 8.XPEL 9.ENPH 10.AVGO
2023 Q2	64	$6631.4万	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.AVGO 7.ENPH 8.XPEL 9.TLT 10.META
2023 Q1	75	$6242.1万	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2023 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.ENPH 7.AVGO 8.TLT 9.UNH 10.XPEL
2022 Q4	81	$6075.3万	0	1AAPL 2NVDA 3ENPH 主要銘柄2022 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.ENPH 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.SOXL 8.UNH 9.AVGO 10.SQQQ
2022 Q3	85	$6317.0万	0	1AAPL 2SQQQ 3AMZN 主要銘柄2022 Q3 1.AAPL 2.SQQQ 3.AMZN 4.GOOGL 5.ENPH 6.NVDA 7.MSFT 8.TSLA 9.UNH 10.XPEL
2022 Q2	94	$6616.6万	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.ENPH 7.UNH 8.TSLA 9.AVGO 10.COST
2022 Q1	195	$9266.2万	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2022 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.ENPH 7.TSLA 8.COST 9.META 10.UNH
2021 Q4	200	$1.0億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2021 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.META 7.ENPH 8.TSLA 9.CRM 10.JPM

今四半期の持株変動

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Commons Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVGO	Broadcom INC	+3%	+47.77%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.2%	+0.98%	増加
3	TRMD	TORM plc	+1.2%	+148.15%	増加
4	AAPL	Apple INC	+1.1%	+1.40%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	+2.07%	増加
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.8%	+2.82%	増加
7	MP	Mp Materials CORP	+0.6%	+37.15%	増加
8	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	+0.5%	+159.59%	増加
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+2.34%	増加
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+3.83%	増加
11	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.67%	増加
12	NOG	Northern Oil And Gas INC	-0.1%	-43.75%	減少
13	VALE	Vale Sa-sp Adr	-0.2%	-43.56%	減少
14	NVR	Nvr INC	-0.3%	-58.82%	減少
15	AMZN	Amazon.com, Inc.	—	EXIT	全売却
16	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
17	IVLU	Ishares Msci International V	—	EXIT	全売却
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
19	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
20	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
22	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	全売却
23	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	—	EXIT	全売却
24	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
25	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	EXIT	全売却
26	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	全売却
27	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新規購入
28	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
29	RMR	Rmr Group Inc/the - A	—	EXIT	全売却
30	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	—	NEW	新規購入
31	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	EXIT	全売却
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	全売却
34	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	全売却
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
36	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	—	EXIT	全売却
37	SM	Sm Energy Co	—	EXIT	全売却
38	✓	Euroseas Ltd-xn	—	EXIT	全売却
39	DAC	Danaos Corporation	—	NEW	新規購入
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
42	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
44	DFH	Dream Finders Homes INC - A	—	EXIT	全売却
45	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	全売却
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
48	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	—	EXIT	全売却
49	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	EXIT	全売却
50	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Commons Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Commons Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

Commons Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Commons Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

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