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Camelot Portfolios, LLC 13F保有とAI分析
Camelot Portfolios, LLCCIK: 0001569766
分散投資型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 206
Camelot Portfolios, LLCは最新の13F報告書で206件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は33.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.76
- 回転率
- 33.61
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 37.01
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 91.12
Camelot Portfolios, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 106 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 206 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.89）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 AMZN
+48.8% $85.9万
増加 NVDA
+392.2% $109.3万
増加 SPY
+7.3% $95.8万
増加 DVA
+1060.0% $83.5万
増加 XOM
-9.4% $33.6万
増加 TK
0.0% $36.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位190銘柄を表示中（全206銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.48% | +0.13% | -14.11% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.54% | +0.02% | -9.36% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.49% | +0.95% | +48.79% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.25% | -0.14% | -0.66% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.15% | -9.04% | |
| 6 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 1.56% | +0.03% | -14.76% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.55% | — | -4.32% | |
| 8 | HFRO | Highland Opport & Income | 株式-その他 | 1.34% | +0.04% | -10.33% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.27% | — | +3.84% | |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.25% | -0.16% | -2.28% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.25% | — | -0.35% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.22% | -0.37% | -37.88% | |
| 13 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 1.19% | — | -3.37% | |
| 14 | SIRI | Sirius Xm Holdings INC | 株式-通信サービス | 1.17% | — | -2.35% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | +0.41% | -9.45% | |
| 16 | KVUE | Kenvue INC | 株式-生活必需品 | 1.13% | — | -3.04% | |
| 17 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 1.09% | -0.10% | -23.95% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.04% | -22.88% | |
| 19 | TK | Teekay Corporation Ltd. | 株式-その他 | 1.04% | +0.40% | — | |
| 20 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | — | — | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.05% | -22.69% | |
| 22 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.95% | -0.10% | -23.61% | |
| 23 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 0.94% | — | +3.61% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.94% | — | +23.88% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.94% | +0.83% | +392.16% | |
| 26 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-その他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 27 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.93% | -0.07% | +0.13% | |
| 28 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.12% | -18.27% | |
| 29 | NXDT | Nexpoint Diversified Real Es | 株式-その他 | 0.89% | — | -15.54% | |
| 30 | YUMC | Yum China Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | -4.34% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.86% | — | +12.00% | |
| 32 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.86% | — | -15.28% | |
| 33 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.84% | — | -4.41% | |
| 34 | ESS | Essex Property Trust INC | 株式-不動産 | 0.84% | — | -2.43% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.07% | -22.38% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.83% | — | — | |
| 37 | PII | Polaris INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | -3.54% | |
| 38 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | -7.37% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.80% | — | +16.93% | |
| 40 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 41 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.76% | — | -1.63% | |
| 42 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.76% | — | +10.08% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.07% | -0.62% | |
| 44 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -1.74% | |
| 45 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | -12.57% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.14% | -22.42% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.71% | +7.28% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.71% | — | +0.00% | |
| 49 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.70% | -0.03% | +3.20% | |
| 50 | DVA | Davita INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.63% | +1060.00% |
1–50 of 190
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +10.4%
- ベータ
- +0.72
- アルファ
- -2.8%
- 最大ドローダウン
- -7.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +10.5%
- 対S&P勝率
- +36.1%
- ソルティノレシオ
- +1.85
- スタッツァー指数
- +0.3
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +0.65
- カルマーレシオ
- +1.4
- インフォメーションレシオ
- -1.42
- トラッキングエラー
- +5.6%
- 下方標準偏差
- +5.7%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +23.6%
- 最悪12ヶ月
- +5%
- 効率性レシオ
- +0.37
- シャープレシオ
- +1.01
- セクター分散度
- +5.4%
- 歪度
- -0.01
- 尖度
- -0.68
- アップサイドポテンシャル
- +3.67
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 206 | $1.4億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 621 | $1.6億 | 35 | |
| 2025-09-30 | 210 | $1.7億 | 41 | |
| 2025-06-30 | 206 | $1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 208 | $1.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 137 | $9267.4万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 139 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 600 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 138 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 210 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 140 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 195 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 183 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 177 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 161 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 215 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 230 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 268 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 217 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 250 | $2.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 228 | $2.4億 | 38 | |
| 2020-12-31 | 211 | $1.9億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 190 | $1.6億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 198 | $1.6億 | 59 | |
| 2020-03-31 | 215 | $1.8億 | 55 | |
| 2019-12-31 | 248 | $2.4億 | 25 | |
| 2019-09-30 | 234 | $2.1億 | 37 | |
| 2019-06-30 | 246 | $2.4億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 240 | $2.4億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 226 | $2.1億 | 36 | |
| 2018-09-30 | 211 | $2.2億 | 27 | |
| 2018-06-30 | 209 | $2.3億 | 36 | |
| 2018-03-31 | 189 | $2.1億 | 30 | |
| 2017-12-31 | 190 | $2.1億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 178 | $2.1億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 185 | $2.0億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 187 | $2.1億 | 33 | |
| 2016-12-31 | 161 | $1.9億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 167 | $1.9億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 167 | $1.7億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 161 | $1.6億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 151 | $1.6億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 152 | $1.5億 | 31 | 1337381219247x327828h |
| 2015-06-30 | 174 | $1.7億 | 34 | 1337381219247x327828h |
| 2015-03-31 | 169 | $1.7億 | 40 | 133738m219247x327828h |
| 2014-12-31 | 172 | $1.7億 | 42 | 133738m219247x327828h |
| 2014-09-30 | 160 | $1.7億 | 30 | 133738e219247x325533b |
| 2014-06-30 | 157 | $1.6億 | 100 | 119247x227828h3295701 |
| 2014-03-31 | 143 | $1.5億 | 25 | |
| 2013-12-31 | 151 | $1.5億 | 25 | |
| 2013-09-30 | 143 | $1.4億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 134 | $1.3億 | — |
今四半期の持株変動
Camelot Portfolios, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 全売却: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新規購入: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW); 新規購入: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU); 全売却: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL).
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Camelot Portfolios, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Camelot Portfolios, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、206 件のポジションが開示されています。
Camelot Portfolios, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Camelot Portfolios, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $471.3万 (3.5%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $342.9万 (2.5%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $336.6万 (2.5%)
4. Tesla INC (TSLA) — $304.6万 (2.3%)
5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $240.0万 (1.8%)
Camelot Portfolios, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Camelot Portfolios, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、8件の保有増加、27件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 全売却: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新規購入: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW); 新規購入: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU); 全売却: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL)
Camelot Portfolios, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCamelot Portfolios, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 23.7%
• Information Technology: 10.9%
• Financials: 10.4%
• Communication Services: 10.4%
• Industrials: 10.2%
• Health Care: 9.3%
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申告総資産額
$1239.3億
4,546 stks
2026-03-31
集中度1.1
回転率85.5
セクター集中度40.3
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
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BP
Banque Pictet & Cie SA
CIK 0001535602
申告総資産額
$141.9億
388 stks
2026-03-31
集中度66.2
回転率25.9
セクター集中度96.1
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Tesla INCも共通保有
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