CIK: 0001739485
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 89
LifePlan Financial, LLCは最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は19.8%です。
LifePlan Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 89 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 IAU
-3.2% -$204.0万
増加 AMD
-5.6% $167.5万
増加 SPYG
-2.9% $164.2万
増加 PANW
-5.1% $114.6万
減少 CRM
-19.9% -$73.3万
新規購入 MAS
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.55% | +0.80% | -2.93% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.94% | -1.88% | -3.19% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 6.57% | -0.08% | +2.77% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 5.31% | — | -0.46% | |
| 5 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | ETF-その他 | 3.42% | +0.04% | -0.60% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.23% | — | +2.12% | |
| 7 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.04% | — | +2.50% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.03% | — | +2.08% | |
| 9 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.03% | — | +2.03% | |
| 10 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 2.02% | — | +2.06% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.87% | +1.14% | -5.60% | |
| 12 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.77% | +0.43% | -2.08% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.74% | -0.43% | -2.42% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.70% | +0.03% | +6.88% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.69% | +0.06% | -12.32% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.67% | +0.45% | +0.47% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.63% | +0.12% | -1.60% | |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.62% | — | +1.39% | |
| 19 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | +1.49% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.59% | +0.76% | -5.09% | |
| 21 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 1.57% | +0.49% | +53.87% | |
| 22 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 1.53% | +0.50% | -3.84% | |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.42% | +0.37% | -4.89% | |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.24% | +0.02% | +12.39% | |
| 25 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 1.22% | — | -6.11% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.22% | +0.10% | +0.60% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | — | +4.22% | |
| 28 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.10% | +381.32% | |
| 29 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.11% | +0.08% | +18.52% | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.07% | — | +13.95% | |
| 31 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.05% | -0.60% | -19.92% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.04% | — | +0.77% | |
| 33 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 1.04% | — | -3.57% | |
| 34 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.96% | +0.29% | +49.94% | |
| 35 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.27% | -9.72% | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.91% | +0.04% | +7.02% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.13% | +23.26% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.53% | -24.30% | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.77% | — | +8.31% | |
| 40 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.05% | +45.47% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +298.66% | |
| 42 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.73% | -0.21% | +0.58% | |
| 43 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | -7.57% | |
| 44 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.68% | — | +1.31% | |
| 45 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.68% | — | +1.19% | |
| 46 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.66% | — | -13.26% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.19% | +1.84% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.08% | -3.50% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | -3.18% | |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | -7.07% |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
LifePlan Financial, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Masco CORP (MAS); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Emerson Electric Co (EMR); 新規購入: Airbnb Inc-class A (ABNB).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.1% | -5.60% | 減少 |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.8% | -2.93% | 減少 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.8% | -5.09% | 減少 |
| 4 | MAS | Masco CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 6 | TER | Teradyne INC | +0.5% | -3.84% | 減少 |
| 7 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | +0.5% | +53.87% | 増加 |
| 8 | NOW | Servicenow INC | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 9 | CVS | Cvs Health CORP | +0.5% | +0.47% | 増加 |
| 10 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.4% | -2.08% | 減少 |
| 11 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 12 | ANET | Arista Networks INC | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | +0.4% | -4.89% | 減少 |
| 14 | PEP | Pepsico INC | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 15 | TMUS | T-mobile US INC | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.3% | +49.94% | 増加 |
| 17 | GLW | Corning INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -6.99% | 減少 |
| 19 | INTC | Intel CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 20 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +23.26% | 増加 |
| 21 | USB | US Bancorp | +0.1% | -1.60% | 減少 |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +0.60% | 増加 |
| 23 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.1% | +381.32% | 増加 |
| 24 | SPGI | S&p Global INC | +0.1% | +18.52% | 増加 |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | -3.50% | 減少 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -12.32% | 減少 |
| 27 | NKE | Nike INC -cl B | +0.1% | +45.47% | 増加 |
| 28 | SWAN | Amplify Blckswn Grow Trsry | 0% | -0.60% | 減少 |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 0% | +7.02% | 増加 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +6.88% | 増加 |
| 31 | PYPL | Paypal Holdings INC | 0% | +12.39% | 増加 |
| 32 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.1% | +2.77% | 増加 |
| 33 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -14.53% | 減少 |
| 34 | ZTS | Zoetis INC | -0.2% | +5.43% | 増加 |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | +1.84% | 増加 |
| 36 | KVUE | Kenvue INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | T | At&t INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 38 | ADSK | Autodesk INC | -0.2% | +0.58% | 増加 |
| 39 | SLB | Slb LTD | -0.3% | -9.72% | 減少 |
| 40 | TGT | Target CORP | -0.3% | -40.84% | 減少 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -63.39% | 減少 |
| 42 | HAS | Hasbro INC | -0.4% | -44.63% | 減少 |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.4% | -40.26% | 減少 |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.4% | -2.42% | 減少 |
| 45 | AMAT | Applied Materials INC | -0.5% | -74.39% | 減少 |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 47 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | -0.5% | -51.13% | 減少 |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | -0.5% | -24.30% | 減少 |
| 49 | CRM | Salesforce INC | -0.6% | -19.92% | 減少 |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | -1.9% | -3.19% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026 Q1 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001909393
申告総資産額
$1.4億
10 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001909619
申告総資産額
$1.4億
96 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001911113
申告総資産額
$1.4億
26 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001027694
申告総資産額
$1.1億
32 stks
2026-03-31
Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001130991
申告総資産額
$1.2億
55 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001342396
申告総資産額
$17.7億
530 stks
2026-03-31
Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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