Tudor Investment CORP Et Al：13F保有とAIインサイト
Tudor Investment CORP Et AlCIK: 0000923093
分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$538.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3515
TUDOR INVESTMENT CORP ET ALは最新の13F報告書で3515件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$538.7億、四半期回転率は56.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.76
- 回転率
- 56.46
- モメンタム／逆張り
- 79.47
- セクター集中度
- 47.09
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 18.07
Tudor Investment CORP Et Alが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3515 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 IWM
-13.9% -$12.4億
減少 IVV
-86.4% -$8.5億
増加 GLD
+125.0% $7.2億
減少 QQQ
-11.6% -$7.3億
増加 TSLA
+258.0% $4.3億
増加 SPY
+36.1% $4.3億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Tudor本季擺明是從指數撤退、個股上刺刀。大幅減倉IWM、IVV、QQQ甚至AAPL，同時猛加GLD、TSLA與BABA，這不是單純避險，而是棄指數、賭個股分化。簡單說，他們認為資金行情已經無法無差別推升所有股票，必須靠精準選股來創造超額報酬，黃金則是買一個保險，提防市場突然翻臉。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是聯準會轉向降息、但經濟成長動能已見頂，指數將進入高波動低報酬階段，而資金會湧向少數主導性題材——黃金代表實質資產保值，特斯拉賭自動駕駛與機器人落地，阿里巴巴賭中國政策轉向帶動消費復甦。這一局勝負手就在：如果降息真的來了，這些標的能不能扛住指數下跌的拖累，獨自走出行情。
潜在的盲点
最大的罩門在於籌碼過度集中在幾檔人氣股——尤其特斯拉與阿里巴巴，都是外資高度擁擠的標的，一旦市場情緒逆轉或獲利了結賣壓湧現，這些股票往往第一個被殺出場，形成多殺多的螺旋。Tudor周轉率超過五成，顯示進出頻繁，若方向看錯，連同黃金一起遭流動性收縮掃出，就是雙面夾擊的Beta屠殺。
公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全3515銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 15.00% | -2.25% | -13.94% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.63% | -1.33% | -11.58% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.46% | +0.80% | +36.09% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.27% | +1.34% | +125.03% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.11% | — | +5.12% | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.02% | +0.45% | -6.40% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.48% | +0.35% | +25.54% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.57% | -9.31% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.25% | +0.29% | +44.27% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.21% | +0.80% | +258.02% | |
| 11 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 1.14% | +0.33% | +48.93% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.00% | — | +0.91% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.99% | +0.64% | +153.12% | |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.70% | +356.26% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.51% | -28.64% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.63% | -36.05% | |
| 17 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.85% | — | +21.45% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.80% | -0.74% | -44.33% | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.79% | +0.36% | +56.75% | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.73% | -0.20% | -27.43% | |
| 21 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.29% | +64.94% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +29.13% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.64% | +0.22% | +64.49% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.56% | — | +6.26% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.43% | +260.23% | |
| 26 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.53% | +0.43% | +422.82% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | — | +58.47% | |
| 28 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.52% | +0.21% | +17.28% | |
| 29 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.51% | — | +51.34% | |
| 30 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.25% | -35.95% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | — | -12.30% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.43% | +0.40% | +1293.36% | |
| 33 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 0.40% | +0.39% | +2313.73% | |
| 34 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.40% | +0.31% | +192.44% | |
| 35 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.21% | +123.03% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.38% | +0.24% | +193.31% | |
| 37 | KVUE | Kenvue INC | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | +44.77% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.35% | — | +36.13% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | +46.52% | |
| 40 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.34% | -0.27% | -34.25% | |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.34% | — | +58.00% | |
| 42 | SDA | Sealed Air CORP | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +1.98% | |
| 43 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.33% | — | +205.30% | |
| 44 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.32% | — | +49.93% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.31% | — | +76.13% | |
| 46 | HO1 | Hologic INC | 株式-その他 | 0.31% | — | +36.50% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | — | +11.55% | |
| 48 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 0.28% | +0.28% | +9384.71% | |
| 49 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.27% | — | +20.49% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | -21.54% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +16.9%
- ベータ
- +1.18
- アルファ
- -5.5%
- 最大ドローダウン
- -14.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.1%
- 対S&P勝率
- +47.2%
- ソルティノレシオ
- +1.86
- スタッツァー指数
- +0.29
- トレイナーレシオ
- +0.14
- スターリングレシオ
- +0.83
- カルマーレシオ
- +1.14
- インフォメーションレシオ
- -0.29
- トラッキングエラー
- +7.4%
- 下方標準偏差
- +8.8%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +41.1%
- 最悪12ヶ月
- -1.4%
- 効率性レシオ
- +0.38
- シャープレシオ
- +0.97
- セクター分散度
- +7.7%
- 歪度
- +0.2
- 尖度
- -0.76
- アップサイドポテンシャル
- +3.76
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3515 | $538.7億 | 56 | |
| 2025-12-31 | 3423 | $540.3億 | 59 | |
| 2025-09-30 | 3285 | $579.8億 | 74 | |
| 2025-06-30 | 3177 | $459.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2975 | $301.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2944 | $262.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2639 | $274.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2258 | $195.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2143 | $157.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2296 | $124.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2226 | $99.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2363 | $83.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2336 | $64.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2300 | $50.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2259 | $46.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2045 | $38.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1915 | $42.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2300 | $59.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2416 | $377.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1564 | $52.9億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 1522 | $49.9億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 1300 | $35.4億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 1238 | $23.0億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 1139 | $20.2億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 1014 | $11.2億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 1111 | $22.3億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 1049 | $29.1億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 1064 | $35.1億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1074 | $24.2億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 982 | $50.6億 | 90 | |
| 2018-09-30 | 1059 | $39.8億 | 77 | |
| 2018-06-30 | 1015 | $28.7億 | 87 | |
| 2018-03-31 | 967 | $30.9億 | 80 | |
| 2017-12-31 | 1063 | $39.4億 | 72 | |
| 2017-09-30 | 1058 | $39.2億 | 84 | |
| 2017-06-30 | 997 | $32.8億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 1347 | $32.5億 | 92 | |
| 2016-12-31 | 1355 | $38.8億 | 75 | |
| 2016-09-30 | 1402 | $42.7億 | 82 | |
| 2016-06-30 | 1585 | $47.2億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 1696 | $39.1億 | 99 | |
| 2015-12-31 | 1611 | $35.7億 | 80 | |
| 2015-09-30 | 1506 | $29.6億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 1462 | $34.2億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 1422 | $31.3億 | 73 | |
| 2014-12-31 | 1418 | $28.8億 | 74 | |
| 2014-09-30 | 1327 | $27.7億 | 68 | |
| 2014-06-30 | 1143 | $26.1億 | 97 | |
| 2014-03-31 | 1173 | $23.6億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 1252 | $20.5億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 785 | $24.3億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 779 | $13.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Tudor Investment CORP Et Alの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Cyberark Software LTD; 新規購入: Penumbra INC (PEN); 全売却: Confluent Inc-class A (8QR); 全売却: Kimberly-clark CORP (KMB).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.3% | +125.03% | 増加 |
| 2 | TSLA | Tesla INC | +0.8% | +258.02% | 増加 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.8% | +36.09% | 増加 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.7% | +356.26% | 増加 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | +153.12% | 増加 |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.5% | -6.40% | 減少 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +260.23% | 増加 |
| 8 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.4% | +422.82% | 増加 |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.4% | +1293.36% | 増加 |
| 10 | WBS | Webster Financial CORP | +0.4% | +2313.73% | 増加 |
| 11 | MU | Micron Technology INC | +0.4% | +56.75% | 増加 |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.4% | +25.54% | 増加 |
| 13 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.3% | +48.93% | 増加 |
| 14 | GLW | Corning INC | +0.3% | +192.44% | 増加 |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | +64.94% | 増加 |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.3% | +44.27% | 増加 |
| 17 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +0.3% | +9384.71% | 増加 |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | +193.31% | 増加 |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | +64.49% | 増加 |
| 20 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +0.2% | +17.28% | 増加 |
| 21 | WBD | Warner Bros Discovery INC | +0.2% | +123.03% | 増加 |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | +0.2% | +2583.86% | 増加 |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | +0.2% | +583.35% | 増加 |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +2223.94% | 増加 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +401.16% | 増加 |
| 26 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.2% | -80.85% | 減少 |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.2% | -27.43% | 減少 |
| 28 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.2% | -84.45% | 減少 |
| 29 | FISV | Fiserv INC | -0.2% | -81.37% | 減少 |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -66.30% | 減少 |
| 31 | BLK | Blackrock INC | -0.2% | -95.61% | 減少 |
| 32 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -35.95% | 減少 |
| 33 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -0.3% | -34.25% | 減少 |
| 34 | LIN | Linde plc | -0.3% | -94.72% | 減少 |
| 35 | MS | Morgan Stanley | -0.4% | -85.34% | 減少 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -28.64% | 減少 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -9.31% | 減少 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -86.06% | 減少 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -36.05% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.7% | -44.33% | 減少 |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.3% | -11.58% | 減少 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.6% | -86.42% | 減少 |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -2.3% | -13.94% | 減少 |
| 44 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | PEN | Penumbra INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | 8QR | Confluent Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-12-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-12-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Tudor Investment CORP Et Alとはどのような機関投資家ですか？
Tudor Investment CORP Et Alは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $538.7億、3515 件のポジションが開示されています。
Tudor Investment CORP Et Alの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Tudor Investment CORP Et Alの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $80.8億 (15.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $35.7億 (6.6%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $18.6億 (3.5%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — $12.2億 (2.3%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $11.4億 (2.1%)
Tudor Investment CORP Et Alは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Tudor Investment CORP Et Alは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、24件の保有増加、19件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Cyberark Software LTD; 新規購入: Penumbra INC (PEN); 全売却: Confluent Inc-class A (8QR); 全売却: Kimberly-clark CORP (KMB)
Tudor Investment CORP Et Alはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTudor Investment CORP Et Alの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 30.5%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Financials: 12.2%
• Industrials: 9.8%
• Communication Services: 9.1%
• Health Care: 8.3%
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