13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001386462
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
92 檔
123.5%
Q4 2024の報告期間中、Ionic Capital Management LLC（CIK: 0001386462）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 92 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Ionic Capital Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、45 銘柄の減却および 67 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（HYG, QQQ, EEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 123.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 81.36% | +13.69% | +1329.83% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.62% | -4.56% | EXIT | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.14% | -4.15% | EXIT | |
| 4 | ALIT | Alight Inc - Class A | 株式-その他 | 0.57% | — | -37.41% | |
| 5 | MARA 1 12-01-26債券 | Mara Holdings Inc | 債券 | 0.56% | — | -36.65% | |
| 6 | DNB | Dun & Bradstreet Holdings In | 株式-その他 | 0.55% | — | -9.95% | |
| 7 | W 1 08-15-26債券 | Wayfair Inc | 債券 | 0.55% | — | -17.14% | |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.02% | +55.67% | |
| 9 | LITE 0.5 06-15-28債券 | Lumentum Holdings Inc | 債券 | 0.50% | — | — | |
| 10 | SNAP 0.125 03-01-28債券 | Snap Inc | 債券 | 0.47% | — | -26.24% | |
| 11 | GXO | Gxo Logistics Inc | 株式-資本財 | 0.44% | +0.20% | -22.07% | |
| 12 | AUR | Aurora Innovation Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +350.00% | |
| 13 | USX1 | United States Steel CORP | 株式-その他 | 0.42% | — | -23.18% | |
| 14 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +17.65% | |
| 15 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.39% | +0.70% | -44.61% | |
| 16 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | -19.47% | |
| 17 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.25% | -63.68% | |
| 18 | DOCN 0 12-01-26債券 | Digitalocean Holdings | 債券 | 0.32% | — | -41.67% | |
| 19 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | -63.89% | |
| 20 | KBR | Kbr Inc | 株式-資本財 | 0.30% | — | -1.59% | |
| 21 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 0.30% | +0.19% | -47.06% | |
| 22 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 株式-その他 | 0.29% | +0.04% | -31.20% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.16% | +100.00% | |
| 24 | CFLT 0 01-15-27債券 | Confluent Inc | 債券 | 0.23% | — | -65.92% | |
| 25 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.22% | +0.49% | — | |
| 26 | GMED | Globus Medical Inc - A | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.19% | — | |
| 27 | QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr | 株式-その他 | 0.21% | +0.06% | -27.12% | |
| 28 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 株式-IT | 0.19% | -0.15% | — | |
| 29 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +17.70% | |
| 30 | MAGN | Magnera CORP | 株式-その他 | 0.18% | — | — | |
| 31 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.18% | — | — | |
| 32 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | -20.31% | |
| 33 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.16% | — | -94.44% | |
| 34 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 株式-資本財 | 0.16% | — | +1.91% | |
| 35 | GCMGW | Gcm Grosvenor Inc A -cw25 | 株式-その他 | 0.14% | — | -39.39% | |
| 36 | NBIS | Nebius Group N.V. | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 37 | CMPOW | Composecure Inc -cw25 | 株式-その他 | 0.14% | — | -44.69% | |
| 38 | EVGO | Evgo Inc | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 39 | SNX | TD Synnex CORP | 株式-IT | 0.12% | — | +6.32% | |
| 40 | ECG | Everus Construction Group | 株式-資本財 | 0.12% | — | — | |
| 41 | ARES 6.75 10-01-27 B債券 | Ares Management CORP | 債券 | 0.11% | — | — | |
| 42 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 株式-その他 | 0.11% | — | -30.60% | |
| 43 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 株式-その他 | 0.11% | +0.03% | +53.68% | |
| 44 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.11% | — | — | |
| 45 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 0.11% | +0.02% | — | |
| 46 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 株式-その他 | 0.10% | — | -22.63% | |
| 47 | VAC 3.25 12-15-27債券 | Marriott Vacation Worldw | 債券 | 0.10% | — | -58.82% | |
| 48 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.10% | — | -50.00% | |
| 49 | AUROW | Aurora Innovation Inc -cw28 | 株式-その他 | 0.09% | -0.01% | -34.70% | |
| 50 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.09% | — | -38.73% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +71.5% | +1329.83% | 増加 |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 3 | LITE 0.5 06-15-28債券 | Lumentum Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 4 | AUR | Aurora Innovation Inc | +0.3% | +350.00% | 増加 |
| 5 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | MAGN | Magnera CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | EVGO | Evgo Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | ECG | Everus Construction Group | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | ARES 6.75 10-01-27 B債券 | Ares Management CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 16 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | ALLY | Ally Financial Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | ATI | Ati Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 0% | NEW | 新規購入 |
| 24 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 0% | NEW | 新規購入 |
| 25 | MSTR | Strategy Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 26 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 27 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | 0% | NEW | 新規購入 |
| 28 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 0% | NEW | 新規購入 |
| 29 | NCV-PA | Virtus Convertible & Income Fund | 0% | +509.99% | 増加 |
| 30 | ✓ | Virtus Convertible & Inc Fd | 0% | +221.66% | 増加 |
| 31 | SOC | Sable Offshore CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
| 32 | BATRA | Atlanta Braves Holdings In-a | 0% | NEW | 新規購入 |
| 33 | ASTLW | Algoma Steel Group Inc -cw26 | 0% | NEW | 新規購入 |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +92.00% | 増加 |
| 35 | ✓ | T-rex 2x Long Mstr Dailytarget ETF | 0% | NEW | 新規購入 |
| 36 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | — | +1.91% | 増加 |
| 37 | TE-WS | Freyr Battery Inc-27 | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | Danimer Scientific Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | MNTSW | Momentus Inc-cw26 | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | Global Blockc-rt Equity | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | Captivision Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ✓ | — | — | 変化なし | |
| 43 | ✓ | Technology & Telecommunication | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ✓ | Metal Sky Star Acquisition C | — | -25.68% | 減少 |
| 45 | ✓ | Lanvin Group Holdings Limite | — | -30.75% | 減少 |
| 46 | ✓ | Alpha Star Acquisition CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | COEPW | Bull Horn Holdings Corp-cw25 | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | LVWR | Livewire Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | IVDAW | Iveda Solutions Inc -cw27 | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | EVEX | Eve Holding Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ionic Capital Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 92 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は HYG (81.4%)、QQQ (2.6%)、EEM (2.1%) です。最大保有銘柄 HYG がポートフォリオの約 81.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EEM
市值: $2091.0万
今期最大全売却 / 減却
EFA
前期市值: $8363.0万
Q4 2024 中に合計 154 件の調整を実施しました（新規買付 29 件、追加買付 13 件、減却 45 件、全売却 67 件）。
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