Heritage Wealth Management, Inc. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001944755

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157

Heritage Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は67.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.53
回転率: 67.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.73
多様性: 100
ポジション規律: 85.97

Heritage Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 157 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AAPL
-1.2%　-$144.3万
増加 JPM
-2.3%　-$106.1万
増加 VLO
-0.7%　$147.9万
増加 XOM
+0.3%　$101.4万
減少 CRM
-28.7%　-$102.1万
全売却 PG

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.46%	+3.31%	-1.23%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.32%	+1.60%	-2.33%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	2.97%	—	+11.11%
4	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.32%	—	-2.59%
5	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.20%	—	-1.15%
6	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	2.18%	+1.37%	-0.75%
7	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.07%	—	-0.50%
8	ALL	Allstate CORP	株式-金融	1.89%	—	-0.05%
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	1.86%	—	+18.12%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.80%	—	+1.19%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.72%	+1.04%	+0.27%
12	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.71%	—	-0.17%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.69%	—	+0.77%
14	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.63%	—	-0.33%
15	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.62%	—	-3.53%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.54%	—	-1.36%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.49%	—	+8.79%
18	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.37%	—	-0.06%
19	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.33%	—	-1.36%
20	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-その他	1.30%	—	+6.51%
21	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.30%	—	-3.09%
22	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.27%	—	+1.02%
23	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-その他	1.25%	—	—
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.23%	—	-0.88%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.23%	—	+3.77%
26	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	1.19%	—	+3.47%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	1.16%	—	+24.42%
28	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.05%	—	-2.78%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.04%	—	+25.31%
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.03%	—	-0.11%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	—	+3.65%
32	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.02%	—	+0.09%
33	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.00%	—	+1.82%
34	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-その他	0.96%	—	+8.33%
35	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.91%	—	-0.66%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.90%	—	-11.65%
37	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.88%	—	+2.91%
38	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	ETF-その他	0.87%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.86%	—	-0.85%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.86%	—	-1.50%
41	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.77%	—	-1.79%
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.75%	—	-3.28%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-0.69%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	—	-0.66%
45	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-その他	0.70%	—	+1.97%
46	EHC	Encompass Health CORP	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-0.84%
47	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.65%	—	+2.38%
48	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.62%	—	+18.98%
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.59%	—	—
50	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.59%	—	—

1–50 of 157

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.68
アルファ: +4.4%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +43.5%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: -0.13
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.6%
マイナス月比率: +30.4%
最良12ヶ月: +29.5%
最悪12ヶ月: +10.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +11.5%
歪度: -0.32
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	157	$2.0億	68	1AAPL 2JPM 3JCPB 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.JCPB 4.ABBV 5.CSCO 6.VLO 7.CB 8.ALL 9.EVTR 10.NVDA
2025-12-31	258	$3.6億	15	1PG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.JNJ 9.JCPB 10.CINF
2025-09-30	248	$3.4億	24	1PG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.JPM 6.WMT 7.LLY 8.ABBV 9.CINF 10.JNJ
2025-06-30	239	$3.1億	0	1MSFT 2PG 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.PG 3.AAPL 4.USB 5.JPM 6.WMT 7.LLY 8.CINF 9.KR 10.ABBV
2025-03-31	228	$2.9億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.ABBV 9.CINF 10.JNJ
2024-12-31	224	$3.0億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.CINF 9.ABBV 10.JNJ
2024-09-30	229	$3.1億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.LLY 6.JPM 7.WMT 8.JNJ 9.ABBV 10.CINF
2024-06-30	223	$3.0億	0	1PG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.LLY 6.JPM 7.WMT 8.VOO 9.JNJ 10.ABBV

今四半期の持株変動

Heritage Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: US Bancorp (USB); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Walmart INC (WMT).

Heritage Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+3.3%	-1.23%	減少
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.6%	-2.33%	減少
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.4%	-0.75%	減少
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+0.27%	増加
5	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-28.74%	減少
6	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
7	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
8	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
9	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
10	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
11	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
12	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	全売却
13	KR	Kroger Co	—	EXIT	全売却
14	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
15	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
16	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
19	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
21	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
22	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
23	PM	Philip Morris International	—	EXIT	全売却
24	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
25	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	全売却
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
27	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
28	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
30	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
31	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
33	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
34	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
35	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
36	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	—	EXIT	全売却
37	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	EXIT	全売却
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
39	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	全売却
41	IAT	Ishares US Regional Banks Et	—	EXIT	全売却
42	CSX	Csx CORP	—	EXIT	全売却
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	全売却
44	XPO	Xpo INC	—	EXIT	全売却
45	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
48	PSX	Phillips 66	—	EXIT	全売却
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-09-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Heritage Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Heritage Wealth Management, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、157 件のポジションが開示されています。

Heritage Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Heritage Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1708.1万 (8.5%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $873.2万 (4.3%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $599.5万 (3.0%) 4. Abbvie INC (ABBV) — $469.1万 (2.3%) 5. Cisco Systems INC (CSCO) — $444.6万 (2.2%)

Heritage Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Heritage Wealth Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、4件の一部売却、および45件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: US Bancorp (USB); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Walmart INC (WMT)

Heritage Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeritage Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.4% • Health Care: 14.5% • Financials: 14.1% • Communication Services: 12.2% • Energy: 8.5% • Industrials: 3.8%

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集中度6.5

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セクター集中度44.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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CIK: 0001944755

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157

Heritage Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は67.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.53
回転率: 67.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.73
多様性: 100
ポジション規律: 85.97

直近の動向

増加 AAPL
-1.2%　-$144.3万
増加 JPM
-2.3%　-$106.1万
増加 VLO
-0.7%　$147.9万
増加 XOM
+0.3%　$101.4万
減少 CRM
-28.7%　-$102.1万
全売却 PG

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.46%	+3.31%	-1.23%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.32%	+1.60%	-2.33%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	2.97%	—	+11.11%
4	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.32%	—	-2.59%
5	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.20%	—	-1.15%
6	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	2.18%	+1.37%	-0.75%
7	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.07%	—	-0.50%
8	ALL	Allstate CORP	株式-金融	1.89%	—	-0.05%
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	1.86%	—	+18.12%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.80%	—	+1.19%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.72%	+1.04%	+0.27%
12	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.71%	—	-0.17%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.69%	—	+0.77%
14	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.63%	—	-0.33%
15	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.62%	—	-3.53%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.54%	—	-1.36%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.49%	—	+8.79%
18	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.37%	—	-0.06%
19	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.33%	—	-1.36%
20	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-その他	1.30%	—	+6.51%
21	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.30%	—	-3.09%
22	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.27%	—	+1.02%
23	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-その他	1.25%	—	—
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.23%	—	-0.88%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.23%	—	+3.77%
26	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	1.19%	—	+3.47%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	1.16%	—	+24.42%
28	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.05%	—	-2.78%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.04%	—	+25.31%
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.03%	—	-0.11%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	—	+3.65%
32	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.02%	—	+0.09%
33	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.00%	—	+1.82%
34	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-その他	0.96%	—	+8.33%
35	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.91%	—	-0.66%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.90%	—	-11.65%
37	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.88%	—	+2.91%
38	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	ETF-その他	0.87%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.86%	—	-0.85%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.86%	—	-1.50%
41	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.77%	—	-1.79%
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.75%	—	-3.28%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-0.69%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	—	-0.66%
45	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-その他	0.70%	—	+1.97%
46	EHC	Encompass Health CORP	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-0.84%
47	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.65%	—	+2.38%
48	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.62%	—	+18.98%
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.59%	—	—
50	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.59%	—	—

1–50 of 157

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.68
アルファ: +4.4%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +43.5%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: -0.13
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.6%
マイナス月比率: +30.4%
最良12ヶ月: +29.5%
最悪12ヶ月: +10.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +11.5%
歪度: -0.32
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	157	$2.0億	68	1AAPL 2JPM 3JCPB 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.JCPB 4.ABBV 5.CSCO 6.VLO 7.CB 8.ALL 9.EVTR 10.NVDA
2025-12-31	258	$3.6億	15	1PG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.JNJ 9.JCPB 10.CINF
2025-09-30	248	$3.4億	24	1PG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.JPM 6.WMT 7.LLY 8.ABBV 9.CINF 10.JNJ
2025-06-30	239	$3.1億	0	1MSFT 2PG 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.PG 3.AAPL 4.USB 5.JPM 6.WMT 7.LLY 8.CINF 9.KR 10.ABBV
2025-03-31	228	$2.9億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.ABBV 9.CINF 10.JNJ
2024-12-31	224	$3.0億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.CINF 9.ABBV 10.JNJ
2024-09-30	229	$3.1億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.LLY 6.JPM 7.WMT 8.JNJ 9.ABBV 10.CINF
2024-06-30	223	$3.0億	0	1PG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.LLY 6.JPM 7.WMT 8.VOO 9.JNJ 10.ABBV

今四半期の持株変動

Heritage Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+3.3%	-1.23%	減少
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.6%	-2.33%	減少
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.4%	-0.75%	減少
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+0.27%	増加
5	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-28.74%	減少
6	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
7	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
8	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
9	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
10	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
11	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
12	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	全売却
13	KR	Kroger Co	—	EXIT	全売却
14	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
15	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
16	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
19	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
21	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
22	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
23	PM	Philip Morris International	—	EXIT	全売却
24	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
25	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	全売却
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
27	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
28	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
30	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
31	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
33	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
34	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
35	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
36	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	—	EXIT	全売却
37	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	EXIT	全売却
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
39	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	全売却
41	IAT	Ishares US Regional Banks Et	—	EXIT	全売却
42	CSX	Csx CORP	—	EXIT	全売却
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	全売却
44	XPO	Xpo INC	—	EXIT	全売却
45	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
48	PSX	Phillips 66	—	EXIT	全売却
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-09-09	13F-HR	EDGARで見る