Heritage Wealth Management, Inc. — Q3 2024 13F保有銘柄

Name: Heritage Wealth Management, Inc. — 13F Holdings, Q3 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001944755

申告総資産額

$2.0億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全229銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	6.65%	-5.69%	EXIT
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.96%	+3.31%	-5.55%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.54%	-4.80%	EXIT
4	USB	US Bancorp	株式-金融	4.44%	-4.12%	EXIT
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.91%	-2.50%	EXIT
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.34%	+1.60%	-0.54%
7	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.13%	-2.25%	EXIT
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.65%	-1.57%	EXIT
9	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.57%	—	-0.59%
10	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	1.46%	-1.48%	EXIT
11	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.30%	—	-1.83%
12	ALL	Allstate CORP	株式-金融	1.25%	—	-1.30%
13	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.23%	-1.01%	EXIT
14	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	1.21%	-1.09%	EXIT
15	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.07%	-0.85%	EXIT
16	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.06%	—	-3.67%
17	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.04%	—	-6.70%
18	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.02%	—	-0.36%
19	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.92%	-0.99%	EXIT
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	-0.68%	EXIT
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.88%	—	+0.18%
22	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.87%	+1.37%	-1.97%
23	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.86%	—	-3.32%
24	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	0.84%	—	+9.29%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.83%	+1.04%	-5.47%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.83%	—	-19.28%
27	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.82%	—	-0.78%
28	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.76%	-0.58%	EXIT
29	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.73%	-0.68%	EXIT
30	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.73%	—	+1.40%
31	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-その他	0.71%	—	—
32	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.70%	-0.54%	EXIT
33	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.68%	—	-5.56%
34	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.66%	-0.45%	EXIT
35	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.60%	-0.54%	EXIT
36	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+0.01%
37	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.57%	-0.40%	EXIT
38	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.56%	-0.52%	EXIT
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.53%	—	-6.82%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.53%	—	-2.00%
41	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.53%	—	-2.62%
42	HPQ	Hp INC	株式-IT	0.53%	—	—
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.52%	—	-1.01%
44	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	ETF-その他	0.52%	—	—
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.51%	-0.36%	EXIT
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.51%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	—	—
48	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.50%	—	+23.54%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.49%	—	-0.57%
50	MRO*	Marathon Oil CORP	株式-その他	0.49%	—	-0.88%

1–50 of 200

Heritage Wealth Management, Inc. — Q3 2024 13F保有銘柄

CIK: 0001944755

申告総資産額

$2.0億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全229銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	6.65%	-5.69%	EXIT
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.96%	+3.31%	-5.55%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.54%	-4.80%	EXIT
4	USB	US Bancorp	株式-金融	4.44%	-4.12%	EXIT
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.91%	-2.50%	EXIT
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.34%	+1.60%	-0.54%
7	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.13%	-2.25%	EXIT
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.65%	-1.57%	EXIT
9	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.57%	—	-0.59%
10	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	1.46%	-1.48%	EXIT
11	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.30%	—	-1.83%
12	ALL	Allstate CORP	株式-金融	1.25%	—	-1.30%
13	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.23%	-1.01%	EXIT
14	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	1.21%	-1.09%	EXIT
15	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.07%	-0.85%	EXIT
16	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.06%	—	-3.67%
17	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.04%	—	-6.70%
18	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.02%	—	-0.36%
19	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.92%	-0.99%	EXIT
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	-0.68%	EXIT
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.88%	—	+0.18%
22	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.87%	+1.37%	-1.97%
23	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.86%	—	-3.32%
24	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	0.84%	—	+9.29%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.83%	+1.04%	-5.47%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.83%	—	-19.28%
27	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.82%	—	-0.78%
28	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.76%	-0.58%	EXIT
29	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.73%	-0.68%	EXIT
30	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.73%	—	+1.40%
31	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-その他	0.71%	—	—
32	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.70%	-0.54%	EXIT
33	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.68%	—	-5.56%
34	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.66%	-0.45%	EXIT
35	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.60%	-0.54%	EXIT
36	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+0.01%
37	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.57%	-0.40%	EXIT
38	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.56%	-0.52%	EXIT
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.53%	—	-6.82%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.53%	—	-2.00%
41	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.53%	—	-2.62%
42	HPQ	Hp INC	株式-IT	0.53%	—	—
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.52%	—	-1.01%
44	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	ETF-その他	0.52%	—	—
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.51%	-0.36%	EXIT
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.51%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	—	—
48	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.50%	—	+23.54%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.49%	—	-0.57%
50	MRO*	Marathon Oil CORP	株式-その他	0.49%	—	-0.88%

1–50 of 200