GFG Capital, LLC — AI駆動の13F分析（Q2 2026）、チャート＆API付き

Name: GFG Capital, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001638520

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 155

GFG Capital, LLCは最新の13F報告書で155件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は38.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.9
回転率: 38.9
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.88

GFG Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 155 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/gfg-capital-llc

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

減少 GSIE
-58.5%　-$1899.2万
新規購入 AVGE
減少 GSLC
-37.2%　-$673.7万
増加 DELL
-27.9%　$867.7万
増加 CRWD
-2.9%　$792.2万
減少 CQQQ
-57.0%　-$421.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

上位100銘柄を表示中（全155銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.18%	-0.28%	-2.68%
2	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	5.05%	+1.96%	-27.85%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.94%	+0.33%	+0.10%
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	4.61%	+1.79%	-2.87%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	4.59%	-2.89%	-37.17%
6	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-その他	4.46%	+4.46%	NEW
7	TER	Teradyne INC	株式-IT	4.22%	+1.25%	+1.11%
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	4.10%	-6.73%	-58.49%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.51%	+0.26%	+27.47%
10	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	3.22%	+0.67%	+1.22%
11	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	3.07%	+0.43%	+34.78%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.79%	-0.01%	+1.01%
13	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.74%	—	+2.09%
14	BX	Blackstone INC	株式-金融	2.69%	-0.31%	+1.87%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.69%	-0.01%	+1.01%
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	2.63%	-0.06%	+2.70%
17	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.38%	+1.21%	-31.01%
18	NOW	Servicenow INC	株式-IT	2.26%	—	+3.04%
19	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-その他	1.89%	—	-3.27%
20	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.86%	-1.04%	+0.17%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.73%	—	-20.01%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.73%	-0.16%	+5.53%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.54%	+0.59%	-11.81%
24	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.34%	+0.77%	-5.08%
25	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-テック型	1.32%	-1.56%	-56.97%
26	OKTA	Okta INC	株式-IT	1.28%	+0.52%	+12.00%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.09%	+1.09%	NEW
28	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-コモディティ	1.01%	-0.95%	-50.37%
29	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.96%	+0.28%	+13.52%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.88%	-0.04%	+6.57%
31	AXP	American Express Co	株式-金融	0.84%	+0.02%	+6.05%
32	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-その他	0.84%	-0.06%	+0.47%
33	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.83%	—	+1.26%
34	XYZ	Block INC	株式-金融	0.83%	+0.12%	+6.32%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.79%	+0.03%	—
36	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.78%	+0.10%	+18.28%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.68%	—	+5.83%
38	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.65%	—	+10.99%
39	CG	Carlyle Group Inc/the	株式-金融	0.60%	—	+4.28%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.58%	+0.09%	-2.25%
41	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.57%	—	+12.79%
42	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.51%	-0.21%	+11.33%
43	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.51%	—	+16.56%
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興国市場	0.45%	+0.45%	NEW
45	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.44%	-0.22%	+23.80%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.44%	+0.07%	+20.31%
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.42%	—	—
48	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.41%	—	—
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.41%	—	-10.16%
50	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.36%	—	-13.95%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +1.03
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +37.2%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +14.7%
歪度: +0.06
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	155	$3.6億	39	1AAPL 2DELL 3GOOGL 主要銘柄2026 Q2 1.AAPL 2.DELL 3.GOOGL 4.CRWD 5.GSLC 6.AVGE 7.TER 8.GSIE 9.META 10.HOOD
2026 Q1	143	$3.1億	30	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要銘柄2026 Q1 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.DELL 7.BX 8.TER 9.NFLX 10.CQQQ
2025 Q4	94	$2.8億	14	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要銘柄2025 Q4 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.HOOD 6.RKT 7.DELL 8.V 9.CQQQ 10.META
2025 Q3	92	$2.9億	62	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要銘柄2025 Q3 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.HOOD 5.GOOGL 6.DELL 7.CQQQ 8.RKT 9.UBER 10.META
2025 Q2	512	$3.3億	0	1GSIE2G3971Z3GSLC 主要銘柄2025 Q2 1.GSIE 2.G3971Z 3.GSLC 4.AAPL 5.DELL 6.NFLX 7.HOOD 8.GOOGL 9.META 10.CRWD
2025 Q1	114	$3.3億	100	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2025 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.NFLX 5.TLT 6.GOOGL 7.META 8.V 9.CQQQ 10.NOW
2024 Q4	117	$3.7億	0	1GSLC 2AAPL 3GSIE 主要銘柄2024 Q4 1.GSLC 2.AAPL 3.GSIE 4.GOOGL 5.NFLX 6.NOW 7.META 8.BX 9.V 10.TLT
2024 Q3	103	$2.6億	0	1GSLC 2GSIE 3CQQQ 主要銘柄2024 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.CQQQ 4.TLT 5.NOW 6.ABNB 7.FDLO 8.AAPL 9.PYPL 10.BABA
2024 Q2	128	$3.8億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2024 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.NFLX 7.NOW 8.TLT 9.V 10.BX
2024 Q1	138	$3.9億	0	1GSLC 2TLT 3GSIE 主要銘柄2024 Q1 1.GSLC 2.TLT 3.GSIE 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.NFLX 8.VLUE 9.BX 10.ABNB
2023 Q4	128	$3.7億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2023 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.LQD 5.META 6.NFLX 7.GOOGL 8.TLT 9.BX 10.V
2023 Q3	127	$3.1億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2023 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.META 5.USMV 6.GOOGL 7.NFLX 8.V 9.BX 10.ABNB
2023 Q2	114	$5.4億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2023 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.SPMV1USD 5.USMV 6.META 7.NFLX 8.VOO 9.ABNB 10.BX
2023 Q1	116	$4.7億	0	1GSLC 2GSIE 3USMV 主要銘柄2023 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.USMV 4.SPMV1USD 5.AAPL 6.VOO 7.NFLX 8.IWF 9.AAXJ 10.BX
2022 Q4	119	$6.3億	0	1VOO 2GSLC 3GSIE 主要銘柄2022 Q4 1.VOO 2.GSLC 3.GSIE 4.USMV 5.SPMV1USD 6.AAPL 7.NFLX 8.AAXJ 9.V 10.BX
2022 Q3	133	$3.0億	0	1GSLC 2SPMV1USD 3VOO 主要銘柄2022 Q3 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.VOO 4.GSIE 5.AAPL 6.USMV 7.CQQQ 8.EA 9.EFAV 10.GOOGL
2022 Q2	135	$3.3億	0	1GSLC 2SPMV1USD 3GSIE 主要銘柄2022 Q2 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.GSIE 4.VOO 5.AAPL 6.USMV 7.VLUE 8.CQQQ 9.EFAV 10.GOOGL
2022 Q1	148	$3.4億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2022 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VLUE 6.VOO 7.GOOGL 8.CQQQ 9.META 10.EFAV
2021 Q4	145	$3.3億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2021 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VOO 6.CQQQ 7.EFAV 8.GOOGL 9.META 10.AMZN
2021 Q3	126	$3.2億	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2021 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.CQQQ 6.META 7.GOOGL 8.USMV 9.EA 10.SBUX
2021 Q2	129	$3.3億	93	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2021 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.VOO 5.META 6.GOOGL 7.CQQQ 8.USMV 9.BX 10.MTUM
2021 Q1	118	$2.9億	30	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2021 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.META 6.GOOGL 7.USMV 8.EFAV 9.DIS 10.SBUX
2020 Q4	115	$3.1億	38	1GSIE 2AAPL 3GSLC 主要銘柄2020 Q4 1.GSIE 2.AAPL 3.GSLC 4.VOO 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.DIS 9.SBUX 10.GOOGL
2020 Q3	95	$2.6億	22	1GSIE 2AAPL 3VOO 主要銘柄2020 Q3 1.GSIE 2.AAPL 3.VOO 4.GSLC 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.BABA 9.SBUX 10.GOOGL
2020 Q2	97	$2.3億	50	1GSIE 2VOO 3AAPL 主要銘柄2020 Q2 1.GSIE 2.VOO 3.AAPL 4.GSLC 5.EFAV 6.USMV 7.META 8.GOOGL 9.EA 10.SBUX
2020 Q1	71	$2.0億	35	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2020 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.IJR 6.USMV 7.INTF 8.GEM 9.META 10.GOOGL
2019 Q4	76	$2.3億	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2019 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.INTF 7.USMV 8.GEM 9.BAC 10.META

今四半期の持株変動

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GFG Capital, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新規購入: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新規購入: Carnival CORP LTD Common Shares; 全売却: Carnival CORP LTD (CCL1EUR).

GFG Capital, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+4.5%	NEW	新規購入
2	DELL	Dell Technologies -c	+2%	-27.85%	減少
3	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+1.8%	-2.87%	減少
4	TER	Teradyne INC	+1.3%	+1.11%	増加
5	MU	Micron Technology INC	+1.2%	-31.01%	減少
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.1%	NEW	新規購入
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-5.08%	減少
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.7%	+1.22%	増加
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.6%	-11.81%	減少
10	OKTA	Okta INC	+0.5%	+12.00%	増加
11	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.5%	NEW	新規購入
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.4%	+34.78%	増加
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+0.10%	増加
14	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	+13.52%	増加
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+27.47%	増加
16	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	+0.2%	NEW	新規購入
17	XYZ	Block INC	+0.1%	+6.32%	増加
18	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+18.28%	増加
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.25%	減少
20	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+859.56%	増加
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新規購入
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+10.04%	増加
23	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新規購入
24	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+20.31%	増加
25	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	NEW	新規購入
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+5.05%	増加
27	DAL	Delta Air Lines INC	0%	+0.53%	増加
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	変化なし
29	AXP	American Express Co	0%	+6.05%	増加
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	+2.09%	増加
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.01%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.01%	増加
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+6.57%	増加
34	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+2.70%	増加
35	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	-0.1%	+0.47%	増加
36	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	EXIT	全売却
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	EXIT	全売却
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	全売却
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.53%	増加
40	CME	Cme Group INC	-0.2%	+11.33%	増加
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	+23.80%	増加
42	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	EXIT	全売却
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.68%	減少
44	BX	Blackstone INC	-0.3%	+1.87%	増加
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-78.75%	減少
46	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	-1%	-50.37%	減少
47	NFLX	Netflix INC	-1%	+0.17%	増加
48	CQQQ	Invesco China Technology ETF	-1.6%	-56.97%	減少
49	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-2.9%	-37.17%	減少
50	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-6.7%	-58.49%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-14	修正	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

GFG Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

GFG Capital, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、155 件のポジションが開示されています。

GFG Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、GFG Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2244.3万 (6.2%) 2. Dell Technologies -c (DELL) — $1835.5万 (5.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1796.0万 (4.9%) 4. Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD) — $1673.9万 (4.6%) 5. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — $1668.9万 (4.6%)

GFG Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、GFG Capital, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、26件の保有増加、12件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新規購入: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新規購入: Carnival CORP LTD Common Shares; 全売却: Carnival CORP LTD (CCL1EUR)

GFG Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGFG Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.6% • Financials: 20.4% • Communication Services: 14.3% • Industrials: 5.2% • Consumer Discretionary: 4.2% • Energy: 1.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Anfield Capital Management, LLC

CIK 0001602020

申告総資産額

$3.6億

715 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Modus Advisors, LLC

CIK 0001799284

申告総資産額

$3.6億

117 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Paragon Wealth Strategies, LLC

CIK 0001680638

申告総資産額

$3.6億

40 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申告総資産額

$6.2億

398 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度4.0

回転率0.0

セクター集中度47.7

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申告総資産額

$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

回転率15.2

セクター集中度65.6

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申告総資産額

$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

回転率28.3

セクター集中度51.0

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

開発者アクセス

GFG Capital, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gfg-capital-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get gfg-capital-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

GFG Capital, LLC — AI駆動の13F分析（Q2 2026）、チャート＆API付き

CIK: 0001638520

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 155

GFG Capital, LLCは最新の13F報告書で155件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は38.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.9
回転率: 38.9
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.88

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

減少 GSIE
-58.5%　-$1899.2万
新規購入 AVGE
減少 GSLC
-37.2%　-$673.7万
増加 DELL
-27.9%　$867.7万
増加 CRWD
-2.9%　$792.2万
減少 CQQQ
-57.0%　-$421.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位100銘柄を表示中（全155銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.18%	-0.28%	-2.68%
2	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	5.05%	+1.96%	-27.85%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.94%	+0.33%	+0.10%
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	4.61%	+1.79%	-2.87%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	4.59%	-2.89%	-37.17%
6	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-その他	4.46%	+4.46%	NEW
7	TER	Teradyne INC	株式-IT	4.22%	+1.25%	+1.11%
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	4.10%	-6.73%	-58.49%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.51%	+0.26%	+27.47%
10	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	3.22%	+0.67%	+1.22%
11	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	3.07%	+0.43%	+34.78%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.79%	-0.01%	+1.01%
13	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.74%	—	+2.09%
14	BX	Blackstone INC	株式-金融	2.69%	-0.31%	+1.87%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.69%	-0.01%	+1.01%
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	2.63%	-0.06%	+2.70%
17	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.38%	+1.21%	-31.01%
18	NOW	Servicenow INC	株式-IT	2.26%	—	+3.04%
19	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-その他	1.89%	—	-3.27%
20	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.86%	-1.04%	+0.17%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.73%	—	-20.01%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.73%	-0.16%	+5.53%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.54%	+0.59%	-11.81%
24	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.34%	+0.77%	-5.08%
25	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-テック型	1.32%	-1.56%	-56.97%
26	OKTA	Okta INC	株式-IT	1.28%	+0.52%	+12.00%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.09%	+1.09%	NEW
28	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-コモディティ	1.01%	-0.95%	-50.37%
29	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.96%	+0.28%	+13.52%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.88%	-0.04%	+6.57%
31	AXP	American Express Co	株式-金融	0.84%	+0.02%	+6.05%
32	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-その他	0.84%	-0.06%	+0.47%
33	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.83%	—	+1.26%
34	XYZ	Block INC	株式-金融	0.83%	+0.12%	+6.32%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.79%	+0.03%	—
36	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.78%	+0.10%	+18.28%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.68%	—	+5.83%
38	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.65%	—	+10.99%
39	CG	Carlyle Group Inc/the	株式-金融	0.60%	—	+4.28%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.58%	+0.09%	-2.25%
41	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.57%	—	+12.79%
42	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.51%	-0.21%	+11.33%
43	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.51%	—	+16.56%
44	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興国市場	0.45%	+0.45%	NEW
45	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.44%	-0.22%	+23.80%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.44%	+0.07%	+20.31%
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.42%	—	—
48	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.41%	—	—
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.41%	—	-10.16%
50	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.36%	—	-13.95%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +1.03
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +37.2%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +14.7%
歪度: +0.06
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	155	$3.6億	39	1AAPL 2DELL 3GOOGL 主要銘柄2026 Q2 1.AAPL 2.DELL 3.GOOGL 4.CRWD 5.GSLC 6.AVGE 7.TER 8.GSIE 9.META 10.HOOD
2026 Q1	143	$3.1億	30	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要銘柄2026 Q1 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.DELL 7.BX 8.TER 9.NFLX 10.CQQQ
2025 Q4	94	$2.8億	14	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要銘柄2025 Q4 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.GOOGL 5.HOOD 6.RKT 7.DELL 8.V 9.CQQQ 10.META
2025 Q3	92	$2.9億	62	1GSIE 2GSLC 3AAPL 主要銘柄2025 Q3 1.GSIE 2.GSLC 3.AAPL 4.HOOD 5.GOOGL 6.DELL 7.CQQQ 8.RKT 9.UBER 10.META
2025 Q2	512	$3.3億	0	1GSIE2G3971Z3GSLC 主要銘柄2025 Q2 1.GSIE 2.G3971Z 3.GSLC 4.AAPL 5.DELL 6.NFLX 7.HOOD 8.GOOGL 9.META 10.CRWD
2025 Q1	114	$3.3億	100	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2025 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.NFLX 5.TLT 6.GOOGL 7.META 8.V 9.CQQQ 10.NOW
2024 Q4	117	$3.7億	0	1GSLC 2AAPL 3GSIE 主要銘柄2024 Q4 1.GSLC 2.AAPL 3.GSIE 4.GOOGL 5.NFLX 6.NOW 7.META 8.BX 9.V 10.TLT
2024 Q3	103	$2.6億	0	1GSLC 2GSIE 3CQQQ 主要銘柄2024 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.CQQQ 4.TLT 5.NOW 6.ABNB 7.FDLO 8.AAPL 9.PYPL 10.BABA
2024 Q2	128	$3.8億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2024 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.NFLX 7.NOW 8.TLT 9.V 10.BX
2024 Q1	138	$3.9億	0	1GSLC 2TLT 3GSIE 主要銘柄2024 Q1 1.GSLC 2.TLT 3.GSIE 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.NFLX 8.VLUE 9.BX 10.ABNB
2023 Q4	128	$3.7億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2023 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.LQD 5.META 6.NFLX 7.GOOGL 8.TLT 9.BX 10.V
2023 Q3	127	$3.1億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2023 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.META 5.USMV 6.GOOGL 7.NFLX 8.V 9.BX 10.ABNB
2023 Q2	114	$5.4億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2023 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.SPMV1USD 5.USMV 6.META 7.NFLX 8.VOO 9.ABNB 10.BX
2023 Q1	116	$4.7億	0	1GSLC 2GSIE 3USMV 主要銘柄2023 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.USMV 4.SPMV1USD 5.AAPL 6.VOO 7.NFLX 8.IWF 9.AAXJ 10.BX
2022 Q4	119	$6.3億	0	1VOO 2GSLC 3GSIE 主要銘柄2022 Q4 1.VOO 2.GSLC 3.GSIE 4.USMV 5.SPMV1USD 6.AAPL 7.NFLX 8.AAXJ 9.V 10.BX
2022 Q3	133	$3.0億	0	1GSLC 2SPMV1USD 3VOO 主要銘柄2022 Q3 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.VOO 4.GSIE 5.AAPL 6.USMV 7.CQQQ 8.EA 9.EFAV 10.GOOGL
2022 Q2	135	$3.3億	0	1GSLC 2SPMV1USD 3GSIE 主要銘柄2022 Q2 1.GSLC 2.SPMV1USD 3.GSIE 4.VOO 5.AAPL 6.USMV 7.VLUE 8.CQQQ 9.EFAV 10.GOOGL
2022 Q1	148	$3.4億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2022 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VLUE 6.VOO 7.GOOGL 8.CQQQ 9.META 10.EFAV
2021 Q4	145	$3.3億	0	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2021 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.USMV 5.VOO 6.CQQQ 7.EFAV 8.GOOGL 9.META 10.AMZN
2021 Q3	126	$3.2億	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2021 Q3 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.CQQQ 6.META 7.GOOGL 8.USMV 9.EA 10.SBUX
2021 Q2	129	$3.3億	93	1GSLC 2GSIE 3AAPL 主要銘柄2021 Q2 1.GSLC 2.GSIE 3.AAPL 4.VOO 5.META 6.GOOGL 7.CQQQ 8.USMV 9.BX 10.MTUM
2021 Q1	118	$2.9億	30	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2021 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.META 6.GOOGL 7.USMV 8.EFAV 9.DIS 10.SBUX
2020 Q4	115	$3.1億	38	1GSIE 2AAPL 3GSLC 主要銘柄2020 Q4 1.GSIE 2.AAPL 3.GSLC 4.VOO 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.DIS 9.SBUX 10.GOOGL
2020 Q3	95	$2.6億	22	1GSIE 2AAPL 3VOO 主要銘柄2020 Q3 1.GSIE 2.AAPL 3.VOO 4.GSLC 5.EFAV 6.META 7.USMV 8.BABA 9.SBUX 10.GOOGL
2020 Q2	97	$2.3億	50	1GSIE 2VOO 3AAPL 主要銘柄2020 Q2 1.GSIE 2.VOO 3.AAPL 4.GSLC 5.EFAV 6.USMV 7.META 8.GOOGL 9.EA 10.SBUX
2020 Q1	71	$2.0億	35	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2020 Q1 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.AAPL 5.IJR 6.USMV 7.INTF 8.GEM 9.META 10.GOOGL
2019 Q4	76	$2.3億	0	1GSLC 2GSIE 3VOO 主要銘柄2019 Q4 1.GSLC 2.GSIE 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.INTF 7.USMV 8.GEM 9.BAC 10.META

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

GFG Capital, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+4.5%	NEW	新規購入
2	DELL	Dell Technologies -c	+2%	-27.85%	減少
3	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+1.8%	-2.87%	減少
4	TER	Teradyne INC	+1.3%	+1.11%	増加
5	MU	Micron Technology INC	+1.2%	-31.01%	減少
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.1%	NEW	新規購入
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-5.08%	減少
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.7%	+1.22%	増加
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.6%	-11.81%	減少
10	OKTA	Okta INC	+0.5%	+12.00%	増加
11	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.5%	NEW	新規購入
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.4%	+34.78%	増加
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+0.10%	増加
14	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	+13.52%	増加
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+27.47%	増加
16	✓	Carnival CORP LTD Common Shares	+0.2%	NEW	新規購入
17	XYZ	Block INC	+0.1%	+6.32%	増加
18	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+18.28%	増加
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.25%	減少
20	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+859.56%	増加
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新規購入
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+10.04%	増加
23	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新規購入
24	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+20.31%	増加
25	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	NEW	新規購入
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+5.05%	増加
27	DAL	Delta Air Lines INC	0%	+0.53%	増加
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	変化なし
29	AXP	American Express Co	0%	+6.05%	増加
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	+2.09%	増加
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.01%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.01%	増加
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+6.57%	増加
34	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+2.70%	増加
35	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	-0.1%	+0.47%	増加
36	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	EXIT	全売却
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	EXIT	全売却
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	全売却
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.53%	増加
40	CME	Cme Group INC	-0.2%	+11.33%	増加
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	+23.80%	増加
42	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	EXIT	全売却
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.68%	減少
44	BX	Blackstone INC	-0.3%	+1.87%	増加
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-78.75%	減少
46	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	-1%	-50.37%	減少
47	NFLX	Netflix INC	-1%	+0.17%	増加
48	CQQQ	Invesco China Technology ETF	-1.6%	-56.97%	減少
49	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-2.9%	-37.17%	減少
50	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-6.7%	-58.49%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-14	修正	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

GFG Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

GFG Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

GFG Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

GFG Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Anfield Capital Management, LLC

CIK 0001602020

申告総資産額

$3.6億

715 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Modus Advisors, LLC

CIK 0001799284

申告総資産額

$3.6億

117 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Paragon Wealth Strategies, LLC

CIK 0001680638

申告総資産額

$3.6億

40 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申告総資産額

$6.2億

398 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度4.0

回転率0.0

セクター集中度47.7

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

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Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申告総資産額

$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

回転率15.2

セクター集中度65.6

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

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First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申告総資産額

$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

回転率28.3

セクター集中度51.0

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

GFG Capital, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gfg-capital-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get gfg-capital-llc

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