13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001638520
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
63 檔
27.5%
Q3 2025の報告期間中、GFG Capital, LLC（CIK: 0001638520）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、GFG Capital, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 21 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GSIE, GSLC, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 10.12% | -6.73% | +1.01% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 7.78% | -2.89% | -2.41% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.66% | -0.28% | -5.48% | |
| 4 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 5.34% | +0.67% | -1.02% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.67% | +0.33% | — | |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 4.27% | +1.96% | — | |
| 7 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-テック型 | 3.93% | -1.56% | — | |
| 8 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 3.89% | -0.06% | — | |
| 9 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.36% | +0.43% | +0.40% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.32% | +0.26% | — | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 3.23% | +1.79% | +1.00% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 3.22% | -1.04% | — | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.16% | — | — | |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 3.06% | -0.31% | — | |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 2.87% | -0.42% | — | |
| 16 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-その他 | 2.69% | -0.26% | — | |
| 17 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-コモディティ | 2.12% | -0.95% | -0.28% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 2.06% | — | — | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.76% | -0.24% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.01% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | -0.01% | +1.24% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.25% | -0.16% | -7.04% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.12% | — | |
| 24 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 1.10% | -0.17% | — | |
| 25 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.06% | — | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.07% | +1.21% | -32.47% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.99% | -0.04% | +18.51% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.94% | +0.02% | -0.57% | |
| 29 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 0.88% | +0.12% | -0.78% | |
| 30 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.84% | -0.15% | +0.10% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.59% | +0.66% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.81% | -0.22% | — | |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.80% | -0.07% | EXIT | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.14% | -0.29% | |
| 35 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.79% | -0.21% | — | |
| 36 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.16% | — | |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 38 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.52% | +18.94% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 40 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.37% | — | — | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.23% | — | — | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | -0.34% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 0.18% | -0.06% | — | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.10% | +0.12% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.04% | — | |
| 48 | DBJP | Xtrackers Msci Japan Hedged | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.10% | -0.03% | +0.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GFG Capital, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 63 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は GSIE (10.1%)、GSLC (7.8%)、AAPL (6.7%) です。最大保有銘柄 GSIE がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 3 件、減却 18 件、全売却 21 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HOOD
市值: $1547.1万
今期最大全売却 / 減却
TLT
前期市值: $1221.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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