13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001638520
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
392 檔
27.6%
Q2 2025の報告期間中、GFG Capital, LLC（CIK: 0001638520）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 392 件の保有銘柄を報告しました。
GFG Capital, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GSIE, Goldman Sachs Active Beta U.S., GSLC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全392銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 8.36% | -6.73% | -11.99% | |
| 2 | ✓ | Goldman Sachs Active Beta U.S. | 株式-その他 | 7.04% | — | — | |
| 3 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 6.42% | -2.89% | -62.97% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.91% | -0.28% | -23.24% | |
| 5 | ✓ | 株式-その他 | 3.21% | — | — | ||
| 6 | ✓ | 株式-その他 | 3.13% | — | — | ||
| 7 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 3.05% | +0.67% | — | |
| 8 | ✓ | 株式-その他 | 2.95% | — | — | ||
| 9 | ✓ | 株式-その他 | 2.93% | — | — | ||
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 2.87% | +1.79% | — | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 2.86% | — | — | ||
| 12 | ✓ | 株式-その他 | 2.76% | — | — | ||
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.75% | +0.43% | — | |
| 14 | ✓ | iShares Edge MSCI World Qualit | 株式-その他 | 2.75% | — | — | |
| 15 | ✓ | Invesco China Technology ETF | ETF-テック型 | 2.56% | — | — | |
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 2.48% | — | — | ||
| 17 | ✓ | 株式-その他 | 2.32% | — | — | ||
| 18 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.26% | -7.39% | |
| 19 | ✓ | 株式-その他 | 2.09% | — | — | ||
| 20 | ✓ | iShares Edge S&P 500 Minimum V | 株式-その他 | 1.86% | — | — | |
| 21 | ✓ | 株式-その他 | 1.70% | — | — | ||
| 22 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-コモディティ | 1.68% | -0.95% | -4.95% | |
| 23 | ✓ | 株式-その他 | 1.49% | — | — | ||
| 24 | ✓ | iShares Russell 1000 Growth | 株式-その他 | 1.45% | — | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.01% | -58.17% | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 1.21% | — | — | ||
| 27 | ✓ | 株式-その他 | 1.19% | — | — | ||
| 28 | ✓ | 株式-その他 | 1.13% | — | — | ||
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.16% | -56.38% | |
| 30 | ✓ | 株式-その他 | 1.02% | — | — | ||
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.01% | +1.21% | +1.36% | |
| 32 | ✓ | AB US Low Vol | 株式-その他 | 0.86% | — | — | |
| 33 | ✓ | Invesco S&P Smallcap 600 | 株式-その他 | 0.80% | — | — | |
| 34 | ✓ | 株式-その他 | 0.79% | — | — | ||
| 35 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.78% | +0.02% | -4.41% | |
| 36 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 0.72% | +0.12% | +25.73% | |
| 37 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.15% | -11.05% | |
| 38 | ✓ | 株式-その他 | 0.71% | — | — | ||
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | -0.04% | -38.57% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.59% | +195.05% | |
| 41 | ✓ | 株式-その他 | 0.68% | — | — | ||
| 42 | ✓ | 株式-その他 | 0.66% | — | — | ||
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.14% | -19.65% | |
| 44 | ✓ | 株式-その他 | 0.61% | — | — | ||
| 45 | ✓ | 株式-その他 | 0.60% | — | — | ||
| 46 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.52% | — | |
| 47 | ✓ | 株式-その他 | 0.54% | — | — | ||
| 48 | ✓ | 株式-その他 | 0.45% | — | — | ||
| 49 | ✓ | iShares Edge MSCI USA Momentum | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.27% | — | -50.47% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +7% | NEW | 新規購入 | |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +3.2% | NEW | 新規購入 |
| 3 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +3.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +2.9% | NEW | 新規購入 |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | +2.8% | NEW | 新規購入 |
| 6 | ✓ | +2.8% | NEW | 新規購入 | |
| 7 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 8 | ✓ | +2.1% | NEW | 新規購入 | |
| 9 | ✓ | iShares Edge S&P 500 Minimum V | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 10 | ✓ | +1.7% | NEW | 新規購入 | |
| 11 | ✓ | +1.5% | NEW | 新規購入 | |
| 12 | ✓ | iShares VI PLC - iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | ✓ | +0.8% | NEW | 新規購入 | |
| 14 | EQT | Eqt CORP | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 15 | CME | Cme Group Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 16 | OKTA | Okta Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | +195.05% | 増加 |
| 18 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd-uns Adr | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +1.36% | 増加 |
| 20 | ✓ | +0.3% | NEW | 新規購入 | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -97.01% | 減少 |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 23 | ET | Energy Transfer LP | -0.4% | -95.20% | 減少 |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | -0.4% | -93.53% | 減少 |
| 25 | DPST | Dirx Dly Rgnl Bnk B3x Etf-ui | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 27 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | -0.5% | -14.64% | 減少 |
| 28 | BX | Blackstone Inc | -0.5% | -23.00% | 減少 |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.6% | -38.57% | 減少 |
| 31 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 32 | CHD | Church & Dwight Co Inc | -0.6% | -99.76% | 減少 |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | -0.6% | -40.73% | 減少 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | -35.57% | 減少 |
| 35 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.7% | -27.09% | 減少 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.7% | -19.67% | 減少 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | -27.82% | 減少 |
| 38 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -57.46% | 減少 |
| 40 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 41 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -56.38% | 減少 |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.9% | -99.81% | 減少 |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.4% | -58.17% | 減少 |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | -1.5% | -99.09% | 減少 |
| 46 | KLAC | Kla CORP | -1.6% | -97.41% | 減少 |
| 47 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -1.8% | -97.89% | 減少 |
| 48 | AAPL | Apple Inc | -2.2% | -23.24% | 減少 |
| 49 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -3.7% | EXIT | 全売却 |
| 50 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | -6.9% | -62.97% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GFG Capital, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 392 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は GSIE (8.4%)、Goldman Sachs Active Beta U.S. (7.0%)、GSLC (6.4%) です。最大保有銘柄 GSIE がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $2357.7万
今期最大全売却 / 減却
TLT
前期市值: $1221.1万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 2 件、減却 21 件、全売却 9 件）。
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