CIK: 0001910636
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80
Forum Private Client Group LLCは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は8.2%です。
Forum Private Client Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 80 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFAI
+10.8% $296.2万
減少 IWY
+5.1% -$126.3万
減少 IXUS
-11.9% -$134.4万
増加 SPIB
+22.0% $143.2万
減少 LLY
-2.2% -$97.4万
増加 VO
+11.3% $123.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 11.15% | +0.30% | +1.76% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 10.65% | +0.30% | +5.79% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.29% | +0.82% | +10.85% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 7.29% | -0.59% | +5.12% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 7.00% | +0.15% | +2.36% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 5.33% | -0.01% | +2.97% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.38% | +0.33% | +11.31% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.92% | -0.55% | -11.85% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.74% | -0.25% | +0.45% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.59% | +0.29% | +6.53% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.90% | +0.08% | +4.95% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.90% | +0.03% | +3.60% | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.77% | +0.43% | +22.02% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.88% | +0.12% | +9.88% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.87% | +0.14% | +9.93% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.16% | -4.48% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.67% | -0.37% | -2.19% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.41% | -0.12% | -5.23% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.19% | -13.29% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.23% | -4.39% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.17% | -0.41% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.06% | -0.06% | -2.59% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.20% | -13.58% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.06% | +13.66% | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.57% | -0.07% | -7.45% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.05% | +12.02% | |
| 27 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.54% | +0.03% | +13.14% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.50% | -0.08% | -2.17% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.49% | -0.04% | -4.09% | |
| 30 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.05% | +15.38% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.06% | +22.17% | |
| 32 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | +9.56% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.35% | — | -7.57% | |
| 34 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -4.99% | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +5.00% | |
| 36 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.29% | +0.07% | +38.95% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.03% | -2.62% | |
| 38 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.03% | -1.93% | |
| 39 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.28% | — | +0.45% | |
| 40 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.25% | +0.04% | +26.16% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.25% | — | +6.70% | |
| 42 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -11.31% | |
| 43 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.24% | — | -3.51% | |
| 44 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | -3.03% | |
| 45 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 0.20% | — | +0.66% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.02% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | — | +20.98% | |
| 48 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 0.19% | — | -0.12% | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -9.87% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.05% | +70.79% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の54%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 80 | $3.0億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 81 | $2.9億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 80 | $2.8億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 80 | $2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 76 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 75 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 74 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 74 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 72 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 72 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3 | $1324.5万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 68 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 66 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 65 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 66 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 64 | $1.3億 | 0 |
Forum Private Client Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 全売却: Biolife Solutions INC (BLFS); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001988408
申告総資産額
$3.0億
88 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001765768
申告総資産額
$3.0億
38 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001882572
申告総資産額
$3.0億
213 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000727117
申告総資産額
$4.6億
102 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Small Cap ETFも共通保有
CIK 0001628818
申告総資産額
$1.7億
118 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有
CIK 0001649107
申告総資産額
$10.2億
537 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有