Oldfather Financial Services, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001775530

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 98

Oldfather Financial Services, LLCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は7.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.19
回転率: 7.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 89.96
多様性: 100
ポジション規律: 74.1

Oldfather Financial Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.078 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 98 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IBDV
+270.4%　$106.2万
減少 IWM
-0.7%　$28.9万
増加 AGG
+14.2%　$142.0万
減少 MDY
+0.5%　$57.9万
減少 IWF
-3.7%　-$32.0万
増加 MSFT
+65.1%　$75.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	21.92%	—	-2.34%
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	9.92%	-0.28%	+0.54%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	8.52%	-0.30%	-0.70%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.23%	-0.16%	-0.70%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.62%	+0.06%	+3.39%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.48%	+0.28%	+14.24%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.44%	-0.26%	-3.70%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.75%	-0.06%	-0.59%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	2.70%	—	—
10	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	2.62%	—	-0.01%
11	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	2.48%	+0.13%	+8.46%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.46%	—	+0.09%
13	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	2.27%	—	+0.64%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.11%	-0.02%	+3.63%
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	2.03%	—	-1.19%
16	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.73%	+0.12%	+0.71%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.58%	—	-1.73%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.30%	—	+0.84%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.11%	+0.12%	+9.88%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.93%	+0.09%	+15.35%
21	AXP	American Express Co	株式-金融	0.85%	+0.07%	+2.33%
22	BKE	Buckle Inc/the	株式-その他	0.70%	-0.10%	+0.01%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.68%	—	-0.11%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.65%	—	+0.15%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.64%	+0.21%	+65.10%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.59%	+0.06%	+14.56%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.58%	—	+2.80%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.57%	—	-0.93%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.51%	—	-1.03%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.50%	+0.06%	+4.75%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.49%	—	+1.93%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.44%	+0.20%	+82.49%
33	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	0.43%	+0.31%	+270.39%
34	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.41%	-0.08%	+1.75%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.37%	—	-4.24%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.35%	+0.03%	+8.22%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.33%	—	-2.73%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.32%	—	+88.96%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.30%	+0.16%	+75.62%
40	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.27%	—	+18.12%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.26%	—	+7.68%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.26%	+0.11%	+37.49%
43	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.98%
44	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.24%	+0.15%	+165.62%
45	USB	US Bancorp	株式-金融	0.24%	—	—
46	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.23%	—	+4.61%
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.22%	—	—
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.22%	+0.06%	+39.62%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.21%	+0.21%	NEW
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.21%	—	—

1–50 of 98

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.97
アルファ: -1.9%
最大ドローダウン: -10.1%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.32
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.6
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.8%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +14.8%
歪度: +0.06
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	98	$3.4億	7	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.EFA 6.AGG 7.IWF 8.IWD 9.BRK-A 10.IWO
2025-09-30	92	$3.2億	20	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.BRK-A 9.IWD 10.IWO
2025-06-30	84	$2.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.BRK-A 9.IWD 10.VB
2025-03-31	78	$2.6億	100	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.BRK-A 7.EFA 8.IWF 9.IWD 10.BRK-B
2024-12-31	78	$2.6億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.AGG 7.IWD 8.EFA 9.VB 10.IWO
2024-09-30	76	$2.6億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.AGG 9.VB 10.IWO
2024-06-30	72	$2.4億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.VB 9.IWO 10.AGG
2024-03-31	71	$2.4億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.VB 9.IWO 10.AGG
2023-12-31	63	$2.2億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.IWD 9.VB 10.IWO
2023-09-30	63	$2.0億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.AGG 9.VB 10.IWO
2023-06-30	63	$2.0億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.IWD 9.VB 10.IWO
2023-03-31	62	$1.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.AGG 7.EFA 8.IWD 9.VB 10.IWO
2022-12-31	60	$1.8億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWD 6.AGG 7.EFA 8.IWF 9.VB 10.IWO
2022-09-30	58	$1.6億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.EFA 8.IWF 9.IWD 10.IWO
2022-06-30	63	$1.8億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.IWO
2022-03-31	64	$1.8億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.BRK-B
2021-12-31	63	$1.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.IWO
2021-09-30	63	$1.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWO 10.IWD
2021-06-30	59	$1.8億	97	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWO 10.IWD
2021-03-31	62	$1.7億	9	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.IWO 9.EFA 10.IWD
2020-12-31	61	$1.7億	19	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWO 8.IWF 9.EFA 10.IJK
2020-09-30	59	$1.4億	9	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.IWO 9.EFA 10.IJK
2020-06-30	58	$1.3億	20	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.IWF 7.VB 8.IWO 9.EFA 10.IJK
2020-03-31	56	$1.1億	15	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.VB 6.IWF 7.IWO 8.EFA 9.IWD 10.BRK-B
2019-12-31	57	$1.1億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.VB 6.IWF 7.BRK-B 8.IWO 9.EFA 10.IWD

今四半期の持株変動

Oldfather Financial Services, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Ibonds Dec 2025 Term (IBDQ); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 全売却: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL).

Oldfather Financial Services, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.3%	+270.39%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+14.24%	増加
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+65.10%	増加
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+82.49%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+75.62%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+165.62%	増加
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+8.46%	増加
8	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+0.71%	増加
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.88%	増加
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+37.49%	増加
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.35%	増加
12	AXP	American Express Co	+0.1%	+2.33%	増加
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+124.56%	増加
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+114.67%	増加
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.39%	増加
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+14.56%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.75%	増加
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+39.62%	増加
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+62.94%	増加
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+8.22%	増加
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.63%	増加
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-0.59%	減少
23	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	+1.75%	増加
24	BKE	Buckle Inc/the	-0.1%	+0.01%	増加
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.70%	減少
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-3.70%	減少
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.3%	+0.54%	増加
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-0.70%	減少
29	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	全売却
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	全売却
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
36	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入
37	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
38	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
40	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	全売却
41	MYCG	State Street My2027 Corporat	—	NEW	新規購入
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	全売却
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
45	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Oldfather Financial Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Oldfather Financial Services, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、98 件のポジションが開示されています。

Oldfather Financial Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Oldfather Financial Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $7362.3万 (21.9%) 2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — $3333.1万 (9.9%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2861.5万 (8.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1757.7万 (5.2%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1215.8万 (3.6%)

Oldfather Financial Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Oldfather Financial Services, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、24件の保有増加、4件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Ibonds Dec 2025 Term (IBDQ); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 全売却: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL)

Oldfather Financial Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOldfather Financial Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 48.0% • Information Technology: 23.0% • Consumer Discretionary: 7.2% • Communication Services: 7.0% • Health Care: 6.8% • Industrials: 3.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Sanofi

CIK 0001121404

申告総資産額

$3.4億

9 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Adirondack Trust Co

CIK 0001054257

申告総資産額

$3.4億

640 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

Haverford Financial Services, Inc.

CIK 0001347683

申告総資産額

$3.4億

46 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

OFS Enterprise LLC

CIK 0002107566

申告総資産額

$3.9億

106 stks

2026-06-30

集中度30.5

回転率14.9

セクター集中度86.3

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Arvest Trust Co N A

CIK 0000893879

申告総資産額

$16.8億

248 stks

2024-06-30

データが古く、未更新

集中度10.8

回転率0.0

セクター集中度49.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、State Street Spdr S&p Midcapも共通保有

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Sand Hill Global Advisors, LLC

CIK 0001009209

申告総資産額

$29.7億

204 stks

2026-03-31

集中度18.4

回転率12.2

セクター集中度48.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Oldfather Financial Services, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001775530

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 98

Oldfather Financial Services, LLCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は7.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.19
回転率: 7.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 89.96
多様性: 100
ポジション規律: 74.1

直近の動向

増加 IBDV
+270.4%　$106.2万
減少 IWM
-0.7%　$28.9万
増加 AGG
+14.2%　$142.0万
減少 MDY
+0.5%　$57.9万
減少 IWF
-3.7%　-$32.0万
増加 MSFT
+65.1%　$75.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	21.92%	—	-2.34%
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	9.92%	-0.28%	+0.54%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	8.52%	-0.30%	-0.70%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.23%	-0.16%	-0.70%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.62%	+0.06%	+3.39%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.48%	+0.28%	+14.24%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.44%	-0.26%	-3.70%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.75%	-0.06%	-0.59%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	2.70%	—	—
10	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	2.62%	—	-0.01%
11	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	2.48%	+0.13%	+8.46%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.46%	—	+0.09%
13	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	2.27%	—	+0.64%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.11%	-0.02%	+3.63%
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	2.03%	—	-1.19%
16	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.73%	+0.12%	+0.71%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.58%	—	-1.73%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.30%	—	+0.84%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.11%	+0.12%	+9.88%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.93%	+0.09%	+15.35%
21	AXP	American Express Co	株式-金融	0.85%	+0.07%	+2.33%
22	BKE	Buckle Inc/the	株式-その他	0.70%	-0.10%	+0.01%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.68%	—	-0.11%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.65%	—	+0.15%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.64%	+0.21%	+65.10%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.59%	+0.06%	+14.56%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.58%	—	+2.80%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.57%	—	-0.93%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.51%	—	-1.03%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.50%	+0.06%	+4.75%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.49%	—	+1.93%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.44%	+0.20%	+82.49%
33	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	0.43%	+0.31%	+270.39%
34	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.41%	-0.08%	+1.75%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.37%	—	-4.24%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.35%	+0.03%	+8.22%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.33%	—	-2.73%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.32%	—	+88.96%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.30%	+0.16%	+75.62%
40	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.27%	—	+18.12%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.26%	—	+7.68%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.26%	+0.11%	+37.49%
43	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.98%
44	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.24%	+0.15%	+165.62%
45	USB	US Bancorp	株式-金融	0.24%	—	—
46	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.23%	—	+4.61%
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.22%	—	—
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.22%	+0.06%	+39.62%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.21%	+0.21%	NEW
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.21%	—	—

1–50 of 98

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.97
アルファ: -1.9%
最大ドローダウン: -10.1%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.32
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.6
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.8%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +14.8%
歪度: +0.06
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	98	$3.4億	7	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.EFA 6.AGG 7.IWF 8.IWD 9.BRK-A 10.IWO
2025-09-30	92	$3.2億	20	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.BRK-A 9.IWD 10.IWO
2025-06-30	84	$2.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.BRK-A 9.IWD 10.VB
2025-03-31	78	$2.6億	100	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.BRK-A 7.EFA 8.IWF 9.IWD 10.BRK-B
2024-12-31	78	$2.6億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.AGG 7.IWD 8.EFA 9.VB 10.IWO
2024-09-30	76	$2.6億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.AGG 9.VB 10.IWO
2024-06-30	72	$2.4億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.VB 9.IWO 10.AGG
2024-03-31	71	$2.4億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.VB 9.IWO 10.AGG
2023-12-31	63	$2.2億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.IWD 9.VB 10.IWO
2023-09-30	63	$2.0億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.AGG 9.VB 10.IWO
2023-06-30	63	$2.0億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.IWD 9.VB 10.IWO
2023-03-31	62	$1.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.AGG 7.EFA 8.IWD 9.VB 10.IWO
2022-12-31	60	$1.8億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWD 6.AGG 7.EFA 8.IWF 9.VB 10.IWO
2022-09-30	58	$1.6億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.EFA 8.IWF 9.IWD 10.IWO
2022-06-30	63	$1.8億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.IWO
2022-03-31	64	$1.8億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.BRK-B
2021-12-31	63	$1.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.IWO
2021-09-30	63	$1.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWO 10.IWD
2021-06-30	59	$1.8億	97	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWO 10.IWD
2021-03-31	62	$1.7億	9	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.IWO 9.EFA 10.IWD
2020-12-31	61	$1.7億	19	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWO 8.IWF 9.EFA 10.IJK
2020-09-30	59	$1.4億	9	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.IWO 9.EFA 10.IJK
2020-06-30	58	$1.3億	20	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.IWF 7.VB 8.IWO 9.EFA 10.IJK
2020-03-31	56	$1.1億	15	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.VB 6.IWF 7.IWO 8.EFA 9.IWD 10.BRK-B
2019-12-31	57	$1.1億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.VB 6.IWF 7.BRK-B 8.IWO 9.EFA 10.IWD

今四半期の持株変動

Oldfather Financial Services, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.3%	+270.39%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+14.24%	増加
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+65.10%	増加
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+82.49%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+75.62%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+165.62%	増加
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+8.46%	増加
8	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+0.71%	増加
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.88%	増加
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+37.49%	増加
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.35%	増加
12	AXP	American Express Co	+0.1%	+2.33%	増加
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+124.56%	増加
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+114.67%	増加
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.39%	増加
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+14.56%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.75%	増加
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+39.62%	増加
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+62.94%	増加
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+8.22%	増加
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.63%	増加
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-0.59%	減少
23	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	+1.75%	増加
24	BKE	Buckle Inc/the	-0.1%	+0.01%	増加
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.70%	減少
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-3.70%	減少
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.3%	+0.54%	増加
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-0.70%	減少
29	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	全売却
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	全売却
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
36	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入
37	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
38	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
40	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	全売却
41	MYCG	State Street My2027 Corporat	—	NEW	新規購入
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	全売却
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
45	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
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