EverSource Wealth Advisors, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001710537

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$32.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27822

EverSource Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で27822件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$32.8億、四半期回転率は29.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.22
回転率: 29.87
モメンタム／逆張り: 75.17
セクター集中度: 65.11
多様性: 100
ポジション規律: 32.71

EverSource Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 95 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 27822 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VEA
+86.8%　$6006.0万
増加 VUG
+89.7%　$6566.3万
増加 VTV
+81.8%　$5817.6万
増加 PRXV
+71.7%　$3173.4万
減少 VBIL
-40.7%　-$1307.8万
増加 PRXG
+78.1%　$2965.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全27822銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.87%	+1.41%	+89.67%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.83%	+1.42%	+86.77%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.82%	+1.35%	+81.80%
4	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	2.40%	+0.59%	+78.11%
5	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型株・グロース	2.24%	+0.71%	+71.72%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.97%	+0.14%	+39.20%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.79%	—	-7.95%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.45%	-0.20%	+13.84%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.35%	+0.34%	+62.58%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.34%	-0.53%	-14.04%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.29%	+0.45%	+83.88%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.19%	+0.01%	+26.96%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.11%	+0.41%	+93.79%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.08%	—	+37.98%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.06%	—	+13.87%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	—	+17.07%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.99%	—	+4.30%
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.98%	-0.36%	+6.61%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.97%	—	+10.61%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	+2.37%
21	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.88%	-0.55%	-2.85%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.88%	+0.33%	+90.97%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.83%	—	+1.13%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.82%	—	-0.07%
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.81%	-0.39%	+5.33%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.72%	+0.16%	+49.03%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+9.95%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.64%	+0.06%	+45.24%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	+0.47%
30	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-その他	0.64%	+0.13%	+58.33%
31	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.61%	+0.02%	+0.44%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.60%	—	+3.77%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.60%	-0.28%	+0.69%
34	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.58%	-0.61%	-40.71%
35	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.58%	+0.04%	-1.89%
36	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.58%	—	+6.56%
37	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.57%	—	+10.02%
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.57%	—	-1.35%
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	+1.29%
40	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.55%	+0.20%	+92.09%
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.52%	+0.18%	+87.85%
42	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	0.50%	—	+3.95%
43	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.50%	—	+2.01%
44	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-その他	0.49%	—	+31.98%
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.49%	+0.19%	+96.44%
46	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.48%	—	+16.59%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.48%	—	+0.87%
48	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.48%	+0.14%	+73.61%
49	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.47%	—	+11.43%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.47%	—	+14.14%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.79
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +8.3%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +10.7%
歪度: +0.06
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	27822	$32.8億	30	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.PRXG 5.PRXV 6.AAPL 7.IAU 8.NVDA 9.BSV 10.BIL
2025-12-31	19481	$27.2億	18	1VUG 2VTV 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.IAU 5.BIL 6.AAPL 7.PRXG 8.NVDA 9.PRXV 10.APO
2025-09-30	11995	$25.3億	40	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2025-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.IAU 5.AAPL 6.NVDA 7.FBTC 8.PRXG 9.PRXV 10.MSFT
2025-06-30	12073	$22.1億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2025-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.IAU 5.NVDA 6.AAPL 7.FBTC 8.MSFT 9.PRXV 10.PRXG
2025-03-31	10570	$18.2億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2025-03-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.BIL 7.BSV 8.FBTC 9.VOO 10.COWZ
2024-12-31	11742	$17.8億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.VOO 7.TSLA 8.BIL 9.FBTC 10.MSFT
2024-09-30	9186	$15.8億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2024-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.BIL 7.VIG 8.MSFT 9.VOO 10.VWO
2024-06-30	9115	$15.1億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.BIL 7.VIG 8.MSFT 9.VOO 10.SOVF
2024-03-31	8230	$12.7億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.BIL 6.IAU 7.VIG 8.VCSH 9.MSFT 10.VHT
2023-12-31	6812	$10.9億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.VCSH 7.BIL 8.VIG 9.VHT 10.MSFT
2023-09-30	5614	$9.4億	0	1VEA 2VUG 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.VEA 2.VUG 3.AAPL 4.VTV 5.VCSH 6.VIG 7.VHT 8.IAU 9.VTI 10.BIL
2023-06-30	5131	$9.1億	0	1VEA 2AAPL 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.VCSH 6.VIG 7.VHT 8.VTI 9.VOO 10.MSFT
2023-03-31	4762	$8.0億	0	1VEA 2AAPL 3VUG 主要銘柄2023-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.VCSH 6.VIG 7.VTI 8.BIL 9.VOO 10.VHT
2022-12-31	4420	$6.6億	0	1VEA 2VCSH 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.VEA 2.VCSH 3.VTV 4.VIG 5.VUG 6.AAPL 7.VTI 8.VHT 9.VOO 10.IIIV
2022-09-30	3921	$4.4億	0	1VCSH 2VEA 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.VEA 3.AAPL 4.VTI 5.VOO 6.VIG 7.IIIV 8.VUG 9.MSFT 10.DFAC
2022-06-30	3363	$3.9億	0	1VCSH 2VEA 3IIIV 主要銘柄2022-06-30 1.VCSH 2.VEA 3.IIIV 4.VTI 5.VOO 6.VIG 7.AAPL 8.MSFT 9.DFAC 10.VMBS
2022-03-31	3121	$3.9億	0	1VEA 2VOO 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.VEA 2.VOO 3.VTI 4.IIIV 5.VCSH 6.AAPL 7.VIG 8.MSFT 9.VNLA 10.DFAC
2021-12-31	3092	$3.6億	0	1VEA 2VCSH 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.VEA 2.VCSH 3.VTI 4.VOO 5.VIG 6.AAPL 7.IIIV 8.MSFT 9.VGIT 10.VMBS

今四半期の持株変動

EverSource Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Applied Fin Ivs US Smid ETF (IVSS); 新規購入: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +86.77%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +89.67%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +81.80%.

EverSource Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.4%	+86.77%	増加
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+89.67%	増加
3	VTV	Vanguard Value ETF	+1.4%	+81.80%	増加
4	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	+0.7%	+71.72%	増加
5	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	+0.6%	+78.11%	増加
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+83.88%	増加
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+93.79%	増加
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+62.58%	増加
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+90.97%	増加
10	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+4450.09%	増加
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+92.09%	増加
12	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.2%	+96.44%	増加
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+87.85%	増加
14	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+49.03%	増加
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+39.20%	増加
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+73.61%	増加
17	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+0.1%	+58.33%	増加
18	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.1%	+278.05%	増加
19	PTL	Inspire 500 ETF	+0.1%	+233.30%	増加
20	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+62.86%	増加
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+23.02%	増加
22	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+105.47%	増加
23	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+52.16%	増加
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+15.20%	増加
25	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+18.68%	増加
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+45.24%	増加
27	WMT	Walmart INC	+0.1%	+24.83%	増加
28	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+57.16%	増加
29	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+58.05%	増加
30	RAA	Smi 3fourteen Rl Asst Alloc	+0.1%	+37.26%	増加
31	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+67.89%	増加
32	AMAT	Applied Materials INC	0%	-1.89%	減少
33	FANG	Diamondback Energy INC	0%	+3.35%	増加
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+41.44%	増加
35	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+0.44%	増加
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+26.96%	増加
37	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	—	+31.98%	増加
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	+1.73%	増加
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+13.84%	増加
40	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	-60.33%	減少
41	PFN	Pimco Income Strategy Fd Ii	-0.3%	-94.85%	減少
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+0.69%	増加
43	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+6.61%	増加
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	+5.33%	増加
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-91.08%	減少
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-14.04%	減少
47	APO	Apollo Global Management INC	-0.6%	-2.85%	減少
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.6%	-40.71%	減少
49	IVSS	Applied Fin Ivs US Smid ETF	—	NEW	新規購入
50	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-06-11	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

EverSource Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

EverSource Wealth Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $32.8億、27822 件のポジションが開示されています。

EverSource Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、EverSource Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1.6億 (4.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1.3億 (3.8%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $1.3億 (3.8%) 4. Praxis Impact Large Cap ETF (PRXG) — $7885.2万 (2.4%) 5. Praxis Imp Large Cap Val ETF (PRXV) — $7345.4万 (2.2%)

EverSource Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、EverSource Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、41件の保有増加、7件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Applied Fin Ivs US Smid ETF (IVSS); 新規購入: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +86.77%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +89.67%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +81.80%

EverSource Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEverSource Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.7% • Financials: 16.1% • Consumer Discretionary: 13.5% • Communication Services: 11.4% • Health Care: 6.8% • Industrials: 4.2%

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回転率16.3

セクター集中度55.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

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Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC

CIK 0000882928

申告総資産額

$260.1億

702 stks

2026-03-31

集中度10.2

回転率0.0

セクター集中度52.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Ibbotson Associates INC

CIK 0001092688

申告総資産額

$1.9億

20 stks

2015-12-31

データが古く、未更新

集中度41.4

回転率28.6

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

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EverSource Wealth Advisors, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001710537

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$32.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27822

EverSource Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で27822件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$32.8億、四半期回転率は29.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.22
回転率: 29.87
モメンタム／逆張り: 75.17
セクター集中度: 65.11
多様性: 100
ポジション規律: 32.71

直近の動向

増加 VEA
+86.8%　$6006.0万
増加 VUG
+89.7%　$6566.3万
増加 VTV
+81.8%　$5817.6万
増加 PRXV
+71.7%　$3173.4万
減少 VBIL
-40.7%　-$1307.8万
増加 PRXG
+78.1%　$2965.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全27822銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.87%	+1.41%	+89.67%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.83%	+1.42%	+86.77%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.82%	+1.35%	+81.80%
4	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	2.40%	+0.59%	+78.11%
5	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型株・グロース	2.24%	+0.71%	+71.72%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.97%	+0.14%	+39.20%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.79%	—	-7.95%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.45%	-0.20%	+13.84%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.35%	+0.34%	+62.58%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.34%	-0.53%	-14.04%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.29%	+0.45%	+83.88%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.19%	+0.01%	+26.96%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.11%	+0.41%	+93.79%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.08%	—	+37.98%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.06%	—	+13.87%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	—	+17.07%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.99%	—	+4.30%
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.98%	-0.36%	+6.61%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.97%	—	+10.61%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	+2.37%
21	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.88%	-0.55%	-2.85%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.88%	+0.33%	+90.97%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.83%	—	+1.13%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.82%	—	-0.07%
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.81%	-0.39%	+5.33%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.72%	+0.16%	+49.03%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+9.95%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.64%	+0.06%	+45.24%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	+0.47%
30	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-その他	0.64%	+0.13%	+58.33%
31	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.61%	+0.02%	+0.44%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.60%	—	+3.77%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.60%	-0.28%	+0.69%
34	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.58%	-0.61%	-40.71%
35	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.58%	+0.04%	-1.89%
36	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.58%	—	+6.56%
37	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.57%	—	+10.02%
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.57%	—	-1.35%
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	+1.29%
40	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.55%	+0.20%	+92.09%
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.52%	+0.18%	+87.85%
42	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	0.50%	—	+3.95%
43	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.50%	—	+2.01%
44	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-その他	0.49%	—	+31.98%
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.49%	+0.19%	+96.44%
46	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.48%	—	+16.59%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.48%	—	+0.87%
48	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.48%	+0.14%	+73.61%
49	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.47%	—	+11.43%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.47%	—	+14.14%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.79
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +8.3%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +10.7%
歪度: +0.06
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	27822	$32.8億	30	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.PRXG 5.PRXV 6.AAPL 7.IAU 8.NVDA 9.BSV 10.BIL
2025-12-31	19481	$27.2億	18	1VUG 2VTV 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VEA 4.IAU 5.BIL 6.AAPL 7.PRXG 8.NVDA 9.PRXV 10.APO
2025-09-30	11995	$25.3億	40	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2025-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.IAU 5.AAPL 6.NVDA 7.FBTC 8.PRXG 9.PRXV 10.MSFT
2025-06-30	12073	$22.1億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2025-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.IAU 5.NVDA 6.AAPL 7.FBTC 8.MSFT 9.PRXV 10.PRXG
2025-03-31	10570	$18.2億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2025-03-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.BIL 7.BSV 8.FBTC 9.VOO 10.COWZ
2024-12-31	11742	$17.8億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.VOO 7.TSLA 8.BIL 9.FBTC 10.MSFT
2024-09-30	9186	$15.8億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2024-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.BIL 7.VIG 8.MSFT 9.VOO 10.VWO
2024-06-30	9115	$15.1億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.BIL 7.VIG 8.MSFT 9.VOO 10.SOVF
2024-03-31	8230	$12.7億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.BIL 6.IAU 7.VIG 8.VCSH 9.MSFT 10.VHT
2023-12-31	6812	$10.9億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.IAU 6.VCSH 7.BIL 8.VIG 9.VHT 10.MSFT
2023-09-30	5614	$9.4億	0	1VEA 2VUG 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.VEA 2.VUG 3.AAPL 4.VTV 5.VCSH 6.VIG 7.VHT 8.IAU 9.VTI 10.BIL
2023-06-30	5131	$9.1億	0	1VEA 2AAPL 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.VCSH 6.VIG 7.VHT 8.VTI 9.VOO 10.MSFT
2023-03-31	4762	$8.0億	0	1VEA 2AAPL 3VUG 主要銘柄2023-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.VCSH 6.VIG 7.VTI 8.BIL 9.VOO 10.VHT
2022-12-31	4420	$6.6億	0	1VEA 2VCSH 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.VEA 2.VCSH 3.VTV 4.VIG 5.VUG 6.AAPL 7.VTI 8.VHT 9.VOO 10.IIIV
2022-09-30	3921	$4.4億	0	1VCSH 2VEA 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.VEA 3.AAPL 4.VTI 5.VOO 6.VIG 7.IIIV 8.VUG 9.MSFT 10.DFAC
2022-06-30	3363	$3.9億	0	1VCSH 2VEA 3IIIV 主要銘柄2022-06-30 1.VCSH 2.VEA 3.IIIV 4.VTI 5.VOO 6.VIG 7.AAPL 8.MSFT 9.DFAC 10.VMBS
2022-03-31	3121	$3.9億	0	1VEA 2VOO 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.VEA 2.VOO 3.VTI 4.IIIV 5.VCSH 6.AAPL 7.VIG 8.MSFT 9.VNLA 10.DFAC
2021-12-31	3092	$3.6億	0	1VEA 2VCSH 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.VEA 2.VCSH 3.VTI 4.VOO 5.VIG 6.AAPL 7.IIIV 8.MSFT 9.VGIT 10.VMBS

今四半期の持株変動

EverSource Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.4%	+86.77%	増加
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+89.67%	増加
3	VTV	Vanguard Value ETF	+1.4%	+81.80%	増加
4	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	+0.7%	+71.72%	増加
5	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	+0.6%	+78.11%	増加
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+83.88%	増加
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+93.79%	増加
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+62.58%	増加
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+90.97%	増加
10	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+4450.09%	増加
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+92.09%	増加
12	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.2%	+96.44%	増加
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+87.85%	増加
14	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+49.03%	増加
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+39.20%	増加
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+73.61%	増加
17	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+0.1%	+58.33%	増加
18	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.1%	+278.05%	増加
19	PTL	Inspire 500 ETF	+0.1%	+233.30%	増加
20	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+62.86%	増加
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+23.02%	増加
22	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+105.47%	増加
23	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+52.16%	増加
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+15.20%	増加
25	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+18.68%	増加
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+45.24%	増加
27	WMT	Walmart INC	+0.1%	+24.83%	増加
28	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+57.16%	増加
29	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+58.05%	増加
30	RAA	Smi 3fourteen Rl Asst Alloc	+0.1%	+37.26%	増加
31	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+67.89%	増加
32	AMAT	Applied Materials INC	0%	-1.89%	減少
33	FANG	Diamondback Energy INC	0%	+3.35%	増加
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+41.44%	増加
35	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+0.44%	増加
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+26.96%	増加
37	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	—	+31.98%	増加
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	+1.73%	増加
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+13.84%	増加
40	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	-60.33%	減少
41	PFN	Pimco Income Strategy Fd Ii	-0.3%	-94.85%	減少
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+0.69%	増加
43	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+6.61%	増加
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	+5.33%	増加
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-91.08%	減少
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-14.04%	減少
47	APO	Apollo Global Management INC	-0.6%	-2.85%	減少
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.6%	-40.71%	減少
49	IVSS	Applied Fin Ivs US Smid ETF	—	NEW	新規購入
50	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-06-11	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る