Compass Financial Group, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0001666910

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

Compass Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は4.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.16
回転率: 4.47
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 94
ポジション規律: 88.17

Compass Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 47 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.18）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IWF
-1.6%　-$192.3万
減少 IVV
-0.7%　-$169.8万
減少 IWV
-1.7%　-$116.4万
増加 XLE
-0.1%　$52.6万
増加 DFLV
+9.3%　$42.7万
増加 BCI
-0.0%　$41.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.57%	-0.46%	-0.75%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	8.47%	-0.34%	-1.72%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.76%	-0.70%	-1.62%
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	5.62%	+0.05%	-2.45%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	4.78%	+0.05%	-0.65%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.54%	+0.02%	+2.72%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.07%	-0.20%	+1.84%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.77%	+0.20%	-0.76%
9	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	3.68%	+0.10%	-0.27%
10	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	3.57%	+0.03%	-0.63%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.22%	+0.21%	-1.00%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.06%	+0.11%	-1.00%
13	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.93%	+0.02%	-0.69%
14	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	2.91%	—	-0.81%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.88%	+0.04%	+4.82%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.68%	+0.14%	-1.47%
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	+0.22%	+9.28%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.53%	-0.04%	-0.22%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.50%	+0.01%	-1.53%
20	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.42%	—	-1.64%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.36%	—	-1.32%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.24%	+0.05%	+1.39%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.11%	+0.02%	-0.15%
24	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.09%	-0.01%	-1.00%
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.07%	-0.01%	-0.39%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.07%	+0.02%	-0.39%
27	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	1.04%	+0.01%	-0.07%
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.02%	+0.01%	-0.57%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.00%	—	-1.20%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.98%	+0.09%	+0.43%
31	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	0.96%	+0.21%	-0.04%
32	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.93%	-0.01%	-0.68%
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.90%	+0.03%	+0.85%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.89%	+0.02%	—
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.88%	+0.25%	-0.10%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.69%	+0.01%	-0.91%
37	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.65%	—	-0.48%
38	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.56%	+0.02%	+0.89%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.50%	—	-2.28%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.35%	—	-0.59%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.30%	-0.08%	—
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.16%	-0.01%	—
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.14%	+0.01%	—
45	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.12%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.11%	+0.02%	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.10%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +7.6%
ベータ: +0.55
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.11
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.71
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +3.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +21.1%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +19.1%
歪度: -0.06
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.77

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	47	$2.2億	4	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.DFAE 9.KOCT 10.DFNM
2025-12-31	48	$2.3億	3	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.KOCT 9.DFAE 10.DFNM
2025-09-30	46	$2.2億	27	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.DFNM 9.KOCT 10.DFAE
2025-06-30	39	$2.0億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.DFNM 8.SPYG 9.KOCT 10.IEF
2025-03-31	37	$1.9億	100	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.DFNM 7.FLJP 8.VTI 9.KOCT 10.SPYG
2024-12-31	40	$2.1億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.VTI 9.KOCT 10.SPYG
2024-09-30	40	$2.2億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.VTI 9.FLJP 10.KOCT
2024-06-30	38	$2.0億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.DFNM 7.VB 8.VTI 9.FLJP 10.SPYG
2024-03-31	36	$1.9億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.CGCP 9.IEF 10.VTI
2023-12-31	35	$1.8億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.DFNM 7.VB 8.IEF 9.CGCP 10.JPST
2023-09-30	30	$1.6億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2023-06-30	29	$1.6億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2023-03-31	33	$1.6億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2022-12-31	32	$1.5億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.JPST 6.PRF 7.MINT 8.DFNM 9.PSQUSD 10.VB
2022-09-30	29	$1.5億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.SPSB 5.JPST 6.IWF 7.MINT 8.PRF 9.PSQUSD 10.VB
2022-06-30	28	$1.6億	0	1IVV 2IWV 3PSQUSD 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IWV 3.PSQUSD 4.JAAA 5.SPSB 6.IWF 7.JPST 8.PRF 9.MINT 10.VB
2022-03-31	30	$1.7億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.VEA 7.JPST 8.MINT 9.VB 10.JBBB
2021-12-31	32	$2.0億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.VEA 6.PRF 7.SPSB 8.JPST 9.MINT 10.VB
2021-09-30	32	$1.8億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.VEA 6.JPST 7.PRF 8.MINT 9.VB 10.VGT
2021-06-30	33	$1.9億	100	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.VEA 5.SPSB 6.PRF 7.JPST 8.MINT 9.VB 10.KRE
2021-03-31	30	$1.8億	18	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.VEA 6.JPST 7.MINT 8.PRF 9.KRE 10.VB
2020-12-31	28	$1.7億	19	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.JPST 6.MINT 7.PRF 8.VB 9.USIG 10.KRE
2020-09-30	26	$1.4億	33	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.IWF 5.JPST 6.MINT 7.USIG 8.PRF 9.VB 10.XLV
2020-06-30	19	$1.2億	36	1IVV 2SPSB 3IWV 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.SPSB 3.IWV 4.JPST 5.MINT 6.IWF 7.VGT 8.PRF 9.VB 10.XLV
2020-03-31	17	$8335.3万	43	1IVV 2SPSB 3JPST 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.JPST 4.MINT 5.IWV 6.IWF 7.VGT 8.SPY 9.SPYM 10.SPTM
2019-12-31	21	$1.1億	5	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.IWF 7.VO 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-09-30	21	$1.1億	2	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-06-30	21	$1.0億	4	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-03-31	21	$1.0億	20	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2018-12-31	19	$8667.4万	44	1IVV 2IWV 3JPST 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.IWV 3.JPST 4.SPSB 5.MINT 6.IWF 7.VO 8.SPY 9.46137C 10.BKLN
2018-09-30	19	$9151.4万	6	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.BKLN 9.SPMD 10.SPYM
2018-06-30	19	$8665.9万	12	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.BKLN 9.SPMD 10.SPYM
2018-03-31	18	$8415.1万	17	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.VO 6.IWF 7.IJH 8.73936Q 9.SPMD 10.SPYM
2017-12-31	18	$9827.3万	45	1MINT 2IVV 3IWV 主要銘柄2017-12-31 1.MINT 2.IVV 3.IWV 4.SPSB 5.VO 6.IWF 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPMD
2017-09-30	14	$8993.6万	4	1IVV 2IWV 3IGSB 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IGSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPAB
2017-06-30	14	$9026.2万	18	1IVV 2MINT 3IWV 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.MINT 3.IWV 4.IGSB 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPAB
2017-03-31	15	$1.0億	7	1MINT 2IVV 3MTUM 主要銘柄2017-03-31 1.MINT 2.IVV 3.MTUM 4.IWV 5.IGSB 6.IWF 7.VO 8.IJH 9.AGG 10.73936Q
2016-12-31	16	$9757.1万	36	1MINT 2IVV 3MTUM 主要銘柄2016-12-31 1.MINT 2.IVV 3.MTUM 4.IWV 5.IGSB 6.IWF 7.VO 8.IJH 9.AGG 10.73936Q
2016-09-30	12	$9838.2万	29	1MINT 2MTUM 3IVV 主要銘柄2016-09-30 1.MINT 2.MTUM 3.IVV 4.IWV 5.IGSB 6.VCSH 7.GLD 8.IWF 9.AGG 10.73936Q
2016-06-30	13	$9560.9万	4	1MINT 2IVV 3IGSB 主要銘柄2016-06-30 1.MINT 2.IVV 3.IGSB 4.IWV 5.VCSH 6.BSV 7.GLD 8.IWF 9.74347R 10.AGG
2016-03-31	14	$9632.2万	42	1MINT 2IVV 3IGSB 主要銘柄2016-03-31 1.MINT 2.IVV 3.IGSB 4.IWV 5.VCSH 6.BSV 7.GLD 8.IWF 9.74347R 10.AGG
2015-12-31	16	$1.0億	—	173936Q2MINT 3IWV 主要銘柄2015-12-31 1.73936Q 2.MINT 3.IWV 4.IGSB 5.IVV 6.VCSH 7.BSV 8.VCR 9.IWF 10.73936T

今四半期の持株変動

Compass Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Amazon.com INC (AMZN); 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -1.62%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.75%; 減少: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 保有株数 -1.72%; 減少: Ss Energy Select Sector (XLE) — 保有株数 -0.10%.

Compass Financial Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.10%	減少
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+9.28%	増加
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	-0.04%	減少
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-1.00%	減少
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-0.76%	減少
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-1.47%	減少
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.00%	減少
8	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	-0.27%	減少
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.43%	増加
10	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	-2.45%	減少
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	-0.65%	減少
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+1.39%	増加
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+4.82%	増加
14	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	-0.63%	減少
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+0.85%	増加
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.72%	増加
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	-0.69%	減少
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	—	変化なし
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-0.15%	減少
21	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	0%	+0.89%	増加
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	-0.39%	減少
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-1.53%	減少
24	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	-0.07%	減少
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-0.57%	減少
26	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-0.91%	減少
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	変化なし
28	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	-0.81%	減少
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	-1.64%	減少
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-1.32%	減少
31	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	-1.20%	減少
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-2.28%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	変化なし
34	AAPL	Apple INC	—	—	変化なし
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	-0.48%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	変化なし
37	SUB	Ishares Short-term National	—	-0.59%	減少
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	-0.39%	減少
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	-0.68%	減少
40	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	-1.00%	減少
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.22%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	変化なし
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.84%	増加
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	-1.72%	減少
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.75%	減少
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-1.62%	減少
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Compass Financial Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Compass Financial Group, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、47 件のポジションが開示されています。

Compass Financial Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Compass Financial Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3008.4万 (13.6%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $1879.4万 (8.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1498.8万 (6.8%) 4. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — $1246.2万 (5.6%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1060.2万 (4.8%)

Compass Financial Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Compass Financial Group, Inc.は40件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、8件の保有増加、31件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Amazon.com INC (AMZN); 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -1.62%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.75%; 減少: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 保有株数 -1.72%; 減少: Ss Energy Select Sector (XLE) — 保有株数 -0.10%

Compass Financial Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCompass Financial Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 60.0% • Communication Services: 23.6% • Health Care: 16.3%

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運用資産(AUM)が近い機関

Kent Lake Capital LLC

CIK 0001777141

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Seamount Financial Group INC

CIK 0002011267

申告総資産額

$2.2億

135 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Aviso Wealth Management

CIK 0002011802

申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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Boulder Wealth Advisors, LLC

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回転率43.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Barings LLC

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申告総資産額

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2026-03-31

集中度34.2

回転率32.2

セクター集中度48.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Compass Financial Group, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0001666910

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

Compass Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は4.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.16
回転率: 4.47
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 94
ポジション規律: 88.17

直近の動向

減少 IWF
-1.6%　-$192.3万
減少 IVV
-0.7%　-$169.8万
減少 IWV
-1.7%　-$116.4万
増加 XLE
-0.1%　$52.6万
増加 DFLV
+9.3%　$42.7万
増加 BCI
-0.0%　$41.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.57%	-0.46%	-0.75%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	8.47%	-0.34%	-1.72%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.76%	-0.70%	-1.62%
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	5.62%	+0.05%	-2.45%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	4.78%	+0.05%	-0.65%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.54%	+0.02%	+2.72%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.07%	-0.20%	+1.84%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.77%	+0.20%	-0.76%
9	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	3.68%	+0.10%	-0.27%
10	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	3.57%	+0.03%	-0.63%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.22%	+0.21%	-1.00%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.06%	+0.11%	-1.00%
13	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.93%	+0.02%	-0.69%
14	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	2.91%	—	-0.81%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.88%	+0.04%	+4.82%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.68%	+0.14%	-1.47%
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	+0.22%	+9.28%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.53%	-0.04%	-0.22%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.50%	+0.01%	-1.53%
20	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.42%	—	-1.64%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.36%	—	-1.32%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.24%	+0.05%	+1.39%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.11%	+0.02%	-0.15%
24	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.09%	-0.01%	-1.00%
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.07%	-0.01%	-0.39%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.07%	+0.02%	-0.39%
27	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	1.04%	+0.01%	-0.07%
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.02%	+0.01%	-0.57%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.00%	—	-1.20%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.98%	+0.09%	+0.43%
31	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	0.96%	+0.21%	-0.04%
32	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.93%	-0.01%	-0.68%
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.90%	+0.03%	+0.85%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.89%	+0.02%	—
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.88%	+0.25%	-0.10%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.69%	+0.01%	-0.91%
37	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.65%	—	-0.48%
38	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.56%	+0.02%	+0.89%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.50%	—	-2.28%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.35%	—	-0.59%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.30%	-0.08%	—
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.16%	-0.01%	—
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.14%	+0.01%	—
45	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.12%	—	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.11%	+0.02%	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.10%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +7.6%
ベータ: +0.55
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.11
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.71
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +3.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +21.1%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +19.1%
歪度: -0.06
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.77

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	47	$2.2億	4	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.DFAE 9.KOCT 10.DFNM
2025-12-31	48	$2.3億	3	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.KOCT 9.DFAE 10.DFNM
2025-09-30	46	$2.2億	27	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.SPYG 8.DFNM 9.KOCT 10.DFAE
2025-06-30	39	$2.0億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VTI 7.DFNM 8.SPYG 9.KOCT 10.IEF
2025-03-31	37	$1.9億	100	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.DFNM 7.FLJP 8.VTI 9.KOCT 10.SPYG
2024-12-31	40	$2.1億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.VTI 9.KOCT 10.SPYG
2024-09-30	40	$2.2億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.VTI 9.FLJP 10.KOCT
2024-06-30	38	$2.0億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.DFNM 7.VB 8.VTI 9.FLJP 10.SPYG
2024-03-31	36	$1.9億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.PRF 5.JAAA 6.VB 7.DFNM 8.CGCP 9.IEF 10.VTI
2023-12-31	35	$1.8億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.DFNM 7.VB 8.IEF 9.CGCP 10.JPST
2023-09-30	30	$1.6億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2023-06-30	29	$1.6億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2023-03-31	33	$1.6億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.PRF 6.JPST 7.MINT 8.DFNM 9.VB 10.SPSB
2022-12-31	32	$1.5億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.IWF 5.JPST 6.PRF 7.MINT 8.DFNM 9.PSQUSD 10.VB
2022-09-30	29	$1.5億	0	1IVV 2IWV 3JAAA 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IWV 3.JAAA 4.SPSB 5.JPST 6.IWF 7.MINT 8.PRF 9.PSQUSD 10.VB
2022-06-30	28	$1.6億	0	1IVV 2IWV 3PSQUSD 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IWV 3.PSQUSD 4.JAAA 5.SPSB 6.IWF 7.JPST 8.PRF 9.MINT 10.VB
2022-03-31	30	$1.7億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.PRF 6.VEA 7.JPST 8.MINT 9.VB 10.JBBB
2021-12-31	32	$2.0億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.JAAA 5.VEA 6.PRF 7.SPSB 8.JPST 9.MINT 10.VB
2021-09-30	32	$1.8億	0	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.VEA 6.JPST 7.PRF 8.MINT 9.VB 10.VGT
2021-06-30	33	$1.9億	100	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.VEA 5.SPSB 6.PRF 7.JPST 8.MINT 9.VB 10.KRE
2021-03-31	30	$1.8億	18	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.VEA 6.JPST 7.MINT 8.PRF 9.KRE 10.VB
2020-12-31	28	$1.7億	19	1IVV 2IWV 3IWF 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.IWV 3.IWF 4.SPSB 5.JPST 6.MINT 7.PRF 8.VB 9.USIG 10.KRE
2020-09-30	26	$1.4億	33	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.IWF 5.JPST 6.MINT 7.USIG 8.PRF 9.VB 10.XLV
2020-06-30	19	$1.2億	36	1IVV 2SPSB 3IWV 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.SPSB 3.IWV 4.JPST 5.MINT 6.IWF 7.VGT 8.PRF 9.VB 10.XLV
2020-03-31	17	$8335.3万	43	1IVV 2SPSB 3JPST 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.JPST 4.MINT 5.IWV 6.IWF 7.VGT 8.SPY 9.SPYM 10.SPTM
2019-12-31	21	$1.1億	5	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.IWF 7.VO 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-09-30	21	$1.1億	2	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-06-30	21	$1.0億	4	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2019-03-31	21	$1.0億	20	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.JPST 5.MINT 6.VO 7.IWF 8.SPEM 9.SPY 10.PRF
2018-12-31	19	$8667.4万	44	1IVV 2IWV 3JPST 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.IWV 3.JPST 4.SPSB 5.MINT 6.IWF 7.VO 8.SPY 9.46137C 10.BKLN
2018-09-30	19	$9151.4万	6	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.BKLN 9.SPMD 10.SPYM
2018-06-30	19	$8665.9万	12	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.BKLN 9.SPMD 10.SPYM
2018-03-31	18	$8415.1万	17	1IVV 2IWV 3SPSB 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.IWV 3.SPSB 4.MINT 5.VO 6.IWF 7.IJH 8.73936Q 9.SPMD 10.SPYM
2017-12-31	18	$9827.3万	45	1MINT 2IVV 3IWV 主要銘柄2017-12-31 1.MINT 2.IVV 3.IWV 4.SPSB 5.VO 6.IWF 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPMD
2017-09-30	14	$8993.6万	4	1IVV 2IWV 3IGSB 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.IWV 3.IGSB 4.MINT 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPAB
2017-06-30	14	$9026.2万	18	1IVV 2MINT 3IWV 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.MINT 3.IWV 4.IGSB 5.IWF 6.VO 7.IJH 8.AGG 9.73936Q 10.SPAB
2017-03-31	15	$1.0億	7	1MINT 2IVV 3MTUM 主要銘柄2017-03-31 1.MINT 2.IVV 3.MTUM 4.IWV 5.IGSB 6.IWF 7.VO 8.IJH 9.AGG 10.73936Q
2016-12-31	16	$9757.1万	36	1MINT 2IVV 3MTUM 主要銘柄2016-12-31 1.MINT 2.IVV 3.MTUM 4.IWV 5.IGSB 6.IWF 7.VO 8.IJH 9.AGG 10.73936Q
2016-09-30	12	$9838.2万	29	1MINT 2MTUM 3IVV 主要銘柄2016-09-30 1.MINT 2.MTUM 3.IVV 4.IWV 5.IGSB 6.VCSH 7.GLD 8.IWF 9.AGG 10.73936Q
2016-06-30	13	$9560.9万	4	1MINT 2IVV 3IGSB 主要銘柄2016-06-30 1.MINT 2.IVV 3.IGSB 4.IWV 5.VCSH 6.BSV 7.GLD 8.IWF 9.74347R 10.AGG
2016-03-31	14	$9632.2万	42	1MINT 2IVV 3IGSB 主要銘柄2016-03-31 1.MINT 2.IVV 3.IGSB 4.IWV 5.VCSH 6.BSV 7.GLD 8.IWF 9.74347R 10.AGG
2015-12-31	16	$1.0億	—	173936Q2MINT 3IWV 主要銘柄2015-12-31 1.73936Q 2.MINT 3.IWV 4.IGSB 5.IVV 6.VCSH 7.BSV 8.VCR 9.IWF 10.73936T

今四半期の持株変動

Compass Financial Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.10%	減少
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+9.28%	増加
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	-0.04%	減少
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-1.00%	減少
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-0.76%	減少
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-1.47%	減少
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.00%	減少
8	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	-0.27%	減少
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.43%	増加
10	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	-2.45%	減少
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	-0.65%	減少
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+1.39%	増加
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+4.82%	増加
14	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	-0.63%	減少
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+0.85%	増加
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.72%	増加
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	-0.69%	減少
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	—	変化なし
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-0.15%	減少
21	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	0%	+0.89%	増加
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	-0.39%	減少
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-1.53%	減少
24	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	-0.07%	減少
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-0.57%	減少
26	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-0.91%	減少
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	変化なし
28	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	-0.81%	減少
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	-1.64%	減少
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-1.32%	減少
31	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	-1.20%	減少
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-2.28%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	変化なし
34	AAPL	Apple INC	—	—	変化なし
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	-0.48%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	変化なし
37	SUB	Ishares Short-term National	—	-0.59%	減少
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	-0.39%	減少
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	-0.68%	減少
40	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	-1.00%	減少
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.22%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	変化なし
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.84%	増加
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	-1.72%	減少
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.75%	減少
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-1.62%	減少
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る