13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001666910
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
36 檔
34.2%
Q1 2024の報告期間中、Compass Financial Group, Inc.（CIK: 0001666910）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 36 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Compass Financial Group, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IWV, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.06% | +0.22% | -0.22% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 9.42% | +0.20% | -0.51% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.34% | +0.07% | +0.22% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 6.21% | +0.31% | -0.51% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.16% | -0.31% | +0.55% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.91% | — | -0.05% | |
| 7 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 4.82% | -0.21% | -0.47% | |
| 8 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 3.74% | -0.21% | -0.15% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.73% | -0.22% | -0.18% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.72% | +0.12% | +0.81% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.71% | -0.11% | -0.22% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.56% | -0.09% | -0.12% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.42% | +0.40% | -0.42% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.14% | -0.16% | +0.18% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.07% | -0.00% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.77% | +0.09% | -1.18% | |
| 17 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.75% | -0.04% | -1.17% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.72% | -0.08% | +0.94% | |
| 19 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.03% | -0.37% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.64% | -0.15% | -0.42% | |
| 21 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.40% | -0.74% | -0.03% | |
| 22 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.18% | -0.19% | |
| 23 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.62% | +0.05% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.14% | -0.32% | -2.19% | |
| 25 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 1.13% | -0.05% | -0.35% | |
| 26 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.06% | -0.07% | +0.06% | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.01% | -0.10% | +0.14% | |
| 28 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.94% | -0.05% | +0.06% | |
| 29 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.08% | +13.33% | |
| 30 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | -1.31% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.53% | -0.04% | -0.54% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.01% | +104.40% | |
| 33 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | -1.22% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | — | |
| 35 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.11% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Financial Group, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 36 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (14.1%)、IWV (9.4%)、IWF (7.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 14.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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