13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001666910
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
40 檔
36.9%
Q3 2024の報告期間中、Compass Financial Group, Inc.（CIK: 0001666910）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Compass Financial Group, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IWV, IWF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.54% | +0.22% | +1.03% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 8.83% | +0.20% | -0.43% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.02% | +0.07% | -0.45% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 5.68% | +0.31% | -0.33% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 5.39% | -0.31% | +0.03% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.45% | — | +0.97% | |
| 7 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 4.27% | -0.21% | +1.27% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.83% | +0.12% | +3.93% | |
| 9 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 3.65% | — | +0.23% | |
| 10 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 3.65% | +0.10% | — | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.40% | -0.22% | +0.61% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.40% | +0.40% | +1.33% | |
| 13 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 3.38% | -0.21% | +0.72% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.13% | -0.09% | -0.27% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.07% | -0.44% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.91% | -0.16% | -0.77% | |
| 17 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.11% | — | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.62% | -0.11% | -49.96% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.61% | +0.09% | -1.00% | |
| 20 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.04% | -0.72% | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.50% | -0.08% | -1.39% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.50% | -0.15% | +0.08% | |
| 23 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.03% | -0.43% | |
| 24 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.26% | -0.74% | +0.30% | |
| 25 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.18% | +0.02% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.14% | -0.32% | -0.02% | |
| 27 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 1.07% | -0.05% | +4.17% | |
| 28 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.62% | +0.48% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.98% | -0.10% | +0.35% | |
| 30 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.94% | -0.07% | +2.24% | |
| 31 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.82% | -0.05% | — | |
| 32 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.08% | +14.67% | |
| 33 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | +5.02% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | +7.21% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.01% | — | |
| 36 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | +1.00% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | -0.38% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.13% | +0.02% | -0.64% | |
| 39 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.10% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Financial Group, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 40 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (13.5%)、IWV (8.8%)、IWF (7.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.5% を占めています。
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Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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