CIK: 0001985414
申告総資産額
$4.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 582
Cherry Tree Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で582件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は5.5%です。
Cherry Tree Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 49 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 582 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFCF
+44.4% $108.1万
増加 SPSB
+5.4% $98.7万
減少 IVV
-1.5% -$101.1万
減少 MSFT
+0.1% -$90.2万
増加 VTIP
+7.5% $74.7万
減少 GDX
-93.3% -$64.0万
上位200銘柄を表示中（全582銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 4.61% | — | +1.21% | |
| 2 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 4.46% | +0.22% | +5.36% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.37% | +0.11% | +3.13% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.14% | +0.76% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.91% | -0.08% | -4.61% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.29% | -0.21% | -1.54% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.07% | -0.81% | |
| 8 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 2.84% | +0.08% | +2.37% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.66% | +0.07% | +0.91% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.58% | -0.04% | -4.20% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.50% | -0.10% | -2.34% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.32% | — | +1.18% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.30% | +0.08% | -4.42% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.21% | +0.05% | +3.00% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.21% | — | -1.60% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.00% | +0.16% | +7.52% | |
| 17 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.81% | +0.13% | +1.07% | |
| 18 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.06% | -0.79% | |
| 19 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.75% | +0.07% | -0.62% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | -0.26% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.41% | -0.03% | -2.78% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.37% | — | -2.06% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.37% | — | +2.09% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.33% | +0.04% | -0.70% | |
| 25 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | +0.34% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.25% | — | -1.96% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.17% | — | -2.20% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | +0.27% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.05% | +4.68% | |
| 30 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.99% | — | -4.51% | |
| 31 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.96% | — | +3.64% | |
| 32 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.96% | — | -0.31% | |
| 33 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.05% | +4.58% | |
| 34 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -1.64% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.06% | -1.91% | |
| 36 | TITN | Titan Machinery INC | 株式-その他 | 0.87% | +0.10% | +1.43% | |
| 37 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.08% | +11.18% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.84% | +0.07% | +0.78% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.00% | |
| 40 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.76% | +0.23% | +44.45% | |
| 41 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.70% | -0.06% | -1.41% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.04% | -1.32% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.18% | +0.10% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | -2.22% | |
| 45 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 46 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.50% | -0.09% | -14.68% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -3.76% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.47% | — | +1.90% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.43% | -0.06% | -7.26% | |
| 50 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 582 | $4.7億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 586 | $4.7億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 590 | $4.6億 | 13 | |
| 2025-06-30 | 606 | $4.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 756 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 644 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 613 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 596 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 595 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 592 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 585 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 615 | $3.4億 | 0 |
Cherry Tree Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 全売却: Royal Gold INC (RGLD); 増加: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 保有株数 +44.45%; 増加: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 保有株数 +5.36%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -1.54%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001842785
申告総資産額
$4.7億
5 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001593038
申告総資産額
$4.7億
113 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001633869
申告総資産額
$4.7億
571 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001092688
申告総資産額
$1.9億
20 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有
CIK 0001653926
申告総資産額
$6.2億
561 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有
CIK 0001697856
申告総資産額
$7.2億
204 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有