CIK: 0002043591
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 167
Carnegie Lake Advisors LLCは最新の13F報告書で167件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は15.4%です。
Carnegie Lake Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 55 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 167 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+3.6% -$285.5万
減少 UNH
-0.1% -$146.2万
増加 COST
0.0% $80.3万
増加 COLD
+63.9% $85.0万
増加 CVX
-5.7% $78.9万
増加 AMGN
0.0% $57.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.86% | -0.25% | -2.33% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.61% | -0.05% | -0.51% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.35% | -0.90% | +3.61% | |
| 4 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 3.55% | -0.09% | — | |
| 5 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 3.26% | +0.35% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.11% | -0.22% | -2.13% | |
| 7 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.96% | — | -0.72% | |
| 8 | WCC | Wesco International INC | 株式-資本財 | 2.64% | -0.27% | -22.22% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.63% | -0.45% | -0.08% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.47% | -0.07% | +2.39% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.37% | +0.40% | — | |
| 12 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.87% | — | +0.01% | |
| 13 | CNX | Cnx Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.81% | — | -4.44% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.69% | — | — | |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.66% | -0.30% | — | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.48% | +0.20% | — | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.43% | +0.36% | -5.69% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.43% | -0.06% | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.37% | +0.23% | -2.96% | |
| 20 | INGR | Ingredion INC | 株式-生活必需品 | 1.31% | — | — | |
| 21 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.21% | -0.10% | — | |
| 22 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 1.20% | — | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.10% | -1.92% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.23% | -6.28% | |
| 25 | COLD | Americold Realty Trust INC | 株式-不動産 | 1.07% | +0.37% | +63.87% | |
| 26 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.21% | — | |
| 27 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.07% | -12.70% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.94% | — | — | |
| 29 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 0.91% | — | -3.33% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.91% | -0.07% | -0.67% | |
| 31 | PFS | Provident Financial Services | 株式-その他 | 0.90% | — | — | |
| 32 | WSC | Willscot Holdings CORP | 株式-資本財 | 0.86% | -0.05% | -1.86% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.86% | -0.09% | -2.22% | |
| 34 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.13% | -1.43% | |
| 35 | KMI 4.75 03-31-28 | El Paso Energy Cap Trst | 株式-エネルギー | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | -0.40% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | — | |
| 39 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | — | |
| 40 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.61% | — | — | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.61% | +0.16% | +59.29% | |
| 42 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.60% | — | -0.36% | |
| 43 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 株式-その他 | 0.59% | — | -0.15% | |
| 44 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -3.32% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.57% | — | — | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -0.92% | |
| 47 | BCC | Boise Cascade Co | 株式-素材 | 0.49% | — | -2.24% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.48% | — | -1.61% | |
| 49 | ARMK | Aramark | 株式-資本財 | 0.46% | — | — | |
| 50 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.45% | — | +15.72% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Carnegie Lake Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: El Paso Energy Cap Trst (KMI 4.75 03-31-28); 全売却: Kinder Morgan INC (KMI); 新規購入: Amrize Ltd (AMRZ); 新規購入: Uber Technologies INC (UBER); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 2 | COLD | Americold Realty Trust INC | +0.4% | +63.87% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | -5.69% | 減少 |
| 4 | AMGN | Amgen INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -2.96% | 減少 |
| 6 | WMB | Williams Cos INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 7 | WMT | Walmart INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +59.29% | 増加 |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -2.77% | 減少 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -0.51% | 減少 |
| 12 | WSC | Willscot Holdings CORP | -0.1% | -1.86% | 減少 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +2.39% | 増加 |
| 15 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | -0.1% | -12.70% | 減少 |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -0.67% | 減少 |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | -24.25% | 減少 |
| 18 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -2.22% | 減少 |
| 20 | BLDR | Builders Firstsource INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -0.82% | 減少 |
| 22 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | -0.1% | -2.85% | 減少 |
| 23 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.1% | -5.08% | 減少 |
| 24 | BN | Brookfield CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -1.92% | 減少 |
| 26 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | -1.30% | 減少 |
| 27 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -1.43% | 減少 |
| 28 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | -0.1% | +0.14% | 増加 |
| 29 | ARCC | Ares Capital CORP | -0.2% | -31.28% | 減少 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -2.13% | 減少 |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -6.28% | 減少 |
| 32 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -2.33% | 減少 |
| 33 | RXST | Rxsight INC | -0.3% | -4.39% | 減少 |
| 34 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | -0.3% | -49.28% | 減少 |
| 35 | WCC | Wesco International INC | -0.3% | -22.22% | 減少 |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.5% | -0.08% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +3.61% | 増加 |
| 39 | KMI 4.75 03-31-28 | El Paso Energy Cap Trst | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | KMI | Kinder Morgan INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | AMRZ | Amrize Ltd | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | UBER | Uber Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | MAA | Mid-america Apartment Comm | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CDP | Copt Defense Properties | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | TNL | Travel + Leisure Co | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CDE | Coeur Mining INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001824516
申告総資産額
$2.5億
249 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002032544
申告総資産額
$2.5億
108 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001731359
申告総資産額
$2.5億
96 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001519113
申告総資産額
$2.9億
955 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000016972
申告総資産額
$31.5億
269 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有