CIK: 0001298596
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 135
FMA ADVISORY INCは最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。
Fma Advisory INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 66 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 135 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.02）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.57% | — | -1.72% | |
| 2 | FNB | Fnb CORP | 株式-金融 | 3.40% | — | -27.33% | |
| 3 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 3.25% | — | -0.54% | |
| 4 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.64% | — | +3.48% | |
| 5 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.41% | — | -3.18% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.18% | — | +1.52% | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.16% | — | -0.25% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.10% | — | -1.47% | |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.09% | — | -1.01% | |
| 10 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.05% | — | +1.72% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 2.03% | — | -1.73% | |
| 12 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 2.01% | — | +0.55% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.00% | — | -2.41% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.90% | — | -0.38% | |
| 15 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 株式-不動産 | 1.82% | — | -0.85% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.78% | — | -1.63% | |
| 17 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 1.59% | — | +0.74% | |
| 18 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-その他 | 1.58% | — | -5.11% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.56% | — | -3.58% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.45% | — | +8.06% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.44% | — | -2.63% | |
| 22 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.35% | — | -4.36% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.33% | — | -12.01% | |
| 24 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 1.28% | — | -6.47% | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.17% | — | -0.22% | |
| 26 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-その他 | 1.17% | — | -0.29% | |
| 27 | WEP | Magellan Midstream Partners | 株式-その他 | 1.09% | — | +0.32% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.07% | — | +2.39% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.06% | — | — | |
| 30 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.04% | — | -2.33% | |
| 31 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.03% | — | -0.77% | |
| 32 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 1.02% | — | +1.88% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | +3.46% | |
| 34 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | +4.28% | |
| 35 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 0.97% | — | -1.03% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.95% | — | +1.40% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.94% | — | +4.48% | |
| 38 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | — | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | -1.98% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | -1.50% | |
| 41 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.84% | — | -9.00% | |
| 42 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-その他 | 0.83% | — | +0.06% | |
| 43 | RQI | Cohen & Steers Qual INC Rlty | 株式-その他 | 0.82% | — | -4.15% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | -14.18% | |
| 45 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.77% | — | -27.42% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +5.29% | |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.75% | — | +0.07% | |
| 48 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 株式-IT | 0.74% | — | -7.77% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +23.48% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.72% | — | +1.28% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 135 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 124 | $2.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 169 | $3.2億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 168 | $3.0億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 162 | $2.5億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 151 | $2.2億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 144 | $1.8億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 152 | $2.5億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 148 | $2.3億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 142 | $2.3億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 147 | $2.2億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 146 | $1.9億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 149 | $2.2億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 148 | $2.1億 | 21 | |
| 2018-03-31 | 145 | $2.1億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 148 | $2.1億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 131 | $1.7億 | 61 | |
| 2017-06-30 | 112 | $1.9億 | 64 | |
| 2017-03-31 | 139 | $2.0億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 402 | $1.8億 | 100 | 1COM2ETF3UNITSE |
| 2015-06-30 | 352 | $1.6億 | 82 | |
| 2014-12-31 | 130 | $2.9億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 128 | $2.7億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 122 | $2.7億 | 29 | |
| 2014-03-31 | 123 | $2.5億 | 30 | |
| 2013-12-31 | 118 | $2.4億 | 21 | |
| 2013-09-30 | 172 | $2.5億 | 9 | |
| 2013-06-30 | 162 | $2.4億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2019-12-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002056052
申告総資産額
$2.7億
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2026-03-31
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CIK 0002003570
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363 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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2026-03-31
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申告総資産額
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14,170 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0000071259
申告総資産額
$65.8億
255 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Thermo Fisher Scientific INCも共通保有