Apex Wealth Management, LLC 13F保有概要（57銘柄）

CIK: 0002056695

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57

Apex Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は71.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.36
回転率: 71.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 86.4
多様性: 100
ポジション規律: 89.68

Apex Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 57 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.03）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BINC
-76.7%　-$454.3万
増加 AGG
+2903.4%　$580.0万
減少 IVV
-0.8%　-$66.2万
増加 JMST
+366.9%　$567.6万
増加 SUB
+1085.3%　$488.3万
減少 FBND
-52.4%　-$225.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	6.38%	+0.44%	+76.47%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.34%	-3.72%	-0.76%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.09%	+0.38%	+57.68%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.69%	+0.23%	+71.36%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.51%	+1.53%	+118.33%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	4.96%	+3.39%	+366.93%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	4.82%	-2.65%	-3.76%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.12%	+3.92%	+2903.38%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	3.66%	+3.20%	+1085.31%
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	3.43%	-1.82%	-1.80%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.41%	+3.41%	NEW
12	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	3.27%	+3.27%	NEW
13	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.16%	+0.89%	+142.62%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.98%	+0.42%	+97.74%
15	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	ETF-その他	2.31%	-2.53%	-29.59%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.15%	-0.08%	+43.05%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.11%	+2.11%	NEW
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	2.10%	+2.10%	NEW
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.89%	+1.13%	+271.81%
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.44%	-0.35%	+48.62%
22	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-その他	1.44%	+1.44%	NEW
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.43%	-0.51%	+4.79%
24	TIPZ	Pimco Broad US Tips Index	ETF-大型株・グロース	1.41%	+1.41%	NEW
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.37%	-2.95%	-52.41%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.35%	+1.35%	NEW
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	+0.05%
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.97%	-1.13%	-28.87%
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.92%	-5.06%	-76.73%
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.85%	-0.49%	+0.21%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.83%	-0.53%	+3.48%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.72%	-2.85%	-69.47%
34	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.68%	—	+7.42%
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.67%	-0.55%	-17.84%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.63%	-0.40%	-4.31%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.58%	-0.36%	-1.49%
39	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.58%	+0.58%	NEW
40	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.53%	-0.13%	+27.52%
41	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.50%	—	+0.76%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.48%	+0.27%	+232.39%
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.46%	-0.43%	-19.43%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
45	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.37%	+0.37%	NEW
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.33%	—	—
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.32%	-2.77%	-84.64%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.31%	-1.29%	-71.22%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.27%	—	+1.31%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.26%	—	—

1–50 of 57

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -3.5%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +3.87
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +23.7%
最悪12ヶ月: +14.5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +14.2%
歪度: -0.18
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	57	$1.5億	71	1SCHG 2IVV 3SHV 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.VUG 5.VTI 6.JMST 7.BND 8.AGG 9.SUB 10.SCHV
2025-12-31	50	$9847.4万	43	1IVV 2BND 3BINC 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.BND 3.BINC 4.SCHG 5.SHV 6.VUG 7.SCHV 8.FDEV 9.FBND 10.VTI
2025-09-30	59	$1.4億	57	1SCHG 2IVV 3SHV 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.JMST 5.BND 6.VUG 7.VTI 8.BINC 9.TSLA 10.ILCV
2025-06-30	55	$1.2億	0	1SCHG 2IVV 3SHV 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.BND 5.JMST 6.VUG 7.BINC 8.VTI 9.AMZN 10.ILCV
2025-03-31	49	$1.1億	0	1SHV 2SCHG 3NEAR 主要銘柄2025-03-31 1.SHV 2.SCHG 3.NEAR 4.JMST 5.IVV 6.VUG 7.BINC 8.ILCV 9.SUB 10.AMZN
2024-12-31	50	$1.2億	0	1SCHG 2FBND 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.FBND 3.IVV 4.VUG 5.TSLA 6.NEAR 7.BINC 8.AMZN 9.ILCV 10.IUSB

今四半期の持株変動

Apex Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新規購入: Ishares Morningstar Value Et (ILCV); 新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新規購入: Ishares Core High Dividend E (HDV).

Apex Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.9%	+2903.38%	増加
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+3.4%	+366.93%	増加
3	SUB	Ishares Short-term National	+3.2%	+1085.31%	増加
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.5%	+118.33%	増加
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.1%	+271.81%	増加
6	TSLA	Tesla INC	+0.9%	+142.62%	増加
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+76.47%	増加
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+97.74%	増加
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.4%	+57.68%	増加
10	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.3%	+232.39%	増加
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+71.36%	増加
12	AAPL	Apple INC	-0.1%	+43.05%	増加
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+27.52%	増加
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+48.62%	増加
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-1.49%	減少
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-4.31%	減少
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-19.43%	減少
18	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.5%	+0.21%	増加
19	WMT	Walmart INC	-0.5%	+4.79%	増加
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+3.48%	増加
21	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.6%	-17.84%	減少
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-1.1%	-28.87%	減少
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.3%	-71.22%	減少
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-1.8%	-1.80%	減少
25	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	-2.5%	-29.59%	減少
26	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.7%	-3.76%	減少
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-2.8%	-84.64%	減少
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.9%	-69.47%	減少
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-3%	-52.41%	減少
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.7%	-0.76%	減少
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-5.1%	-76.73%	減少
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
33	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新規購入
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新規購入
37	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	—	NEW	新規購入
38	TIPZ	Pimco Broad US Tips Index	—	NEW	新規購入
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
41	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新規購入
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
45	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新規購入
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	全売却
48	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	全売却
49	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	EXIT	全売却
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Apex Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Apex Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、57 件のポジションが開示されています。

Apex Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Apex Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $929.6万 (6.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $924.5万 (6.3%) 3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $887.4万 (6.1%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $830.0万 (5.7%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $803.5万 (5.5%)

Apex Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Apex Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、17件の保有増加、14件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新規購入: Ishares Morningstar Value Et (ILCV); 新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新規購入: Ishares Core High Dividend E (HDV)

Apex Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくApex Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 40.0% • Information Technology: 32.2% • Communication Services: 11.6% • Consumer Staples: 9.3% • Financials: 3.7% • Utilities: 3.3%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Apex Wealth Management, LLC 13F保有概要（57銘柄）

CIK: 0002056695

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57

Apex Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は71.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.36
回転率: 71.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 86.4
多様性: 100
ポジション規律: 89.68

直近の動向

減少 BINC
-76.7%　-$454.3万
増加 AGG
+2903.4%　$580.0万
減少 IVV
-0.8%　-$66.2万
増加 JMST
+366.9%　$567.6万
増加 SUB
+1085.3%　$488.3万
減少 FBND
-52.4%　-$225.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	6.38%	+0.44%	+76.47%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.34%	-3.72%	-0.76%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.09%	+0.38%	+57.68%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.69%	+0.23%	+71.36%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.51%	+1.53%	+118.33%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	4.96%	+3.39%	+366.93%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	4.82%	-2.65%	-3.76%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.12%	+3.92%	+2903.38%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	3.66%	+3.20%	+1085.31%
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	3.43%	-1.82%	-1.80%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.41%	+3.41%	NEW
12	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	3.27%	+3.27%	NEW
13	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.16%	+0.89%	+142.62%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.98%	+0.42%	+97.74%
15	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	ETF-その他	2.31%	-2.53%	-29.59%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.15%	-0.08%	+43.05%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.11%	+2.11%	NEW
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	2.10%	+2.10%	NEW
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.89%	+1.13%	+271.81%
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	1.60%	+1.60%	NEW
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.44%	-0.35%	+48.62%
22	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-その他	1.44%	+1.44%	NEW
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.43%	-0.51%	+4.79%
24	TIPZ	Pimco Broad US Tips Index	ETF-大型株・グロース	1.41%	+1.41%	NEW
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.37%	-2.95%	-52.41%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.35%	+1.35%	NEW
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	+0.05%
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.97%	-1.13%	-28.87%
29	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.92%	-5.06%	-76.73%
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.85%	-0.49%	+0.21%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.83%	-0.53%	+3.48%
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.72%	-2.85%	-69.47%
34	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.68%	—	+7.42%
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.67%	-0.55%	-17.84%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.63%	-0.40%	-4.31%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.58%	-0.36%	-1.49%
39	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.58%	+0.58%	NEW
40	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.53%	-0.13%	+27.52%
41	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.50%	—	+0.76%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.48%	+0.27%	+232.39%
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.46%	-0.43%	-19.43%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
45	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.37%	+0.37%	NEW
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.33%	—	—
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.32%	-2.77%	-84.64%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.31%	-1.29%	-71.22%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.27%	—	+1.31%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.26%	—	—

1–50 of 57

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -3.5%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +3.87
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +23.7%
最悪12ヶ月: +14.5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +14.2%
歪度: -0.18
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	57	$1.5億	71	1SCHG 2IVV 3SHV 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.VUG 5.VTI 6.JMST 7.BND 8.AGG 9.SUB 10.SCHV
2025-12-31	50	$9847.4万	43	1IVV 2BND 3BINC 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.BND 3.BINC 4.SCHG 5.SHV 6.VUG 7.SCHV 8.FDEV 9.FBND 10.VTI
2025-09-30	59	$1.4億	57	1SCHG 2IVV 3SHV 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.JMST 5.BND 6.VUG 7.VTI 8.BINC 9.TSLA 10.ILCV
2025-06-30	55	$1.2億	0	1SCHG 2IVV 3SHV 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.IVV 3.SHV 4.BND 5.JMST 6.VUG 7.BINC 8.VTI 9.AMZN 10.ILCV
2025-03-31	49	$1.1億	0	1SHV 2SCHG 3NEAR 主要銘柄2025-03-31 1.SHV 2.SCHG 3.NEAR 4.JMST 5.IVV 6.VUG 7.BINC 8.ILCV 9.SUB 10.AMZN
2024-12-31	50	$1.2億	0	1SCHG 2FBND 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.FBND 3.IVV 4.VUG 5.TSLA 6.NEAR 7.BINC 8.AMZN 9.ILCV 10.IUSB

今四半期の持株変動

Apex Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.9%	+2903.38%	増加
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+3.4%	+366.93%	増加
3	SUB	Ishares Short-term National	+3.2%	+1085.31%	増加
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.5%	+118.33%	増加
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.1%	+271.81%	増加
6	TSLA	Tesla INC	+0.9%	+142.62%	増加
7	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+76.47%	増加
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+97.74%	増加
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.4%	+57.68%	増加
10	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.3%	+232.39%	増加
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+71.36%	増加
12	AAPL	Apple INC	-0.1%	+43.05%	増加
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+27.52%	増加
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+48.62%	増加
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-1.49%	減少
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-4.31%	減少
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	-19.43%	減少
18	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.5%	+0.21%	増加
19	WMT	Walmart INC	-0.5%	+4.79%	増加
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+3.48%	増加
21	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.6%	-17.84%	減少
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-1.1%	-28.87%	減少
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.3%	-71.22%	減少
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-1.8%	-1.80%	減少
25	FDEV	Fidelity Intl Multifact ETF	-2.5%	-29.59%	減少
26	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.7%	-3.76%	減少
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-2.8%	-84.64%	減少
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-2.9%	-69.47%	減少
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-3%	-52.41%	減少
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.7%	-0.76%	減少
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-5.1%	-76.73%	減少
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
33	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新規購入
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新規購入
37	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	—	NEW	新規購入
38	TIPZ	Pimco Broad US Tips Index	—	NEW	新規購入
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
41	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新規購入
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
45	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新規購入
46	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	全売却
48	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	全売却
49	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	EXIT	全売却
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る