CIK: 0001752761
申告総資産額
$5.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 203
Centric Wealth Managementは最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は19.1%です。
Centric Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 203 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/centric-wealth-management
増加 SGOV
+48.4% $1016.5万
減少 UPS
-6.6% -$532.5万
増加 SMCI
+245.3% $353.5万
増加 VXUS
+73.8% $243.4万
減少 KOLD
-83.3% -$192.9万
減少 LLY
-1.6% -$86.6万
上位200銘柄を表示中（全203銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.22% | +1.79% | +48.35% | |
| 2 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 4.71% | -1.40% | -6.58% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.94% | — | -3.96% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.70% | — | -4.19% | |
| 5 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-その他 | 2.88% | -0.02% | +6.66% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.43% | +0.01% | +2.87% | |
| 7 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-その他 | 2.05% | — | +0.44% | |
| 8 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 1.94% | — | -1.92% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.86% | — | -4.06% | |
| 10 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.82% | -0.02% | +6.23% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.79% | -0.29% | -1.64% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.73% | — | +4.06% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.72% | — | +1.58% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.61% | +0.21% | -6.41% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.03% | +2.29% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.25% | +0.06% | -0.75% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.24% | — | -27.34% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.18% | -0.57% | |
| 19 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.11% | +0.16% | -1.26% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.11% | +0.45% | +73.79% | |
| 21 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 22 | SMCI | Super Micro Computer INC | 株式-IT | 1.02% | +0.69% | +245.25% | |
| 23 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.01% | — | +6.25% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.01% | — | +0.96% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | +0.03% | -1.33% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.00% | — | +2.07% | |
| 27 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +4.16% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.04% | -0.65% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.96% | — | -1.36% | |
| 30 | EVR | Evercore INC - A | 株式-金融 | 0.94% | -0.17% | -0.51% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.94% | — | -7.25% | |
| 32 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +5.61% | |
| 33 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.90% | — | +0.01% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | +0.39% | |
| 35 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.23% | +0.30% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.81% | -0.14% | -8.24% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.79% | +0.06% | +4.79% | |
| 39 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 0.77% | +0.19% | -0.27% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.74% | — | -2.19% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.07% | +5.11% | |
| 42 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.73% | -0.13% | -12.23% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.73% | -0.19% | -13.40% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.09% | +15.83% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | -2.14% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.70% | — | -0.39% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +1.53% | |
| 48 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +2.93% | |
| 49 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -0.21% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.67% | +0.05% | +2.63% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 203 | $5.0億 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 194 | $4.7億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 193 | $4.5億 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 195 | $4.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 175 | $3.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 166 | $3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 172 | $3.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 160 | $3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 158 | $3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 154 | $3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 120 | $2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 117 | $2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 104 | $2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 101 | $2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 115 | $2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 127 | $2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 152 | $3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 162 | $3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 160 | $2.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 157 | $2.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 220 | $3.5億 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 227 | $3.2億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 115 | $1.3億 | 64 | ||
| 2020 Q2 | 147 | $1.9億 | 64 | ||
| 2020 Q1 | 115 | $1.3億 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 99 | $1.3億 | 43 | ||
| 2019 Q3 | 115 | $1.3億 | 37 | ||
| 2019 Q2 | 110 | $1.1億 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 96 | $1.1億 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 112 | $1.1億 | — |
Centric Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Coinbase Global INC -class A (COIN); 全売却: Rtx Corporation; 新規購入: Rtx CORP (RTX); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-01-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-03-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001778185
申告総資産額
$5.0億
213 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001008930
申告総資産額
$5.0億
4,186 stks
2014-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001895252
申告総資産額
$5.0億
124 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000732847
申告総資産額
$4.4億
85 stks
2026-03-31
Ishares 0-3 Month Treasury Bを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001024431
申告総資産額
$4279.6万
16 stks
2026-03-31
Ishares 0-3 Month Treasury Bを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001165805
申告総資産額
$20.5億
122 stks
2026-03-31
Ishares 0-3 Month Treasury Bを同じく最大保有銘柄として保有
Centric Wealth Managementの機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/centric-wealth-managementCLI コマンド
npx alphasmo institutions get centric-wealth-management