Centric Wealth Management — Q1 2019 13F保有銘柄

Name: Centric Wealth Management — 13F Holdings, Q1 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001752761

申告総資産額

$5.0億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	34.28%	-1.40%	-0.36%
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	3.00%	—	-3.73%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.97%	—	-0.04%
4	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-その他	1.91%	—	+0.19%
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	1.75%	—	+15.75%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.68%	—	-5.56%
7	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.65%	-0.29%	+1.09%
8	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	1.61%	—	+31.65%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.56%	—	—
10	SH1USD	Proshares Short S&p500	ETF-その他	1.45%	—	—
11	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.45%	—	+354.74%
12	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	株式-その他	1.35%	—	-1.49%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.33%	—	-3.30%
14	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.29%	—	+11.73%
15	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.25%	—	-0.05%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.16%	—	-23.15%
17	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	1.11%	—	-29.32%
18	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.08%	-0.14%	+7.44%
19	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.05%	—	-7.04%
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.04%	—	—
21	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.01%	—	+7.13%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.01%	—	+8.16%
23	BIGGQ	Big Lots INC	株式-その他	1.01%	—	+14.83%
24	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.00%	—	+0.18%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.97%	—	-1.46%
26	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-その他	0.96%	—	+3.61%
27	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.95%	—	-22.46%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.94%	+0.06%	-0.35%
29	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	0.89%	—	+6.59%
30	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.85%	+0.05%	-33.19%
31	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	株式-その他	0.81%	—	+0.97%
32	MOH	Molina Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	+8.85%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.80%	+0.03%	-67.46%
34	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.80%	—	+12.69%
35	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-その他	0.79%	—	+1.77%
36	BF-B	Brown-forman Corp-class B	株式-その他	0.78%	—	+9.35%
37	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.78%	—	+25.55%
38	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.72%	—	+10.70%
39	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.70%	—	-38.30%
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.70%	—	+3.86%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.69%	+0.21%	+5.40%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.66%	+0.04%	-7.34%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	—	-3.20%
44	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.66%	—	-2.85%
45	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	0.64%	—	+92.56%
46	✓		株式-その他	0.62%	—	+123.49%
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.60%	—	-3.76%
48	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-その他	0.56%	—	-12.88%
49	MMM	3m Co	株式-資本財	0.54%	—	+2.21%
50	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	0.54%	—	—

1–50 of 96

今四半期の持株変動

Centric Wealth ManagementがQ1 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UPS	United Parcel Service-cl B	+5.7%	-0.36%	減少
2	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+1.2%	+354.74%	増加
3	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.5%	+31.65%	増加
4	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	+11.73%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	-0.04%	減少
6	✓		+0.4%	+123.49%	増加
7	BIGGQ	Big Lots INC	+0.4%	+14.83%	増加
8	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.4%	+15.75%	増加
9	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.4%	+92.56%	増加
10	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+7.44%	増加
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+7.13%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-23.15%	減少
13	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-33.19%	減少
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-50.54%	減少
15	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-38.30%	減少
16	KO	Coca-cola Co/the	-0.3%	-41.87%	減少
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-62.26%	減少
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-1.2%	-29.32%	減少
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.3%	-67.46%	減少
20	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	全売却
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
22	SH1USD	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
29	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	EXIT	全売却
30	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
32	WWEUSD	World Wrestling Entertain-a	—	EXIT	全売却
33	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
34	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
35	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
36	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
37	TRCO	Tribune Media Co - A	—	EXIT	全売却
38	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	全売却
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
40	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	全売却
41	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	NEW	新規購入
42	MUSA	Murphy USA INC	—	EXIT	全売却
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
44	WES	Western Midstream Partners, LP	—	EXIT	全売却
45	WEP	Magellan Midstream Partners	—	EXIT	全売却
46	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	全売却
47	RTN1USD	Raytheon Company	—	NEW	新規購入
48	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
50	XXI	Twenty One Capital, Inc.	—	EXIT	全売却