CIK: 0001903320
申報總市值
US$4.4億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 70
ML & R WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 0.0%。
Ml & R Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.154——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 29.02% | — | -5.36% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 19.94% | — | -5.35% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.17% | — | -5.65% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 10.08% | — | -6.42% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.96% | — | -7.86% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.05% | — | -18.59% | |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.04% | — | -0.55% | |
| 8 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -35.81% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | — | |
| 10 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.91% | — | -10.86% | |
| 11 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.90% | — | -19.10% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.85% | — | -13.81% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.82% | — | -9.92% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.67% | — | -32.73% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.59% | — | -16.21% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -21.68% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -27.47% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | — | -0.06% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | -26.64% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | +0.49% | |
| 22 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.37% | — | -13.91% | |
| 23 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -5.07% | |
| 24 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.58% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -32.37% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -15.44% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -44.00% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | — | +0.78% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | — | +28.28% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | — | +101.73% | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.18% | — | -58.64% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | +1.11% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | -12.09% | |
| 34 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.16% | — | — | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | -0.49% | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -28.16% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | -40.48% | |
| 38 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | — | -32.92% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | -4.46% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | -0.58% | |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.12% | — | — | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +2.87% | |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.11% | — | -7.49% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | -9.49% | |
| 45 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.10% | — | -4.75% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | +0.86% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 48 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.09% | — | +1.90% | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.09% | — | -0.24% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | +3.01% |
Q3 2026績效
+4.7%
近4個季度績效
+23.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 70 | US$4.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 73 | US$4.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 68 | US$3.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 95 | US$4.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 72 | US$3.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 58 | US$3.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 67 | US$3.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 53 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 53 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 51 | US$2.7億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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