CIK: 0002011212
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 630
Clayton Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 630 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 7.3%。
Clayton Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 630 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VUG
+0.4% -US$279.5萬
加碼 SMBC
0.0% US$135.2萬
加碼 VOE
+1.8% US$86.1萬
加碼 VTV
+0.1% US$68.4萬
加碼 VBR
+3.8% US$58.4萬
減碼 VOT
+2.8% -US$74.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 630 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.91% | +0.44% | +0.07% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.73% | -1.33% | +0.37% | |
| 3 | SMBC | Southern Missouri Bancorp | 股票-其他 | 9.21% | +0.76% | — | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 8.12% | +0.50% | +1.79% | |
| 5 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.95% | -0.33% | +2.83% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.95% | +0.34% | +3.78% | |
| 7 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 3.53% | +0.21% | +3.06% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.34% | +0.10% | +2.40% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.04% | -3.23% | |
| 10 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.33% | +0.11% | +0.18% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.09% | -0.12% | +0.13% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.06% | +0.42% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.08% | +5.50% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.24% | -0.09% | -0.97% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.11% | +14.04% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.06% | — | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.01% | — | -3.43% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.11% | +7.33% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | +0.16% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.74% | -0.03% | — | |
| 23 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +0.22% | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.13% | — | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | -16.52% | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.04% | +0.03% | |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.52% | +0.04% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 31 | TPR | Tapestry INC | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.05% | — | |
| 32 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | +14.09% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.02% | -5.13% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.11% | -23.45% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | +3.17% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.07% | -0.02% | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.31% | — | -1.07% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.10% | -4.11% | |
| 40 | EFSC | Enterprise Financial Service | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 41 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.28% | +0.05% | — | |
| 42 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.18% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | +4.20% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.03% | +2.87% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | — |
Q3 2026績效
+5.5%
近4個季度績效
+22%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 630 | US$1.9億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 625 | US$2.0億 | 37 | |
| 2025-09-30 | 294 | US$1.4億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 29 | US$8410.1萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 119 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 121 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 123 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 106 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 105 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | US$1.6億 | 0 |
Clayton Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +0.37%; 加碼: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 股數 +1.79%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +0.07%; 加碼: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股數 +3.78%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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