CIK: 0002058816
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 38
BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 15.5%。
Bannerman Wealth Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.147——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AVIG
-34.5% -US$67.5萬
加碼 DFAC
+2.9% US$821.8萬
減碼 AVDV
+0.8% US$22.1萬
減碼 DFAI
+5.3% US$157.2萬
新建倉 VTI
新建倉 MU
僅顯示前 37 大持股（共 38 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 32.19% | +0.55% | +2.93% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 11.03% | -0.09% | +14.52% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 9.22% | +0.15% | +1.43% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.90% | -0.32% | +5.31% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 8.70% | -0.08% | +1.23% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.96% | +0.15% | +0.93% | |
| 7 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 3.65% | -0.03% | +4.78% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.37% | +0.81% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.02% | -0.41% | |
| 10 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.01% | +4.18% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.23% | -0.13% | +7.96% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.06% | +4.01% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | -0.48% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.05% | +8.15% | |
| 16 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.74% | -0.57% | -34.52% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.58% | +0.07% | +16.36% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.55% | +0.02% | -1.34% | |
| 19 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +8.85% | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +1.43% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +500.00% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.37% | +0.01% | +0.21% | |
| 23 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.10% | -1.72% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | — | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.02% | -3.80% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | +18.12% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 28 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.21% | -0.05% | -1.34% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.03% | +13.91% | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.12% | -23.84% | |
| 33 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.01% | +4.36% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 37 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.13% | -0.01% | +0.10% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算
Bannerman Wealth Management Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Cisco Systems INC (CSCO); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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